Man03467

03467 * Vzájemné zápočty záv. a pohl.

Formulář obsahuje přehled všech připravených a již provedených vzájemných zápočtů závazků a pohledávek.

Obr. 03467/1 Vzájemné zápočty záv. a pohl. - přehled všech připravených a již provedených vzájemných zápočtů

	Poznámka
	Nyní již není nutné v případě vzájemného zápočtu pořizovat výpis z interního bankovního účtu a jeho řádky následně spárovat se všemi příslušnými závazky a pohledávkami.

Formulář zobrazuje jak jednostranné, tak i dvoustranné zápočty závazků a pohledávek. Jednostranné zápočty provádí jedna ze stran (pokud se tak dohodly) a druhou stranu pouze informuje o provedeném zápočtu. Dvoustranné zápočty vyžadují odsouhlasení návrhu zápočtu druhou smluvní stranou. Přitom musí být zajištěno, že doklady vložené do „zápočtového listu“ již ve fázi návrhu zápočtu, nesmí být uhrazeny jiným způsobem, než bude návrh odsouhlasen druhou stranou.

Klávesou pro Výběr lze vyvolat detail vzájemného zápočtu závazků a pohledávek ve formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl., kde je také uvedena podrobnější dokumentace k vzájemným zápočtům závazků a pohledávek.

Formulář obsahuje tyto položky:

• Č. zápočtu - číslo zápočtu
• Období - účetní období banky
  • Mes - měsíc
  • Rok
• Typ zápočtu:
  • Jednostranný
  • Dvoustranný
• Název firmy - zápočet proveden za název firmy
• Část firmy - zápočet proveden za část firmy
• Adresa firmy - zápočet proveden za adresu firmy
• IČO firmy - zápočet proveden za IČO firmy
• Datum zápočtu - jedná se o datum, ke kterému mají být pohledávky a závazky do zápočtu zahrnuté započteny, což znamená, že toto datum je ve finále datem úhrady
• Stav zápočtu:
  • Chybový
  • Doplněn
  • Uzavřen
  • Potvrzen
  • Kontován
  • Zrušen
• Částka zápočtu - celková částka zápočtu
• PID - identifikační číslo dokumentu spisové služby
• Příloh - počet příloh
• Zpráva pro příjemce - libovolný text související se vzájemným zápočtem, který může být vytištěn v sestavě pro obchodního partnera
• Interní text - interní poznámka k vzájemnému zápočtu, která se v sestavách pro obchodního partnera netiskne

Vytvoření nového zápočtu

Tlačítkem Nový zápočet nebo klávesou pro Nový záznam lze vytvořit zcela nový zápočet vyplněním údajů ve formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl..

Obr. 03467/2 Pořízení nového zápočtu

	Poznámka
	Podrobnější dokumentace k vzájemným zápočtům závazků a pohledávek uvedena zde.

Navazující funkce:

• 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.