Man01110

01110 * Organizace - detail

Formulář slouží k evidenci informací o dodavateli, odběrateli, obchodním partnerovi. Údaje z tohoto číselníku jsou využívány všemi agendami iFIS*.

V horní části obrazovky jsou zobrazeny základní údaje o organizaci a v dolní části jsou detailní informace na jednotlivých záložkách:

• Adresy
  • Ekonomické informace
  • Spojení k adrese
  • Osoby k adrese
  • Evidence změn
  • Detaily
• Spojení na Organizaci
• Osoby na Organizaci
• Bankovní spojení

Správce iFIS* přiděluje uživatelům oprávnění na pořizování nových záznamů, jejich pozdější aktualizaci nebo pouhé prohlížení.

V horním bloku postupně vyplňujeme pole Název, Interní, IČO, DIČ, DPH, Měna. Při vyplňování pole Název se kontroluje jednoznačnost zapsaného údaje a předvyplní se interní název podle začátku názvu převedeného do velkých písmen. Zda se má při převodu názvu zrušit diakritika, rozhoduje nastavení RRP parametru SBJ_INT_CLEAR_DIAKR. Při vyplňování polí IČO a DIČ se kontroluje jednoznačnost. To znamená, že v případě, kdy je zapsána hodnota stejná, jako již existující, uživatel je na tuto skutečnost upozorněn.

Po stisku tlačítka pro Ověření plátce (CTRL + R) lze otevřít nové okno s dalšími funkčními tlačítky, kde například po stisku tlačítka Rejstřík firem - ARES se uživateli na obrazovce automaticky otevírá výchozí veřejně dostupný internetový registr ekonomických subjektů (ARES) s detaily aktuální firmy. Uživatel tak může kontrolovat zaevidované údaje o firmě proti údajům v internetovém registru. Stejná možnost se nabízí po stisku tlačítka "www.registr" () přímo z detailu jednotlivé organizace.
Kromě toho lze také po stisku tlačítka pro Ověření plátce (CTRL + R) provést kontrolu spolehlivosti plátce DPH stiskem tlačítka Ověření plátce DPH. Po stisku tohoto tlačítka se kontroluje, zda je plátce DPH spolehlivý a zda číslo jeho bankovního účtu, které uvedl, je platné či nikoli.

Organizaci lze jako celek zneplatnit zatržením položky Zrušeno. Současně tím dochází k automatickému zneplatnění všech adres o dan organizaci (Platnost adresy Do). Platnost organizace je možné také časově omezit pomocí datumových položek Platí OD, Platí DO.

• *Název - úplný název organizace podle rejstříku
• *Interní - interní zkratka názvu organizace - využívaný pro vyhledávání v iFIS*
• IČO - identifikační číslo organizace
• www.registr - tlačítko () pro vyvolání registru ekonomických subjektů na MF ČR
• DIČ - daňové identifikační číslo
• Plátce DPH - identifikace plátce DPH
• Komentář - komentář k organizaci
• Typ - typ organizace dle statistiky - banka, pojišťovna, spol. s r.o., a.s.
• Měna - měna organizace
• Jazyk - hlavní komunikační jazyk organizace
• Kód - pomocný kód organizace pro kategorizace a třídění - banky, pojišťovny atd., např. číslo účtu, číslo pojistky, apod.
• *Platí Od - začátek platnosti organizace
• Platí Do - konec platnosti organizace
• Společná? - společná pro všechny ekonomické jednotky?
• Zrušeno? - údaj je zneplatněn?
• Registr DPH
  • Nespolehlivý od - nespolehlivý od data
  • Poslední kontrola - datum poslední kontroly
  • Kontroloval - autor poslední kontroly

	Poznámka
	Hvězdička (*) označuje pole, která musí být povinně vyplněna.

Záložka Adresy

Obr. 01110/1 Číselník organizací - záložka Adresy

Záložka Adresy zobrazuje všechny adresy vybrané organizace. V první položce může být adresa označena hvězdičkou jako neplatná.

Další tři zatržítka signalizují, zda je adresa hlavní adresou organizace, zpáteční adresou pro poštovní styk s organizací a zda je záznam k organizaci využíván v aktuální ekonomické jednotce (existuje záznam pod tlačítkem Ekonomické informace). Poslední zatržítko lze v tomto seznamu změnit na zaškrtnuté, zpět nikoli. Je to jediný údaj, který lze v této záložce měnit. Ostatní údaje lze měnit po stisku klávesy Výběr nebo tlačítka Detail, kdy se zobrazí detail adresy.

V detailu postupně vyplňujeme pole Část, Ulice, Město, PSČ, Země. Jestliže existuje více přiřazených adres k danému subjektu, musí být jedna z nich označená v poli Hl jako hlavní. Podle vybraného města je nabídnuto PSČ, které je možno ručně změnit. Nepovinný název adresy slouží k označení daného místa např. "Budova ABC" a je použita pro všechny subjekty se stejnou adresou. Pokud chceme zneplatnit adresu, označíme záznam zatržítkem v poli Zrušeno.

Obr. 01110/2 Číselník organizací - záložka Adresy - pořízení

K organizaci lze evidovat více adres různých typů současně. Adresy mohou mít omezenu časovou platnost (změna sídla organizace, apod.).

• Část - doplňující název organizace
• Název adresy - blíže specifikuje danou lokalitu (může jít též o lokální název či název budovy, např. "IBC", "Dům podnikatelů", apod.)
• *Ulice - název ulice
• č.p. - číslo popisné
• *Město - název města, který může být doplněn i o název čtvrti (důležité je, že má jednoznačnou vazbu na PSČ); využívá se pro adresaci
• PSČ - poštovní směrovací číslo lokální nebo města (dosazené podle položky Město); lze vybrat z číselníku
• *Země - unikátní identifikace (kód) země
• Komentář k adr. - jakýkoliv komentář k údaji
• Komentář k pod. - jakýkoliv komentář k části (pobočce)
• *Od - datum začátku platnosti dané adresy organizace
• Do - Datum konce platnosti dané adresy organizace
  
• Zrušeno? - údaj je zneplatněn (hodnoty A/N)
• Hlavní adresa? - vyznačení hlavní adresy organizace (hodnoty A/N)
• Zpáteční adresa? - je adresa zpáteční (hodnoty A/N)

	Poznámka
	Hvězdička (*) označuje pole, která musí být povinně vyplněna.

Ekonomické informace

Jestliže v záložce Adresy zvolíme možnost Ekonomické informace, budou zobrazeny doplňující informace o firmě.

Obr. 01110/3 Číselník organizací - Ekonomické informace

• Kontaktní osoba - kontaktní osoby, včetně telefonu, popř. adresy
• Poznámka - speciální údaje o organizaci
• Historie - historie vzniku a změn organizace
• Slevy - slevy v %
• Úrok % denně - penále v % za den, má smysl vyplnit, pokud je rozdílné od penále z tabulky lokálních parametrů
• Splatnost dní- splatnost ve dnech,má smysl vyplnit, pokud je rozdílná od splat. z tabulky lokálních parametrů
• Proplatit závazek - volba pro povolení plateb závazků
• Způsob úhrady - z nabídky možností
• Kategorie - výchozí kategorie prodejní ceny
• Povolený úvěr - částka využívaná v některých saldo-funkcích
• Náhradní plnění - náhradní plnění (hodnoty A/N
• Nadřízená org. - nadřízená Firma
• Telefon pro obj. - kontakt pro možnost objednávky
• Zámek bonifikace - když je zaškrtávací pole označeno, nepřepočítá se bonita této organizace a navíc je možno nastavit bonitní položky ručně
• Počáteční období pro bonifikaci firem - počáteční období, od kterého se zahrnují doklady do výpočtu bonifikace firem, nastavuje správce v tabulce lokálních parametrů (parametr POBONFI)
• Úrok pohledávek - fiktivní úrok z pozdě uhrazených a z neuhrazených pohledávek
• Úrok závazků - fiktivní úrok z pozdě uhrazených a neuhrazených závazků
• Splatnost pohledávek - průměrný počet dní úhrady po splatnosti pohledávek (parametr SPLAT)
• Splatnost závazků - průměrný počet dní úhrady po splatnosti závazků (parametr SPLAT)
• Upomínat? - je organizace zahrnuta do automatického systému mailových upomínek?

Tlačítko Přepočítat bonifikaci () nabídne tři možnosti:

• Zpět - Návrat
• Všechny firmy - Přepočítá bonifikaci u všech firem v číselníku, které nejsou vyloučeny z přepočtu (viz výše uvedený zámek bonifikace). Pozor - tato akce je náročná na čas!
• Tato Firma - Přepočítá bonifikaci u aktuální firmy, pokud není záznam uzamčen výše uvedeným zámkem

Náhradní plnění

Příznak náhradního plnění se zobrazuje při pořizování faktury nebo objednávky pouze tehdy, má-li dodavatel v doplňku tohoto číselníku firem nastaven příznak náhradního plnění na hodnotu A. Příznak lze v tomto číselníku změnit stiskem tlačítka "Ekonomické informace" a zadáním hodnoty A/N do příslušného políčka.

Obr. 01110/4 Ekonomické informace - náhradní plnění

V návaznosti na položku Náhradní plnění A/N lze tisknout v objednávkách automaticky text, který je zaznamenán v tabulce R_SQL pod názvem ZS_TEXT.

V tomto záznamu je dotaz, který vrací zprávu pro dodavatele.

Tento text je pak v detailu objednávky v poli text nad měnou, jedná se o pole dlouhé přes celou šíři obrazovky.

	Poznámka
	Nastavení vyžaduje hlubší znalosti (sestavení dotazu), a tak nastavení obsahu tabulky R_SQL je řešeno výhradně pracovníky BBM, a to buď projektanty nebo vývojáři. Správce projektu do tohoto zasvěcen není.

V případě pořizování faktury se po vyplnění firmy, která se nachází v režimu náhradního plnění, automaticky zaškrtne příznak pro náhradní plnění.

Spojení k adrese

Jestliže v záložce Adresy zvolíme možnost Spojení k adrese, lze přiřadit spojení nejen k organizaci, ale také k adrese, na které byl postaven kurzor. Pokud již nějaká spojení existují, jsou automaticky zobrazena.

Obr. 01110/5 Číselník organizací - Spojení k adrese

Osoby k adrese

Jestliže v záložce Adresy zvolíme možnost Osoby k adrese, budeme přiřazovat osoby nejen k organizaci, ale také k adrese, na které byl postaven kurzor. Pokud již nějaká spojení existují, jsou automaticky zobrazena.

Obr. 01110/6 Číselník organizací - Osoby k adrese

Evidence změn

K číselníku lze zapnout tzv. "auditní" mechanizmus (zapíná správce v RRP), který automaticky zaznamenává všechny změny fakturačních údajů provedené uživatelem v číselníku organizací. Záznamy o provedených změnách jsou v evidenci řazené chronologicky, přičemž je lze kdykoliv ručně upravit tak, aby odpovídaly skutečnosti. V evidenci změn lze také nové záznamy ručně vytvářet nebo tyto záznamy z evidence mazat.

	Poznámka
	V tiskových sestavách typu "Prvotní doklad k odeslání" se bere ohled na datum vystavení dokladu. Doklad se tiskne s těmi fakturačními údaji nebo s tou adresou organizace, která platila k datu vystavení prvotního dokladu.

Obr. 01110/7 Číselník organizací - záložka Adresy

Detaily

Po volbě "Detaily" na spodní liště formuláře 01110 - Organizace se objeví formulář "Podrobnosti a vazby k organizaci", kde je barevně rozlišena vazba na jednotlivé úlohy iFIS* s celkovými počty pořízených prvotních dokladů. Stiskem tlačítka Výběr lze vyvolat prohlížecí formulář s danými prvotními doklady.

• černá - vazba je obsazena, počet je nenulový
• červená - vazba není obsazena, počet je nulový

Obr. 01110/8 Číselník organizací - zobrazení podrobností a vazeb k organizaci

Na tento přehled se lze dostat i z přehledového formuláře 08102 - Číselník organizací stiskem tlačítka "Detaily".

Záložka Spojení/Org.

V této části přiřazujeme organizaci spojení. Postupně vyplňujeme pole Typ, Předčíslí, Číslo a Klapka.

Obr. 01110/9 Číselník organizací - záložka Spojení/Org. - pořízení

• *Typ - typ spojení, např. telefon, fax, WWW apod.
• Předčíslí - předčíslí
• *Číslo - přesné spojení, např. telefonní a faxové číslo, e-mail adresa, apod.
• Klapka - klapka
• Komentář - jakýkoliv komentář k údaji
• *Od - začátek platnosti spojení
• Do - konec platnosti spojení
• Zrušeno? - údaj je zneplatněn
• Hlavní? - vyznačení hlavního spojení do organizace

	Poznámka
	Hvězdička (*) označuje pole, která musí být povinně vyplněna.

Záložka Osoby/Org.

V této části přiřazujeme k organizaci osoby. Postupně vyplňujeme pole Titul, Jméno, Příjmení, Funkce, atd. Zde zaevidovaná osoba se automaticky stává součástí číselníku osob.

Obr. 01110/10 Číselník organizací - Osoby/Org. - pořízení

• Titul před - titul před jménem
• Jméno - křestní jméno osoby
• *Příjmení - příjmení osoby
• Titul za - titul za jménem
• Funkce - název funkce osoby například z vizitky
• Typ vztahu - typ vztahu organizace a osoby (zaměstnanec, majitel, atd.)
• Pohlaví - identifikace pohlaví osoby
• Komentář - jakýkoliv komentář k údaji
• *Od - začátek platnosti údaje
• Do - konec platnosti údaje
• Zrušeno? - údaj je zneplatněn

	Poznámka
	1. Hvězdička (*) označuje pole, která musí být povinně vyplněna. 2. Číselník organizací a Číselník osob jsou vzájemně propojeny, osob viz samostatný dokument. Záznamy o osobách pořízené zde jsou uloženy v centrálním číselníku osob a obráceně - zde jsou zobrazeny také osoby, které byly pořízeny v centrálním čísleníku osob a mají vazbu na tuto organizaci.

Záložka Bankovní spojení

V této části jsou zobrazena bankovní spojení vybrané organizace. Pokud nám přidělil správce databáze přístup dle kontextu formuláře Pořízení cizích bankovních účtů pro přidávání a aktualizaci záznamu, můžeme údaje pořizovat a měnit, v opačném případě pouze prohlížet. Postupně vyplňujeme pole Banka, Formát čísla účtu, Účet, Specifický symbol, atd. Pokud chceme zneplatnit bankovní spojení, označíme záznam (pole Zrušeno) stiskem klávesy Mezerník.

Obr. 01110/11 Číselník organizací - Bank.spojení/Org.

• Vlastník účtu - předvyplní se dle adresy, na které je umístěn kurzor
• Místo - předvyplní se dle adresy, na které je umístěn kurzor
• Ulice - předvyplní se dle adresy, na které je umístěn kurzor
• *Banka - název banky (z nabídky)
• Místo - sídlo peněžního ústavu
• *Formát čísla účtu - jedna ze tří možností (z nabídky)
  • Bank.účet + +SWIFT
  • číslo účtu/kód
  • IBAN bank. účtu
• *Účet - číslo účtu (kontrola na správnost)
• Kód - Kód banky
• Swift kód - Swift kód
• *Měna - Měna účtu
• Název účtu - název bankovního účtu
• O - příznak otevření účtu
  • A - otevřený
  • N - neotevřený
  • U - stav účtu
• T - Typ cizího účtu
  • F - firma
  • L - Limitka
  • P - Zdravotní pojištění
  • S - Sociální pojištění
• Komentář - komentář k účtu
• Registr DPH
  • Platný od - datum začátku registrace účtu pro ekonomickou jednotku
  • Platný do - datum ukončení registrace účtu pro ekonomickou jednotku
  • Kontroloval - autor začátku/ukončení registrace účtu pro ekonomickou jednotku
  • Datum kontroly - datum poslední kontroly
• Zrušeno? - údaj je zneplatněn

	Poznámka
	Hvězdička (*) označuje pole, která musí být povinně vyplněna.

	Poznámka
	Jestliže je v jakékoliv záložce vybrána možnost "Detail", provede se editace příslušné položky, na které byl umístěn kurzor. Okno je totožné s oknem pro pořizování nového záznamu.

Při pořizování nového záznamu byl ve formuláři zamezen duplicitní výskyt dvou firem se stejným názvem a IČO. Existují-li z nějakého důvodu duplicitní záznamy se stejným názvem i IČO, jakýkoli pokus o změnu údajů (například vytvoření nové adresy) vyvolá hlášení upozorňující na existenci firmy se stejným IČO nebo názvem. Uživatel má na výběr z těchto možností:

• "Změnit název nebo IČO" – umožňuje změnit název nebo IČO u nově pořizované organizace
• "Přejít" – umožňuje upravit údaje u již existující firmy

Hlášení upozorňující na existenci stejného IČO nebo názvu zabraňuje vytvoření duplicitního záznamu. Objeví-li se takovéto hlášení, je nutné změnit název jedné z těchto firem, a to při přechodu na duplicitní organizaci. Přitom je nutné brát v úvahu, že společná firma, kterou používá více ekonomických jednotek, opravena být nemůže. Musí tedy být změněn název firmy vlastní k ekonomické jednotce. V tom případě hlášení o potřebě změnit IČO přetrvává, ale změny v názvu firmy lze uložit. Po změně názvu lze záznam upravovat. Uložením se objeví opět hlášení upozorňující na stejné IČO, ale změny se uloží. Při přechodu na duplicitní organizaci lze údaje opravovat. Po návratu do boldu lze zakládat další firmu.
Další možností je firmě vlastní k ekonomické jednotce změnit název a poté ji zrušit a nadále používat pouze firmu společnou.

Navazující funkce:

• 08102 - Číselník organizací
• 08105 - Prohlížení číselníku organizací
• 08109 - Číselník kategorií odběratelů
• 08110 - Číselník organizací - správce
• 08112 - Organizace - evidence změn fakturačních údajů
• 08115 - Číselník organizací - slučování duplicitních záznamů
• 09101 - Číselník osob - jmenný seznam