Man03513

03513 * Úhrada pohledávek hotovostí

Tato funkce je volána z formuláře 03566 - Vytvoření pokladního dokladu a umožňuje úhradu odběratelské faktury, zálohového listu a generované pohledávky (vzniká úhradou zálohového listu - závazek v hotovosti) hotovostí. Doklad se pořizuje do pokladní knihy, kde jsou uloženy doklady aktuálního účetního období.

Pořízení pokladního dokladu

Po vyvolání nového pokladního dokladu je přiděleno pořadové číslo dokladu, které nelze změnit. Číselná řada je souvislá pro vybranou pokladnu a aktuální účetní období. Doklady určené k proplácení hotovostí jsou zobrazeny ve formuláři 03574 - Přehled pohledávek po stisku klávesy pro výpis přípustných hodnot na položce Číslo pohledávky. Příslušnou pohledávku lze prohlížet stiskem klávesy pro doplnění číselníku. Pomocí klávesy pro výběr vložíme pohledávku do pokladního dokladu.

Obr. 03513/1 Úhrada pohledávek hotovostí - detail

Podle měny vybraného závazku se modifikuje vzhled obrazovky pro vytvoření pokladního dokladu. Jsou dvě možnosti:

1. Hrazená pohledávka je v domácí měně. Do položky Přijato se předvyplní částka pohledávky. Tu je možno případně snížit (částečná úhrada).
2. Hrazená pohledávka je v cizí měně. Po výběru dokladu určeného k úhradě je uživatel dotázán, zda se má pro pokladní doklad použít kurz původního dokladu, kurz z kurzového lístku nebo zda se má kurz vložit ručně. V dolní části formuláře se objeví položky pro přepočet měny pohledávky do domácí měny. V položce Přijato jsou dvě částky (v měně pokladny a v měně pohledávky). Podle nastaveného kurzu se dopočítá částka v domácí měně. Tu nemůžeme měnit přímo, pouze změnou kurzu nebo částky v cizí měně.

Není-li možno vyplatit přesně částku pohledávky vzhledem k nejmenšímu platidlu, vybereme způsob zaokrouhlení. Jsou nabízeny tři možnosti - buď zaokrouhlení matematicky, nahoru na celé koruny nebo dolu na celé koruny.

Obr. 03513/2 Úhrada pohledávek hotovostí - volba kurzu

Obr. 03513/3 Úhrada pohledávek hotovostí - v jiné měně, než je měna pokladny

Po proplacení celé zbývající částky se závazek stává saldokontně vyrovnaným. Po uzavření dokladu nelze již údaje měnit. V pokladním dokladu musí být vyplněny všechny položky kromě položky Poznámka.

Uzavření pokladního dokladu

Uzavřít pokladní doklad lze několika způsoby:

• Uzavření + konec (uzavře pokladní doklad a ukončí činnost funkce)
• Uzavření + nový doklad (uzavře pokladní doklad a zobrazí k vyplnění další pokladní doklad stejného druhu)
• Uzavření + tisk + konec, Uzavření + tisk + nový doklad (obdoba výše uvedených možností s tím, že je pokladní doklad zároveň vytištěn).
• Uzavření + kontace + konec (uzavře pokladní doklad a spustí ruční rozkontaci). Tato volba je přístupná pouze v případě, že je ve formuláři 00302 - Lokální parametry nastaven parametr POK_ROZK na hodnotu "A".

Obr. 03513/4 Vystavení a kontace příjmového pokladního dokladu - uzavření

Je-li u této funkce nastaven parametr Automatický průchod funkcí na hodnotu "A", je při uzavření dokladu provedena automatická rozkontace. Výsledek rozkontace lze modifikovat ve formuláři 03511 - Účetní likvidace pokladních dokladů.

Když je pokladní doklad svázán s generovanou pohledávku vzniklou zaplacením zálohy dodavateli, navíc když zálohový list byl věcně likvidován a částka, na kterou je vystaven pokladní doklad, se nerovná zbytku na generované pohledávce, pak před účetní likvidací pokladního dokladu je potřeba ještě upravit částky ve věcné likvidaci tak, aby jejich součet souhlasil s částkou na pokladním dokladu.

Navazující funkce:

• 03562 - Pokladny
• 03563 - Účel platby
• 03565 - Typy dokladů
• 09101 - Číselník osob

Volané sestavy:

• 00092 - Pokladní doklad