Man40103

40103 * Finanční toky

Formulář Finanční toky slouží k přípravě finančního plánu zohledňující dodavatelsko odběratelské vztahy a zejména platební morálku partnerů a je podstatným zdrojem informací pro rozhodování v rámci finančních aktivit.
Data pro zobrazení ve formuláři jsou předzpracována pravidelně automaticky mimo pracovní dobu a uložena v pracovních tabulkách - datovém skladu. Předzpracované data lze zobrazit pomocí tlačítka Načíst společné nastavení. V případě potřeby bude možno spustit aktualizaci uživatelsky pomocí tlačítka Aktualizovat. Parametry zobrazení dat si každý uživatel může nastavit a uložit podle vlastní volby, nezávisle na společném nastavení. Data pro jednotlivé uživatele se automaticky neaktualizují.

Obr. 40103/1 Kumulace dat celkem po týdnech

Horní část formuláře je přehledem parametrů, které se zohledňují při výpočtu Finančních toků.

Parametr Kumulace dat může nabývat těchto hodnot:

• Celkem (Nelze měnit parametr Měna)
• Firma - vedle se zobrazí parametr pro výběr firmy za kterou se dělá výpočet
• Bankovní účet - vedle zobrazí parametr pro výběr bankovního účtu pro který se dělá výpočet
• Pokladna - lze vybrat Měnu

Dále lze vybrat časový interval, který se zohledňuje při výpočtu. Na výběr máme:

• Dny
• Týdny
• Měsíce

Na pravém straně formuláře je sloupec Poslední výpočet ke dni, který nám signalizuje okamžik poslední aktualizace hodnot. Volbou Aktualizovat lze kdykoli v reálném čase data přepočítat.
V datech Finančního toku, které se nachází ve střední části obrazovky lze upravovat korekce výdajů/příjmů, kam se bude zapisovat další předpokládané výdaje/příjmy.

Obr.40103/2 Kumulace dat za bankovní účet po týdnech

V dolní části obrazovky lze měnit řád vypočtených dat. Dále lze pomocí tlačítek ukládat/načítat uživatelská nastavení, nebo nastavení pro automatickou aktualizaci.
Hodnoty Celkem kumulace se graficky zobrazují pomocí přehledného grafu.