Man02151

02151 * Měsíční závěrka účetnictví

Tato funkce slouží k uzavírání období v úloze Účetnictví na konci období. K tomu, aby vše proběhlo korektně, je zapotřebí, aby všechny běžné, externí i generované účetní doklady patřící do tohoto období byly zaúčtovány pomocí formuláře 02129 - Zaúčtování účetních dokladů. Pokud existují nějaké nezaúčtované doklady, je zobrazeno, kolik takových dokladů brání uzavření období. Tyto doklady lze prohlédnout stiskem klávesy Konec. Při uzavírání období je dále kontrolováno, zda neexistuje vstupující úloha, která za dané období ještě není uzavřena. Neuzavřené vstupující úlohy, které zabraňují uzavření této úlohy, jsou taktéž zobrazeny.

Obr. 02151/1 Uzavření období – úlohy bránící uzavření období

Pokud jsou všechny podmínky pro uzavření úlohy splněny, je uživatel informován, že úloha Účetnictví je připravena k uzavření v daném období.

Obr. 02151/2 Nabídka pro uzavření období 05/05

Jelikož jsou v tomto případě již všechny účetní doklady zaúčtovány a žádné úlohy nyní nebrání v uzavření období, zobrazí se klávesou Konec zcela jiná nabídka. Kromě možností uzavřít v této fázi právě otevřené období a přepočtu obratů a stavů je možné využít nabídky Hromadné vyřazení objednávek.
Při uzavření účetního období je automaticky nastaveno nové, do starého již není možno zapisovat žádné doklady. Současně je provedena archivace měsíčních obratů na účtech.

V posledním účetním období běžného roku klávesa Konec nabídne také volbu Otevřít nový rok, která umožní otevřít první účetní období nového roku bez provedení roční uzávěrky. Při tom jsou využity globální parametry UC_VYSL, resp. UC_ROZV, které označují strom typů účtů, u kterých se nemá, resp. má přenášet zůstatek do počátečního stavu nového roku. Po použití této volby je možné se kdykoliv vrátit zpět do období starého roku.

Obr. 02151/3 Nabídka pro uzavření posledního účetního období běžného roku (12/14)

Navazující funkce:

• 02128 - Účetní doklady bránící uzavření
• 02145 - Zpětné otevření roku