Man01110

01110 * Organizace - detail

Formulář "Organizace" slouží k evidenci informací o dodavateli, odběrateli, obchodním partnerovi. Údaje z tohoto číselníku jsou využívány všemi agendami iFIS*.

V horní části obrazovky jsou zobrazeny základní údaje o organizaci a v dolní části jsou detailní informace na jednotlivých záložkách:

• Adresy
  • Ekonomické informace
  • Spojení k adrese
  • Osoby k adrese
  • Evidence změn
  • Detaily
• Spojení na Organizaci
• Osoby na Organizaci
• Bankovní spojení

Správce iFIS* přiděluje uživatelům oprávnění na pořizování nových záznamů, jejich pozdější aktualizaci nebo pouhé prohlížení.

V horním bloku postupně vyplňujeme pole Název, Interní, IČO, DIČ, DPH, Měna. Při vyplňování pole Název se kontroluje jednoznačnost zapsaného údaje a předvyplní se interní název podle začátku názvu převedeného do velkých písmen. Zda se má při převodu názvu zrušit diakritika, rozhoduje nastavení RRP parametru SBJ_INT_CLEAR_DIAKR. Při vyplňování polí IČO a DIČ se kontroluje jednoznačnost. To znamená, že v případě, kdy je zapsána hodnota stejná, jako již existující, uživatel je na tuto skutečnost upozorněn.

Po stisku tlačítka pro Ověření plátce (CTRL + R) lze otevřít nové okno s dalšími funkčními tlačítky, kde například po stisku tlačítka Rejstřík firem - ARES se uživateli na obrazovce automaticky otevírá výchozí veřejně dostupný internetový registr ekonomických subjektů (ARES) s detaily aktuální firmy. Uživatel tak může kontrolovat zaevidované údaje o firmě proti údajům v internetovém registru. Stejná možnost se nabízí po stisku tlačítka "www.registr" () přímo z detailu jednotlivé organizace.
Kromě toho lze také po stisku tlačítka pro Ověření plátce (CTRL + R) provést kontrolu spolehlivosti plátce DPH stiskem tlačítka Ověření plátce DPH. Po stisku tohoto tlačítka se kontroluje, zda je plátce DPH spolehlivý a zda číslo jeho bankovního účtu, které uvedl, je platné či nikoli.

Organizaci lze jako celek zneplatnit zatržením položky Zrušeno. Současně tím dochází k automatickému zneplatnění všech adres o dan organizaci (Platnost adresy Do). Platnost organizace je možné také časově omezit pomocí datumových položek Platí OD, Platí DO.

• *Název - úplný název organizace podle rejstříku
• *Interní - interní zkratka názvu organizace - využívaný pro vyhledávání v iFIS*
• IČO - identifikační číslo organizace
• www.registr - tlačítko () pro vyvolání registru ekonomických subjektů na MF ČR
• DIČ - daňové identifikační číslo
• Plátce DPH - identifikace plátce DPH
• Komentář - komentář k organizaci
• Typ - typ organizace dle statistiky - banka, pojišťovna, spol. s r.o., a.s.
• Měna - měna organizace
• Jazyk - hlavní komunikační jazyk organizace
• Kód - pomocný kód organizace pro kategorizace a třídění - banky, pojišťovny atd., např. číslo účtu, číslo pojistky, apod.
• *Platí Od - začátek platnosti organizace
• Platí Do - konec platnosti organizace
• Společná? - společná pro všechny ekonomické jednotky?
• Zrušeno? - údaj je zneplatněn?
• Registr DPH
  • Nespolehlivý od - nespolehlivý od data
  • Poslední kontrola - datum poslední kontroly
  • Kontroloval - autor poslední kontroly

	Poznámka
	Hvězdička (*) označuje pole, která musí být povinně vyplněna.

Záložka Adresy

Obr. 01110/1 Číselník organizací - záložka Adresy

Záložka Adresy zobrazuje všechny adresy vybrané organizace. V první položce může být adresa označena hvězdičkou jako neplatná.

Další tři zatržítka signalizují, zda je adresa hlavní adresou organizace, zpáteční adresou pro poštovní styk s organizací a zda je záznam k organizaci využíván v aktuální ekonomické jednotce (existuje záznam pod tlačítkem Ekonomické informace). Poslední zatržítko lze v tomto seznamu změnit na zaškrtnuté, zpět nikoli. Je to jediný údaj, který lze v této záložce měnit. Ostatní údaje lze měnit po stisku klávesy Výběr nebo tlačítka Detail, kdy se zobrazí detail adresy.

V detailu postupně vyplňujeme pole Část, Ulice, Město, PSČ, Země. Jestliže existuje více přiřazených adres k danému subjektu, musí být jedna z nich označená v poli Hl jako hlavní. Podle vybraného města je nabídnuto PSČ, které je možno ručně změnit. Nepovinný název adresy slouží k označení daného místa např. "Budova ABC" a je použita pro všechny subjekty se stejnou adresou. Pokud chceme zneplatnit adresu, označíme záznam zatržítkem v poli Zrušeno.

Obr. 01110/2 Číselník organizací - záložka Adresy - pořízení

K organizaci lze evidovat více adres různých typů současně. Adresy mohou mít omezenu časovou platnost (změna sídla organizace, apod.).

• Část - doplňující název organizace
• Název adresy - blíže specifikuje danou lokalitu (může jít též o lokální název či název budovy, např. "IBC", "Dům podnikatelů", apod.)
• *Ulice - název ulice
• č.p. - číslo popisné
• *Město - název města, který může být doplněn i o název čtvrti (důležité je, že má jednoznačnou vazbu na PSČ); využívá se pro adresaci
• PSČ - poštovní směrovací číslo lokální nebo města (dosazené podle položky Město); lze vybrat z číselníku
• *Země - unikátní identifikace (kód) země
• Komentář k adr. - jakýkoliv komentář k údaji
• Komentář k pod. - jakýkoliv komentář k části (pobočce)
• *Od - datum začátku platnosti dané adresy organizace
• Do - Datum konce platnosti dané adresy organizace
  
• Zrušeno? - údaj je zneplatněn (hodnoty A/N)
• Hlavní adresa? - vyznačení hlavní adresy organizace (hodnoty A/N)
• Zpáteční adresa? - je adresa zpáteční (hodnoty A/N)

	Poznámka
	Hvězdička (*) označuje pole, která musí být povinně vyplněna.

Ekonomické informace

Jestliže v záložce Adresy zvolíme možnost Ekonomické informace, budou zobrazeny doplňující informace o firmě.

Obr. 01110/3 Číselník organizací - Ekonomické informace

• Kontaktní osoba - kontaktní osoby, včetně telefonu, popř. adresy
• Poznámka - speciální údaje o organizaci
• Historie - historie vzniku a změn organizace
• Slevy - slevy v %
• Úrok % denně - penále v % za den, má smysl vyplnit, pokud je rozdílné od penále z tabulky lokálních parametrů
• Splatnost dní- splatnost ve dnech,má smysl vyplnit, pokud je rozdílná od splat. z tabulky lokálních parametrů
• Proplatit závazek - volba pro povolení plateb závazků
• Způsob úhrady - z nabídky možností
• Kategorie - výchozí kategorie prodejní ceny
• Povolený úvěr - částka využívaná v některých saldo-funkcích
• Náhradní plnění - náhradní plnění (hodnoty A/N
• Nadřízená org. - nadřízená Firma
• Telefon pro obj. - kontakt pro možnost objednávky
• Zámek bonifikace - když je zaškrtávací pole označeno, nepřepočítá se bonita této organizace a navíc je možno nastavit bonitní položky ručně
• Počáteční období pro bonifikaci firem - počáteční období, od kterého se zahrnují doklady do výpočtu bonifikace firem, nastavuje správce v tabulce lokálních parametrů (parametr POBONFI)
• Úrok pohledávek - fiktivní úrok z pozdě uhrazených a z neuhrazených pohledávek
• Úrok závazků - fiktivní úrok z pozdě uhrazených a neuhrazených závazků
• Splatnost pohledávek - průměrný počet dní úhrady po splatnosti pohledávek (parametr SPLAT)
• Splatnost závazků - průměrný počet dní úhrady po splatnosti závazků (parametr SPLAT)
• Upomínat? - je organizace zahrnuta do automatického systému mailových upomínek?

Tlačítko Přepočítat bonifikaci () nabídne tři možnosti:

• Zpět - Návrat
• Všechny firmy - Přepočítá bonifikaci u všech firem v číselníku, které nejsou vyloučeny z přepočtu (viz výše uvedený zámek bonifikace). Pozor - tato akce je náročná na čas!
• Tato Firma - Přepočítá bonifikaci u aktuální firmy, pokud není záznam uzamčen výše uvedeným zámkem

Náhradní plnění

Příznak náhradního plnění se zobrazuje při pořizování faktury nebo objednávky pouze tehdy, má-li dodavatel v doplňku tohoto číselníku firem nastaven příznak náhradního plnění na hodnotu A. Příznak lze v tomto číselníku změnit stiskem tlačítka "Ekonomické informace" a zadáním hodnoty A/N do příslušného políčka.

Obr. 01110/4 Ekonomické informace - náhradní plnění

V návaznosti na položku Náhradní plnění A/N lze tisknout v objednávkách automaticky text, který je zaznamenán v tabulce R_SQL pod názvem ZS_TEXT.

V tomto záznamu je dotaz, který vrací zprávu pro dodavatele.

Tento text je pak v detailu objednávky v poli text nad měnou, jedná se o pole dlouhé přes celou šíři obrazovky.

	Poznámka
	Nastavení vyžaduje hlubší znalosti (sestavení dotazu), a tak nastavení obsahu tabulky R_SQL je řešeno výhradně pracovníky BBM, a to buď projektanty nebo vývojáři. Správce projektu do tohoto zasvěcen není.

V případě pořizování faktury se po vyplnění firmy, která se nachází v režimu náhradního plnění, automaticky zaškrtne příznak pro náhradní plnění.

Spojení k adrese

Jestliže v záložce Adresy zvolíme možnost Spojení k adrese, lze přiřadit spojení nejen k organizaci, ale také k adrese, na které byl postaven kurzor. Pokud již nějaká spojení existují, jsou automaticky zobrazena.

Obr. 01110/5 Číselník organizací - Spojení k adrese

Osoby k adrese

Jestliže v záložce Adresy zvolíme možnost Osoby k adrese, budeme přiřazovat osoby nejen k organizaci, ale také k adrese, na které byl postaven kurzor. Pokud již nějaká spojení existují, jsou automaticky zobrazena.

Obr. 01110/6 Číselník organizací - Osoby k adrese

Evidence změn

K číselníku lze zapnout tzv. "auditní" mechanizmus (zapíná správce v RRP), který automaticky zaznamenává všechny změny fakturačních údajů provedené uživatelem v číselníku organizací. Záznamy o provedených změnách jsou v evidenci řazené chronologicky, přičemž je lze kdykoliv ručně upravit tak, aby odpovídaly skutečnosti. V evidenci změn lze také nové záznamy ručně vytvářet nebo tyto záznamy z evidence mazat.

	Poznámka
	V tiskových sestavách typu "Prvotní doklad k odeslání" se bere ohled na datum vystavení dokladu. Doklad se tiskne s těmi fakturačními údaji nebo s tou adresou organizace, která platila k datu vystavení prvotního dokladu.

Obr. 01110/7 Číselník organizací - záložka Adresy

Detaily

Po volbě "Detaily" na spodní liště formuláře 01110 - Organizace se objeví formulář "Podrobnosti a vazby k organizaci", kde je barevně rozlišena vazba na jednotlivé úlohy iFIS* s celkovými počty pořízených prvotních dokladů. Stiskem tlačítka Výběr lze vyvolat prohlížecí formulář s danými prvotními doklady.

• černá - vazba je obsazena, počet je nenulový
• červená - vazba není obsazena, počet je nulový

Obr. 01110/8 Číselník organizací - zobrazení podrobností a vazeb k organizaci

Na tento přehled se lze dostat i z přehledového formuláře 08102 - Číselník organizací stiskem tlačítka "Detaily".

Záložka Spojení/Org.

Obr. 01110/9 Číselník organizací - záložka Spojení/Org.

V této části přiřazujeme organizaci spojení. Postupně vyplňujeme pole Typ, Předčíslí, Číslo a Klapka.

Obr. 01110/10 Číselník organizací - záložka Spojení/Org. - pořízení

• *Typ - typ spojení, např. telefon, fax, WWW apod.
• Předčíslí - předčíslí
• *Číslo - přesné spojení, např. telefonní a faxové číslo, e-mail adresa, apod.
• Klapka - klapka
• Komentář - jakýkoliv komentář k údaji
• *Od - začátek platnosti spojení
• Do - konec platnosti spojení
• Zrušeno? - údaj je zneplatněn
• Hlavní? - vyznačení hlavního spojení do organizace

	Poznámka
	Hvězdička (*) označuje pole, která musí být povinně vyplněna.

Záložka Osoby/Org.

Obr. 01110/11 Číselník organizací - Osoby/Org.

V této části přiřazujeme k organizaci osoby. Postupně vyplňujeme pole Titul, Jméno, Příjmení, Funkce, atd. Zde zaevidovaná osoba se automaticky stává součástí číselníku osob.

Obr. 01110/12 Číselník organizací - Osoby/Org. - pořízení

• Titul před - titul před jménem
• Jméno - křestní jméno osoby
• *Příjmení - příjmení osoby
• Titul za - titul za jménem
• Funkce - název funkce osoby například z vizitky
• Typ vztahu - typ vztahu organizace a osoby (zaměstnanec, majitel, atd.)
• Pohlaví - identifikace pohlaví osoby
• Komentář - jakýkoliv komentář k údaji
• *Od - začátek platnosti údaje
• Do - konec platnosti údaje
• Zrušeno? - údaj je zneplatněn

	Poznámka
	1. Hvězdička (*) označuje pole, která musí být povinně vyplněna. 2. Číselník organizací a Číselník osob jsou vzájemně propojeny, osob viz samostatný dokument. Záznamy o osobách pořízené zde jsou uloženy v centrálním číselníku osob a obráceně - zde jsou zobrazeny také osoby, které byly pořízeny v centrálním čísleníku osob a mají vazbu na tuto organizaci.

Záložka Bankovní spojení

Obr. 01110/13 Číselník organizací - Bank.spojení/Org.

V této části jsou zobrazena bankovní spojení vybrané organizace. Pokud nám přidělil správce databáze přístup dle kontextu formuláře Pořízení cizích bankovních účtů pro přidávání a aktualizaci záznamu, můžeme údaje pořizovat a měnit, v opačném případě pouze prohlížet. Postupně vyplňujeme pole Banka, Formát čísla účtu, Účet, Specifický symbol, atd. Pokud chceme zneplatnit bankovní spojení, označíme záznam (pole Zrušeno) stiskem klávesy Mezerník.

Obr. 01110/14 Číselník organizací - Bank.spojení/Org.

Obr. 01110/15 Číselník organizací - Bank.spojení /Org. - pořízení

• Vlastník účtu - předvyplní se dle adresy, na které je umístěn kurzor
• Místo - předvyplní se dle adresy, na které je umístěn kurzor
• Ulice - předvyplní se dle adresy, na které je umístěn kurzor
• *Banka - název banky (z nabídky)
• Místo - sídlo peněžního ústavu
• *Formát čísla účtu - jedna ze tří možností (z nabídky)
  • Bank.účet + +SWIFT
  • číslo účtu/kód
  • IBAN bank. účtu
• *Účet - číslo účtu (kontrola na správnost)
• Kód - Kód banky
• Swift kód - Swift kód
• *Měna - Měna účtu
• Název účtu - název bankovního účtu
• O - příznak otevření účtu
  • A - otevřený
  • N - neotevřený
  • U - stav účtu
• T - Typ cizího účtu
  • F - firma
  • L - Limitka
  • P - Zdravotní pojištění
  • S - Sociální pojištění
• Komentář - komentář k účtu
• Registr DPH
  • Platný od - datum začátku registrace účtu pro ekonomickou jednotku
  • Platný do - datum ukončení registrace účtu pro ekonomickou jednotku
  • Kontroloval - autor začátku/ukončení registrace účtu pro ekonomickou jednotku
  • Datum kontroly - datum poslední kontroly
• Zrušeno? - údaj je zneplatněn

	Poznámka
	Hvězdička (*) označuje pole, která musí být povinně vyplněna.

	Poznámka
	Jestliže je v jakékoliv záložce vybrána možnost "Detail", provede se editace příslušné položky, na které byl umístěn kurzor. Okno je totožné s oknem pro pořizování nového záznamu.

Navazující funkce:

• 08102 - Číselník organizací
• 08105 - Prohlížení číselníku organizací
• 08109 - Číselník kategorií odběratelů
• 08110 - Číselník organizací - správce
• 08112 - Organizace - evidence změn fakturačních údajů
• 08115 - Číselník organizací - slučování duplicitních záznamů
• 09101 - Číselník osob - jmenný seznam