Man03514

03514 * Příjem z vystaveného šeku

Funkce je volána z formuláře 03566 - Vytvoření pokladního dokladu a slouží pro příjem hotovosti, která byla vybrána pomocí šeku z vlastního bankovního účtu. Doklad se pořizuje do pokladní knihy, kde jsou uloženy doklady aktuálního účetního období.

Pořízení pokladního dokladu

Nejprve je potřeba šek vystavit ve funkci 03171 - Vystavení šeku. Při vystavování šeku je zapotřebí zapsat, že šek je vázán na úlohu Pokladna. Po vyvolání nového pokladního dokladu je přiděleno pořadové číslo dokladu. Číselná řada je souvislá pro vybranou pokladnu a aktuální účetní období. Vystavené šeky se zobrazí po stisku klávesy pro Seznam hodnot na položce Klíč šeku. Pomocí klávesy Výběr se vloží vystavený šek do pokladního dokladu.

Na část položky Číslo dokladu, které zobrazuje Měsíc účetního období, se lze přemístit pouze kurzorem myši. Při přesunu kurzorem myši na položku Měsíc účetního období obsažené v číslu dokladu, lze klávesou pro Výběr zobrazit nabídku dvou hodnot účetních období. Výběrem nižšího účetního období, než které je aktuální, dochází k narušení číselné řady, a to tím způsobem, že doklad, který je pořizován, je vystaven právě do tohoto období, nikoli do období aktuálního. Zároveň je mu přiřazeno číslo následující, než má poslední doklad vystavený v tomto jiném období.

Při vytváření pokladního dokladu a existence dvou otevřených období je uživatel upozorněn na případný nesoulad data pořízení pokladního dokladu a účetního období. V případě, kdy jsou tato data odlišná, je uživatel vyzván ke kontrole správnosti období pokladního dokladu.

Uzavření pokladního dokladu

Uzavřít pokladní doklad lze několika způsoby:

• Uzavření + konec - uzavře pokladní doklad a ukončí činnost funkce
• zavření + nový doklad - uzavře pokladní doklad a zobrazí k vyplnění další pokladní doklad stejného druhu
• Uzavření + tisk + konec - obdoba výše uvedených možností s tím, že je pokladní doklad zároveň vytištěn
• Uzavření + tisk + nový doklad - obdoba výše uvedených možností s tím, že je pokladní doklad zároveň vytištěn
• Uzavření + kontace + konec - uzavře pokladní doklad a spustí ruční rozkontaci (tato volba je přístupná pouze v případě, že je ve formuláři 00308 - Nastavení parametrů nastaven parametr POK_ROZK na hodnotu "A")
• Uzavření + kontace + tisk - uzavře pokladní doklad a spustí ruční rozkontaci s tím, že je pokladní doklad zároveň vytištěn

Po uzavření pokladního dokladu je na pozadí převeden do stavu Uzavřen i vystavený šek. Později po pořízení bankovního výpisu je možno v úloze Saldo řádek bankovního výpisu popisující výběr šekem spárovat s vystaveným šekem.

Je-li u této funkce nastaven parametr "Automatický průchod funkcí" na hodnotu "A", je při uzavření dokladu provedena automatická rozkontace. Výsledek rozkontace lze modifikovat ve formuláři 03511 - Účetní likvidace pokladních dokladů.

Navazující funkce:

• 03562 - Pokladny
• 03563 - Účel platby
• 09101 - Číselník osob

Volané sestavy:

• 10092 - Pokladní doklad