Man05530

05530 * Účetní doklad o účetních odpisech

V úloze 055 - Účetní odpis dlouhodobého majetku vznikají informace, které mají dopad do účetnictví a které do účetnictví vstupují formou externího účetního dokladu. Formulář zobrazuje v přehledu všechny doklady o účetním odpisu, které jsou ve stavu Kontován nebo Storno a současně ještě nejsou přeneseny do účetnictví. Zda se v záhlaví formuláře bude nabízet povinná položka pro zadání střediska, záleží na nastavení parametru UCNSDOK.

Obr. 05530/1 Vytvoření účetního dokladu

Záznamy ve formuláři lze filtrovat podle:

• Vše
• Uživatele
• Ostatní

Z vybraných a zobrazených prvotních dokladů (respektive jejich kontačních řádek) je uživateli po stisku klávesy Konec zobrazena nabídka s možnostmi:

• Zpět
• Účetní doklad
• Sumarizovaný doklad
• Konec

Vytvořit lze tedy dva druhy účetních dokladů (sborníků):

• Účetní doklad - z jednotlivých kontačních řádků
• Sumarizovaný doklad - sumarizace kontačních řádků se stejnou účetní větou

Výběrem možnosti Účetní doklad je uživatel nejprve vyzván k doplnění textu, který se bude zobrazovat v hlavičce účetního dokladu. Automaticky se nabízí text Účetní odpisy, ale lze ho změnit.

Obr. 05530/2 Vytvoření účetního dokladu

Po zadání nebo přepsání textu a jeho potvrzení klávesou Výběr je započat proces vytváření účetního dokladu. O jeho průběhu je uživatel informován. Stejně tak je mu zobrazen i celkový počet převáděných dokladů do účetnictví. Proces vytváření účetního dokladu může trvat déle. O ukončení převádění dokladů do účetnictví je uživatel znovu informován a pokud vše proběhlo bez problémů, je nabízena možnost uložení.

Obr. 05530/3 Vytvoření účetního dokladu

Uložením je sestaven externí účetní doklad, který je ihned odeslán do subsystému iFIS/Účetnictví.

Obr. 05530/4 Vytvoření účetního dokladu

Vytvořený externí účetní doklad si lze prohlédnout výběrem možnosti Prohlížení dokladu ve formuláři 02116 - Prohlížení účetního dokladu.

Obr. 05530/5 Vytvoření účetního dokladu

Dodatečné opravy kontačních řádků přenesených do účetnictví lze provést až v subsystému iFIS/Účetnictví, a to opravným účetním dokladem (viz funkce 02115 - Účetní doklad).

Navazující funkce:

• 02115 - Účetní doklad
• 02116 - Prohlížení účetního dokladu