Man03513

03513 * Platba pohledávek

Tato funkce je volána z formuláře 03566 - Vytvoření pokladního dokladu a umožňuje úhradu odběratelské faktury, zálohového listu a generované pohledávky (vzniká úhradou zálohového listu - závazek v hotovosti) hotovostí. Doklad se pořizuje do pokladní knihy, kde jsou uloženy doklady aktuálního účetního období.

Obr. 03513/1 Úhrada pohledávky hotovostí

Formulář lze vyvolat z funkce 03566 - Vytvoření pokladního dokladu výběrem typu pokladního dokladu z těchto dvou možností:

• Úhrada jiné pohledávky
• Úhrada pohledávky

Obr. 03513/2 Výběr typu dokladu

Pořízení pokladního dokladu

Po vyvolání nového pokladního dokladu je přiděleno pořadové číslo dokladu, které nelze změnit. Číselná řada je souvislá pro vybranou pokladnu a aktuální účetní období.

Obr. 03513/3 Přiřazení pořadového čísla dokladu

Číslo pohledávky

Doklady určené k proplácení hotovostí jsou zobrazeny ve formuláři 03574 - Přehled pohledávek, který je přístupný po stisku klávesy pro Seznam hodnot, a to na položce Číslo pohledávky.

Obr. 03513/4 Vyvolání formuláře 03574 - Přehled pohledávek

Příslušnou pohledávku lze prohlížet stiskem klávesy pro doplnění číselníku. Pomocí klávesy pro výběr vložíme pohledávku do pokladního dokladu.

Obr. 03513/1 Úhrada pohledávek hotovostí - detail

Podle měny vybraného závazku se modifikuje vzhled obrazovky pro vytvoření pokladního dokladu. Jsou dvě možnosti:

1. Hrazená pohledávka je v domácí měně. Do položky Přijato se předvyplní částka pohledávky. Tu je možno případně snížit (částečná úhrada).
2. Hrazená pohledávka je v cizí měně. Po výběru dokladu určeného k úhradě je uživatel dotázán, zda se má pro pokladní doklad použít kurz původního dokladu, kurz z kurzového lístku nebo zda se má kurz vložit ručně. V dolní části formuláře se objeví položky pro přepočet měny pohledávky do domácí měny. V položce Přijato jsou dvě částky (v měně pokladny a v měně pohledávky). Podle nastaveného kurzu se dopočítá částka v domácí měně. Tu nemůžeme měnit přímo, pouze změnou kurzu nebo částky v cizí měně.

Není-li možno vyplatit přesně částku pohledávky vzhledem k nejmenšímu platidlu, vybereme způsob zaokrouhlení. Jsou nabízeny tři možnosti - buď zaokrouhlení matematicky, nahoru na celé koruny nebo dolu na celé koruny.

Obr. 03513/2 Úhrada pohledávek hotovostí - volba kurzu

Obr. 03513/3 Úhrada pohledávek hotovostí - v jiné měně, než je měna pokladny

Po proplacení celé zbývající částky se závazek stává saldokontně vyrovnaným. Po uzavření dokladu nelze již údaje měnit. V pokladním dokladu musí být vyplněny všechny položky kromě položky Poznámka.

Uzavření pokladního dokladu

Uzavřít pokladní doklad lze několika způsoby:

• Uzavření + konec (uzavře pokladní doklad a ukončí činnost funkce)
• Uzavření + nový doklad (uzavře pokladní doklad a zobrazí k vyplnění další pokladní doklad stejného druhu)
• Uzavření + tisk + konec, Uzavření + tisk + nový doklad (obdoba výše uvedených možností s tím, že je pokladní doklad zároveň vytištěn).
• Uzavření + kontace + konec (uzavře pokladní doklad a spustí ruční rozkontaci). Tato volba je přístupná pouze v případě, že je ve formuláři 00302 - Lokální parametry nastaven parametr POK_ROZK na hodnotu "A".

Obr. 03513/4 Vystavení a kontace příjmového pokladního dokladu - uzavření

Je-li u této funkce nastaven parametr Automatický průchod funkcí na hodnotu "A", je při uzavření dokladu provedena automatická rozkontace. Výsledek rozkontace lze modifikovat ve formuláři 03511 - Účetní likvidace pokladních dokladů.

Když je pokladní doklad svázán s generovanou pohledávku vzniklou zaplacením zálohy dodavateli, navíc když zálohový list byl věcně likvidován a částka, na kterou je vystaven pokladní doklad, se nerovná zbytku na generované pohledávce, pak před účetní likvidací pokladního dokladu je potřeba ještě upravit částky ve věcné likvidaci tak, aby jejich součet souhlasil s částkou na pokladním dokladu.

Navazující funkce:

• 03562 - Pokladny
• 03563 - Účel platby
• 03565 - Typy dokladů
• 09101 - Číselník osob

Volané sestavy:

• 00092 - Pokladní doklad