Man02260

02260 * Rozpouštění režií

Tato funkce je realizována jako další funkce v rámci úlohy Vnitropodnikové účetnictví. Využívá stávajících možností a parametrů této úlohy, t.j.:

• kontrola návaznosti mezi úlohami 021 - 022
• řízení účetního období parametrem GENMES
• řízení počtu povolených generování parametrem GENPOC
• institut běžného účetního dokladu

a další

Tato funkce pracuje na těchto principech:

1. Funkci nelze spustit, jestliže nejsou uzavřeny všechny předcházející úlohy za zpracovávané období podle nastavení v číselníku Lokálních úloh, nebo nejsou zaúčtovány všechny účetní doklady zpracovávaného období.
2. Funkce generuje samostatné účetní doklady pro každé nalezené platné pravidlo typu Měsíční v Rozdělovníku. Účetní doklady bez řádků se negenerují. Účetní doklady jsou vyrovnány a uloženy ve stavu Připraven nebo Chybový.
3. Případné rozdíly z haléřových zaokrouhlení se automaticky rozpustí u nejvyšší částky.
4. Při generování dokladů může pravidlo obsahovat zdroj účet/NS/TA/A/KP, který již/ještě není pro účtované období platný, avšak takové záznamy jsou viditelně označeny. Doklad je ve stavu Chybový, může být stornován a po opravě omezujících podmínek znovu vygenerován.
5. Záhlaví dokladu a řádky obsahují jednotný text, který je převzat z položky Kód a Název pravidla.
6. Počet řádků dokladu je minimalizován. Řádky se stejnou kombinací AU/NS/TA/A/KP jsou sečteny do jedné.

Obr. 02260 Rozpouštění režií

Průběh výpočtu:

1. Založení hlavičky dokladu a výběr pravidla. Typicky existuje jediné pravidlo typu Měsíční. 2. Vygenerování řádků vnitropodnikových výnosů režijních středisek

cílový účet je převzat z parametru GENROZ_V,

cílové NS/TA/A/KP je převzato ze zdrojových účtů,

zdrojové účty jsou výsledkové účty (patří do stromu Výsledkové podle globálního parametru UC_VYSL),

zdrojová střediska, které mají v číselníku uvedeno vybrané pravidlo,

zdrojová TA/A/KP jsou všechna i neuvedená, 3. Výpočet obratu strany MD za zpracovávané období z vygenerovaných řádků podle bodu 2. 4. Rozpuštění částky nákladů podle bodu 3 podle pravidla. 5. Likvidace haléřových zaokrouhlení nákladů. 6. Vygenerování řádků vnitropodnikových nákladů režijních středisek

cílový účet je převzat z parametru GENROZ_A,

cílové NS/TA/A/KP je převzato ze zdrojových účtů,

zdrojové účty jsou výsledkové účty (patří do stromu Výsledkové podle globálního parametru UC_VYSL),

zdrojová střediska, které mají v číselníku uvedeno vybrané pravidlo,

zdrojová TA/A/KP jsou všechna i neuvedená. 7. Výpočet obratu strany DAL za zpracovávané období z vygenerovaných řádků podle bodu 6. 8. Rozpuštění částky výnosů podle bodu 7 podle pravidla. 9. Likvidace haléřových zaokrouhlení výnosů. 10. Sloučení stejných řádků.

Příklad - výchozí data:

Rozdělovací schéma pro pravidlo ROSPUST - Rozpouštění:

Číselník středisek:

Obraty na účtech za měsíc 10/99:

Příklad - výsledek rozpouštění:

Běžný účetní doklad:

Navazující funkce:

Man01216 - Rozdělovník - přehled pravidel

Man01217 - Rozdělovník - vazba na střediska

Man01218 - Rozdělovník - prohlížení