Man03513

03513 * Platba pohledávek

Tato funkce je volána z formuláře 03566 - Vytvoření pokladního dokladu a umožňuje úhradu odběratelské faktury, zálohového listu a generované pohledávky (vzniká úhradou zálohového listu - závazek v hotovosti) hotovostí. Doklad se pořizuje do pokladní knihy, kde jsou uloženy doklady aktuálního účetního období.

Obr. 03513/1 Úhrada pohledávky hotovostí

Formulář lze vyvolat z funkce 03566 - Vytvoření pokladního dokladu výběrem typu pokladního dokladu z těchto dvou možností:

• Úhrada jiné pohledávky
• Úhrada pohledávky

Obr. 03513/2 Výběr typu dokladu

Celý formulář je rozdělen do dvou základních částí. První část obsahuje hlavičku, kde jsou základní údaje o pokladním dokladu. Druhá část je určena pro založení pokladního dokladu.

Pořízení pokladního dokladu

Po vyvolání nového pokladního dokladu je přiděleno pořadové číslo dokladu, které nelze změnit. Číselná řada je souvislá pro vybranou pokladnu a aktuální účetní období.

Obr. 03513/3 Přiřazení pořadového čísla dokladu

Jiná pohledávka

Při vytváření nového pokladního dokladu lze ve formuláři určit, že se jedná o tzv. jinou pohledávku, která je generována z jiných systémů, a to pomocí zatrhávátka Jiná pohledávka.

Obr. 03513/4 Zatrhávátko pro jinou pohledávku

Číslo pohledávky

Číslo pohledávky lze do stejnojmenné položky zadat ručně nebo vybrat pomocí klávesy pro Seznam hodnot. Stiskem klávesy pro Seznam hodnot lze zobrazit doklady určené k proplácení hotovostí ve formuláři 03574 - Přehled pohledávek.

Obr. 03513/5 Vyvolání formuláře 03574 - Přehled pohledávek z položky "Číslo pohledávky"

	Tip
	Při ručním vyplňování čísla pohledávky je doporučeno zadat celé číslo odpovídající pohledávky.

Formulář 03574 - Přehled pohledávek je rozdělen do dvou záložek, z nichž lze seznam klasických pohledávek omezit podle druhu pohledávky a způsobu úhrady. Seznam jiných pohledávek lze omezit pouze podle způsobu úhrady.

	Příklad
	Pokladník tak má například možnost vybrat si pohledávku s nastaveným způsobem úhrady Příkazem.

Obr. 03513/6 Omezení výběru pohledávky ve formuláři 03574 - Přehled pohledávek

Pokud bylo aktivní zatrhávátko Jiná pohledávka, formulář 03574 - Přehled pohledávek se rovnou otevře na záložce s přehledem jiných pohledávek.

Obr. 03513/7 Záložka "Jiná pohledávka" ve formuláři 03574 - Přehled pohledávek

	Poznámka
	Příslušnou pohledávku lze prohlížet stiskem klávesy pro Volání číselníku. Pomocí klávesy pro Výběr vložíme pohledávku do pokladního dokladu.

Měna pohledávky

Podle měny vybraného závazku se modifikuje vzhled obrazovky pro vytvoření pokladního dokladu. Jsou dvě možnosti:

1. Hrazená pohledávka je v domácí měně - do položky Přijato se předvyplní částka pohledávky, tu je možno případně snížit (částečná úhrada)
2. Hrazená pohledávka je v cizí měně - po výběru dokladu určeného k úhradě je uživatel dotázán, zda se má pro pokladní doklad použít kurz původního dokladu, kurz z kurzového lístku nebo zda se má kurz vložit ručně, v dolní části formuláře se objeví položky pro přepočet měny pohledávky do domácí měny, v položce Přijato jsou dvě částky (v měně pokladny a v měně pohledávky), podle nastaveného kurzu se dopočítá částka v domácí měně, tu nelze měnit přímo, lze pouze změnit kurz nebo částku v cizí měně

Není-li možno vyplatit přesně částku pohledávky vzhledem k nejmenšímu platidlu, vybereme způsob zaokrouhlení. Jsou nabízeny tři možnosti - buď zaokrouhlení matematicky, nahoru na celé koruny nebo dolu na celé koruny.

Obr. 03513/8 Úhrada pohledávek hotovostí - volba kurzu

Obr. 03513/9 Úhrada pohledávek hotovostí - v jiné měně, než je měna pokladny

Po proplacení celé zbývající částky se závazek stává saldokontně vyrovnaným. Po uzavření dokladu nelze již údaje měnit. V pokladním dokladu musí být vyplněny všechny položky kromě položky Poznámka.

Uzavření pokladního dokladu

Uzavřít pokladní doklad lze několika způsoby:

• Uzavření + konec - uzavře pokladní doklad a ukončí činnost funkce
• Uzavření + nový doklad - uzavře pokladní doklad a zobrazí k vyplnění další pokladní doklad stejného druhu
• Uzavření + tisk + konec, Uzavření + tisk + nový doklad - obdoba výše uvedených možností s tím, že je pokladní doklad zároveň vytištěn
• Uzavření + kontace + konec - uzavře pokladní doklad a spustí ruční rozkontaci (tato volba je přístupná pouze v případě, že je ve formuláři 00302 - Lokální parametry nastaven parametr POK_ROZK na hodnotu "A")

Obr. 03513/10 Vystavení a kontace příjmového pokladního dokladu - uzavření

Je-li u této funkce nastaven parametr Automatický průchod funkcí na hodnotu "A", je při uzavření dokladu provedena automatická rozkontace. Výsledek rozkontace lze modifikovat ve formuláři 03511 - Účetní likvidace pokladních dokladů.

Když je pokladní doklad svázán s generovanou pohledávku vzniklou zaplacením zálohy dodavateli, navíc když zálohový list byl věcně likvidován a částka, na kterou je vystaven pokladní doklad, se nerovná zbytku na generované pohledávce, pak před účetní likvidací pokladního dokladu je potřeba ještě upravit částky ve věcné likvidaci tak, aby jejich součet souhlasil s částkou na pokladním dokladu.

Navazující funkce:

• 03562 - Pokladny
• 03563 - Účel platby
• 03565 - Typy dokladů
• 03574 - Přehled pohledávek
• 09101 - Číselník osob

Volané sestavy:

• 00092 - Pokladní doklad