Man02198

02198 * Definice CF

Tento formulář umožňuje definovat sestavy o peněžních tocích (CF) pro tisk. Vytvořená sestava se ukládá do databáze, aby bylo možné ji kdykoliv v budoucnu připravena k dalšímu zpracování (tj. opravy, tisky, prohlížení, atd.).

Obr. 02198/1 Definice CF

Vytvoření nové sestavy

Pokud ještě nebyla vytvořena žádná sestava pro tisk CF, funkce se automaticky nastaví na pořizování nové. V opačném případě je možné sestavu vybrat klávesou pro Výběr.

Obr. 02198/2 Výběr sestavy Cash Flow

V horním bloku se definuje pouze název sestavy. Je důležité zvolit si název sestavy tak, aby se dal obsah jednoznačně určit.

	Příklad
	Výkaz o peněžních tocích.

Ve spodním bloku se definují jednotlivé řádky a zařazení.

Položky bloku:

• Řádek - určuje číslo řádku
• Text - na řádku jeho znění
• Typ účtu - určuje typ účtů se shodnou vlastností. Definice vlastností účtů je popsána ve funkcích 01307 - Číselník typů účtů a 01308 - Vlastnosti účtů
• Op. - operace - označuje do jaké skupiny tiskový řádek s daným typem účtů patří
  • mínus - pro aktiva (rozvaha) resp. náklady (výsledovka)
  • plus - pro pasiva (rozvaha) resp. výnosy (výsledovka)
• To. - typ operace - definuje zdroj typů účtu, může nabývat hodnot:
  • RM - rozvaha minulé období
  • RK - rozvaha konečné období
  • H - obraty MD-DAL
  • V - obraty MD-DAL
  • M - obrat MA DATI
  • D - obrat DAL
  • S - součtový řádek
    
• Por. - pořadí - stanovuje pořadí výpočtu jednotlivých součtových řádků, její vyplnění má význam pouze u Typu operace = 'S'
• Rad. - řádek - číslo existujícího řádku sestavovaného výkazu, do kterého je hodnota příslušného řádku přičtena

	Pozor
	Všechny tyto údaje se musí naplnit parametry podle platných legislativních či interních předpisů.

	Poznámka
	Stromová struktura typů účtu je akceptována pouze pro výpočet hodnot elementárních řádku, výpočet součtových řádku je řízen nastavením parametrů položek Typ operace, Pořadí a Řádek.

Navazující funkce:

• 01305 - Účtový rozvrh
• 01307 - Typy účtů
• 01308 - Vlastnosti účtů
• 02199 - Tisky CF