Man02121

02121 * Zůstatky a obraty na účtech

Tato funkce spuštěná z funkce 021 - Základní účetnictví umožňuje prohlížení zůstatků a obratů na jednotlivých analytických účtech (řezy). Pomocí záložek je možné prohlížet zůstatky a obraty až na úroveň vnitropodnikového členění. Pomocí klávesy pro doplnění číselníku na kterékoliv položce se spustí funkce 02212 - Vnitropodnikové pohyby, která zobrazí seznam dokladů, které tvoří příslušný obrat.

Obr. 02121/1 Zůstatky a obraty na účtech

Pomocí klávesy pro Přímý tisk, popř. pro Tiskové sestavy je možné příslušné sestavy vytisknout.
Stiskem klávesy pro součet je možné vysčítat jednotlivé sloupce formuláře.

Ve spodní části obrazovky je seznam účtů, které lze prohlížet. Pomocí dotazu je možné vybrat určitou skupinu účtů. Podmínka tohoto dotazu se automaticky přenese do hlavičky formuláře, která je uživateli nepřístupná. Při přepnutí na jakoukoliv záložku se automaticky zobrazí zůstatky a obraty k těm účtům, které byly vybrány dotazem.

Obr. 02121/2 Zůstatky a obraty na účtech - zadání dotazu

Pomocí prvního tlačítka nad číslem analytického účtu je možné si záznam zafixovat pro filtr. Tento záznam se opět předvyplní do hlavičky formuláře. V tuto chvíli se při přepnutí na jakoukoliv záložku automaticky zobrazí zůstatky a obraty pouze k tomuto zafixovanému záznamu.

Obr. 02121/3 Zůstatky a obraty na účtech - zafixování záznamu

Pomocí druhého tlačítka nad číslem analytického účtu je možné odfiltrovat neexistující kombinace účetních případů.

Obr. 02121/4 Zůstatky a obraty na účtech - odfiltrování neexistujících kombinací

Obdobným způsobem lze pracovat i na ostatních záložkách tohoto formuláře. Lze zadávat dotazy, používat tlačítka pro fixaci záznamu a odfiltrování neexistujících účetních kombinací.

Na záložce Středisko je zobrazeno nad číslem analytického účtu ještě jedno tlačítko jehož stiskem se načtou do nadřízených středisek (kumulace) i hodnoty jim podřízených středisek.

Obr. 02121/5 Zůstatky a obraty na účtech - kumulace

Pomocí záložky Období lze prohlížet zůstatky a obraty za jednotlivé uzavřené měsíce. Pomocí tlačítka nad obdobím je možné odfiltrovat otevírací a uzavírací období (období 13 a období 0).

Obr. 02121/6 Zůstatky a obraty na účtech za jednotlivá období

Předběžné obraty a zůstatky na účtech a typech účtů

Ve formuláři je možné zvolit, aby se k zobrazovaným obratům a zůstatkům načítaly i nezaúčtované nebo dokonce i nepřenesené účetní pohyby, a to jak v aktuálním období, tak i v budoucích obdobích aktuálního roku:

• výběrem období na záložce Období
• pomocí zatržítka umístěného v záhlaví formuláře pod položkou Období z těchto možností:
  • Jen zaúčtované pohyby
  • Včetně nezaúčtovaných pohybů
  • Včetně nepřenesených pohybů

Obr. 02121/7 Výběr účetních pohybů pomocí zatržítka

Jednotlivá období jsou rozlišena:

• černou barvou - uzavřené období
• červenou barvou - budoucí období aktuálního roku (dosud neotevřené období)
• modrou barvou - aktuálně otevřené období

Obr. 02121/8 Výběr účetních pohybů z budoucího období aktuálního roku

To samé umožňují i formuláře 02127 - Zůstatky a obraty na typech účtů, 02200 - Zůstatky a obraty na účtech a 02216 - Zůstatky a obraty na typech účtů.
V souvislosti s tím byl zrušen již nepoužívaný formulář 02137 - Zůstatky na účtech předběžné.

Obraty a zůstatky - kontextové přístupy dle nákladových středisek

Pro úlohu 022 – Vnitropodnikové účetnictví jsou aplikována pravidla, podle kterých uživatel vidí sice vždy veškeré zakázky, na které bylo účtováno, ale jednotlivé nápočty částek se zobrazují pouze z účetních zápisů na střediska, ke kterým má uživatel přidělen kontextové přístupy. To znamená, že zobrazené nápočty částek ve výše uvedených formulářích jsou omezeny kontextovými přístupy uživatele na nákladová střediska. Uživatel tak nemůže vidět částky týkající se středisek, na které nemá kontextový přístup.

Příklad

Příklad 1 Uživatel s kontextovým přístupem na středisko 51926 vidí ve formuláři 02200 - Zůstatky a obraty na účtech veškeré nápočty částek týkající se zakázky naúčtované na toto středisko ve výši 49.183,20 Kč. Stiskem klávesy pro Volání číselníku (CTRL + A) se uživateli zobrazí přehled účtovaných částek ve formuláři 02212 - Vnitropodnikové pohyby, v tomto případě pouze částka 49.183,20 Kč zaúčtovaná na jemu přístupné středisko.

Obr. 02121/9 Uživatel s přístupem na NS 51926

	Příklad
	Příklad 2 Uživateli bez kontextového přístupu (JDAN) na středisko 51926 se sice zakázka vždy zobrazí, avšak s nápočty částek v nulové výši, jelikož bylo účtováno pouze na středisko 51926, na které kontextový přístup nemá. Nevidí ani jiné částky, protože na jiné středisko jím přístupné účtováno nebylo (viz obr. 02200/3).

Soubor:R 02121j.png

Obr. 02121/10 Uživatel JDAN bez kontextového přístupu na NS 51926

	Tip
	Pokud by účetní částky týkající se této zakázky byly zaúčtované také na jiná střediska, na která by měl uživatel JDAN přístup, nápočet částek ve formuláři 02200 - Zůstatky a obraty na účtech by se mu zobrazil dle těchto jemu přístupných středisek. Účtované částky zobrazované jednotlivým uživatelům se tak mohou lišit v závislosti na nastavení kontextových přístupů dle středisek.

Příklad

Uživateli 1 se zobrazí nápočet částky ve formuláři 02200 - Zůstatky a obraty na účtech k zakázce jiný než uživateli 2. Nejsou však nulové. Stiskem tlačítka pro Volání číselníku a výběrem požadovaného období se pak uživatelům ve formuláři 02212 - Vnitropodnikové pohyby zobrazují jen ty účetní zápisy, které byly zaúčtovány na nákladová střediska, ke kterým má daný uživatel kontextový přístup (tyto zápisy může vidět). Jinému uživateli se tak mohou zobrazovat i jiné účtované částky, než uživateli s odlišnými kontextovými přístupy a tudíž i jiné částky nápočtu ke zmiňované zakázce. Tím bylo zamezeno, aby uživatel viděl účtované částky týkající se středisek, na které nemá kontextový přístup.

Navazující funkce:

• 01305 - Účtový rozvrh
• 02127 - Zůstatky a obraty na typech účtů
• 02200 - Zůstatky a obraty na účtech vnitropodnikové
• 02216 - Zůstatky a obraty na typech účtů

Volané sestavy:

• 00020 - Zůstatky a obraty