Man09413

09413 * Účty cizích PS připojených k CLU

Formulář slouží pro založení cizích účtů připojených na CLU.

Obr. 09413/1 Účet na VŠCHT pro evidenci transakcí na CLU z hostovského TZS na ČVUT

Formulář je rozdělen do těchto bloků:

• Účet klienta
• Čerpání účtu
• Parametry účtu
• Parametry typu klienta

Základní blok, který zobrazuje údaje o účtu klienta, se skládá z těchto položek:

• Číslo účtu - účet klienta-číslo účtu
• Vlastník účtu - účet klienta-vlastník účtu - povinná položka
• Typ klienta - účet klienta-typ klienta - povinná položka
• Typ účtu - účet klienta-typ účtu - povinná položka
• Číslo součásti
• Název součásti
• Číslo pracoviště
• Název pracoviště
• Stav - evidenční stav účtu
• Identifikace účtu
• Osobní číslo - osobní číslo klienta
• Check out - lokace cizího PS blokujícího účet po dobu vyřizování požadavků v cizím PS
• Lokace - lokace cizího PS reprezentovaného v lokálním PS fiktivním cizím účtem

V dolní části formuláře se pak zobrazují bližší informace o čerpání účtu, parametrech účtu a typu klienta.

Čerpání účtu

Tato část formuláře zobrazuje aktuální údaje o čerpání k účtu, na kterém je umístěn kurzor v horní části formuláře.

Obr. 09414/2 Čerpání účtu

V této části lze sledovat tyto položky:

• Suma blokací - suma neuzavřených blokací účtu
• Denní výběr - součet výběrů od počátku dne (při denní uzávěrce se vynuluje)
• Celkem kredit - čítač transakcí kredit od založení účtu
• Celkem debet - čítač transakcí debet od založení účtu
• Zůstatek na účtu - aktuální zůstatek účtu (bez blokací a bez limitů)
• Disponibilní zůstatek - zůstatek snížený o sumu neuzavřených blokací a minimální zůstatek

Obr. 09414/3 Čerpání účtu - mínusové hodnoty zůstatku

Parametry účtu

Druhá část obsahuje parametry účtu. Zde lze sledovat hned několik položek, které podávají základní informace o jednotlivém účtu.

Obr. 09414/4 Parametry účtu

Zobrazují se zde následující položky:

• Debet/kredit - o jaký účet se jedná (hodnoty Debet/Kredit
• Zablokování účtu - zablokování účtu bránící jeho použití v IPS (hodnoty Ano/Ne)
• Položky platnosti
  • Platnost od - datum začátku platnosti účtu
  • Platnost do - datum ukončení platnosti účtu
• Denní limit počtu CR - limit počtu CR operací za den
• Jednorázová platba - limit pro jednorázovou platbu
• Minimální zůstatek - minimální povolený zůstatek na účtu
• Maximální zůstatek - maximální povolený zůstatek na účtu
• Maximální denní výběr - maximální povolený denní výběr z účtu
• Počet provedených CR - počet realizovaných CR operací za den (při denní uzávěrce se vynuluje)
• Způsob dorovnání - způsob dorovnání zůstatku na účtu
• Limit dorovnání - limit dorovnání zůstatku na účtu
• Hladina dorovnání - zůstatek, při kterém se zahajuje automatické doplnění zůstatku nebo generuje hlášení o nedostatku hotovosti
• Povolení dorovnání - je povoleno automatické doplňování zůstatku?
• Denní limit počtu DB - limit počtu DB operací za den
• Bankovní účet - bankovní účet vlastníka účtu IPS
• Párovací symbol - symbol pro párování
• Chybné převody - počet chybných bankovních převodů
• Jazyková mutace - jazyková mutace webového přístupu klienta
• Počet provedených DB - počet realizovaných DB operací za den (při denní uzávěrce se vynuluje)

Parametry typu klienta

Třetí část formuláře obsahuje základní informace o parametrech typu klienta.

Obr. 09414/5 Parametry typu klienta

Tato část zahrnuje tyto položky:

• Název - název typu klienta
• Typ účtu - typ účtu stanovený typem klienta
• Povolení debetu - dovoluje typ klienta nastavit účet jako debetní?
• Denní limit počtu CR - limit počtu CR operací za den stanovený typem klienta
• Otevření účtu - je účet otevřen (zaktivněn) automaticky nebo ručně?
• Dorovnání zůstatku - způsob dorovnání zůstatku na účtu stanovený typem klienta
• Limit dorovnání - limit dorovnání zůstatku na účtu stanovený typem klienta
• Denní limit počtu DB - limit počtu DB operací za den stanovený typem klienta
• Denní limit - maximální povolený denní výběr z účtu stanovený typem klienta
• Minimální zůstatek - minimální povolený zůstatek na účtu stanovený typem klienta
• Maximální zůstatek - maximální povolený zůstatek na účtu stanovený typem klienta
• Jednorázová platba - limit jednorázové platby stanovený typem klienta
• Doba nulování - doba v měsících, po kterou je po ukončení platnosti účtu ponechán zůstatek účtu
• Zůstatek pro převod - výše zůstatku účtu, kterou lze po uplynutí doby nulování převést do nákladů/výnosů IPS

Navazující funkce:

• 09414 - Účty cizích PS připojených k CLU - prohlížení
• 09480 - Účty clearingového uzlu
• 09481 - Transakce clearingového uzlu
• 09482 - Podklady pro vzájemné vyúčtování