|
|
| (Není zobrazeno 36 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) |
| Řádek 1: |
Řádek 1: |
| __TOC__
| | #REDIRECT [[Nová iFIS/Pokladna]] |
| | |
| ==Úvod==
| |
| | |
| '''Vytvořena''' zcela nová [[:Kategorie:Pokladna|''i''FIS*Pokladna]].
| |
| | |
| | |
| [[Media:Nova_Pokladna.pdf|Dokumentace k nové iFIS*Pokladně ke stažení]]
| |
| | |
| {{Pozor|'''Do verze 12.20 se mění celkový vzhled modulu ''i''FIS*Pokladna. Důležité informace a celkový popis ke změnám naleznete níže.'''
| |
| '''Do verze 12.20 se ruší některé formuláře. Seznam zrušených formulářů v ''i''FIS*Pokladna naleznete [[Nová iFIS*Pokladna#Seznam zrušených formulářů|zde]].'''}}
| |
| | |
| {{Priklad|[[Postup vystavení běžného výdajového pokladního dokladu|Jak rychle a jednoduše pořídit nový výdajový pokladní doklad?]]
| |
| [[Postup úhrady závazku k zaměstnanci|Jak snadno a rychle uhradit závazek k zaměstnanci?]]
| |
| }}
| |
| | |
| ==Důvody zavedení nové pokladny==
| |
| | |
| '''Důvody''' pro vytvoření nové [[:Kategorie:Pokladna|''i''FIS*Pokladny]]:
| |
| *'''naplnit''' očekávání a stále vzrůstající '''požadavky zákazníků''' na úpravu dosavadní funkcionality
| |
| *'''usnadnit''' a zefektivnit práci při '''pořizování''' [[Man03509|pokladních dokladů]]
| |
| *umožnit '''rychlé vystavení''' pokladního dokladu, automatické nakontování, vytištění a uložení v jednom kroku a eliminovat použití tlačítek a klikání při celkové práci s pokladnou
| |
| *'''zjednodušit''' a '''zpřehlednit''' evidenci pokladních dokladů a výběr '''typu''' [[Man03509|pokladního dokladu]], sazby DPH, kurzů pro přepočet cizích měn, apod.
| |
| *'''zjednodušit''' nabídku účelů plateb a navázat je na pokladnu
| |
| *'''umožnit''' dodatečné '''opravy''' pokladních dokladů
| |
| *'''umožnit''' v ''i''FIS* rozdělení zodpovědnosti za jednu pokladnu mezi více zodpovědných osob (pokladníků) najednou
| |
| *'''zjednodušit vyhledání''' dokladů k úhradě podle osobního čísla
| |
| *'''oddělit závěrky''' po fakultách / pokladnách
| |
| *zjednodušit ovládání
| |
| *zavést:
| |
| **nové '''kontrolní prvky'''
| |
| **podporu pro ovládání myší
| |
| **podporu pro '''odvod''' hotovosti z pokladny
| |
| **nové '''přístupy''' uživatelů k [[Man03562|pokladnám]]
| |
| *vyřešit '''zástupy''' na pokladně, osoba, která nemá účet, dostane se jen do aplikace WebMailer, pro nastavení přístupu na pokladnu se nebude nabízet, důležité je nastavit odpovědné osoby za pokladnu
| |
| *změnit '''zabezpečení'''
| |
| *odstranit nesouvisející a rušivé prvky a elementy
| |
| *sjednotit prostředí, ve kterém se provádějí jednotlivé operace a snížit tím počet formulářů, které se používají při práci s pokladnou
| |
| | |
| | |
| ==Popis všeobecných změn==
| |
| | |
| V souvislosti se zavedením nové pokladny byly '''provedeny''' tyto '''úpravy''':
| |
| *'''sjednocen''' vzhled, formát a funkcionality do jednotného formuláře [[:Kategorie:Pokladna|''i''FIS*Pokladna]]
| |
| *formulář [[Man03509|03509]] - ''Vytvoření pokladního dokladu'' '''přejmenován''' na [[Man03509|03509]] - '''Pokladní doklad''' a zcela změněn jeho vzhled
| |
| *formulář [[Man03520|03520]] - ''Oprava pokladního dokladu'' '''přejmenován''' na [[Man03520|03520]] - '''Pokladní doklad''' a zcela změněn jeho vzhled
| |
| *formulář [[Man03573|03573]] - ''Přehled závazků'' '''přejmenován''' na [[Man03573|03573]] - '''Doklady k úhradě'''
| |
| *formulář [[Man03510|03510]] - ''Vystavení a kontace příjmového pokladního dokladu'' '''přejmenován''' na [[Man03510|03510]] - '''Řádek pokladního dokladu''', protože nyní je určen nejen pro vystavení příjmového pokladního dokladu, ale i výdajového pokladního dokladu
| |
| *'''změněn''' celkový vzhled formulářů:
| |
| **[[Man03509|03509]] - ''Pokladní doklad''
| |
| **[[Man03510|03510]] - ''Řádek pokladního dokladu''
| |
| **[[Man03512|03512]] - ''Platba závazků''
| |
| **[[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad''
| |
| **[[Man03530|03530]] - ''Prohlížení pokladního dokladu''
| |
| **[[Man03564|03564]] - ''Pokladní doklad''
| |
| *'''zavedeny''' nové účetní '''stavy''' pokladního dokladu ''Chybový'' a ''Doplněn'', které doplňují stavy ''Uzavřen'' a ''Kontován''
| |
| *zaveden druhý tzv. finanční stav pokladního dokladu ''Nevyrovnáno / Vyrovnáno''
| |
| *'''zavedeny''' nové možnosti '''úhrady''' s následnou '''odloženou''' účetní a daňovou '''likvidací''' pokladního dokladu
| |
| *'''zavedena''' podpora pro '''odvod''' hotovosti z [[Man03562|pokladny]]
| |
| *'''přejmenována''' tlačítka:
| |
| **Vyhledat a vložit doklady k úhradě = Úhrady s vazbou na doklad
| |
| **Vložit přijímanou částku bez dokladu = Příjem
| |
| **Vložit vydávanou částku bez dokladu = Výdaj
| |
| *'''upravena''' tlačítka ''Tisk'', ''Uzavřít'' + zaškrtávátka
| |
| *při '''úhradě''' dokladu na '''jinou osobu''' se objeví '''oranžové''' upozornění
| |
| *'''zavedeno''' [[Man03228#Kontrolní infookno|kontrolní infookno]]
| |
| *zavedeny nové možnosti úhrady s následnou odloženou účetní a daňovou likvidací pokladního dokladu, což umožní pokladní doklad nejdříve vystavit a vytisknout a poté se k němu vrátit, teprve později lze dodatečně doplnit například daňovou sazbu DPH, správný kurz pro přepočet částek do CZK, účel platby, apod.
| |
| *vznikl jeden nový formulář pro pořízení všech typů pokladních dokladů, který byl zvětšen do širokého formátu 16:10, byla v něm provedena optimalizace ovládání a implementována podpora hotovostní zásuvky
| |
| *umožněno vyhledávání všech neuhrazených závazků, pohledávek, záloh, výplat, atd. na jedno tlačítko přes vybrané OS_CISLO nebo IČO
| |
| *zavedena podpora pro víceřádkové pokladní doklady (souhrnné stvrzenky nebo drobná vydání s různými režimy), které umožňují například úhrady s různými účely plateb nebo s různými sazbami DPH na jednom pokladním dokladu, víceřádkové pokladní doklady mohou být i na nulovou částku
| |
| *zavedena možnost oddělené závěrky po jednotlivých pokladnách
| |
| *rozšířena nabídka pro pořízení pokladního dokladu o další možnost ''Uzavření + kontace + tisk + konec'', všechny tyto úkony se tak provedou automaticky, funkcionalita zapracována do nového sjednoceného formuláře [[:Kategorie:Pokladna|''i''FIS*Pokladna]]
| |
| *detail pokladního dokladu obsahuje i tzv. pomocnou kalkulačku, kam lze zadat do položky ''Přijato'' částku, která byla obdržena k proplacení, čímž se dopočte částka, která má být vrácena do položky ''Vydáno''
| |
| *každá pokladna nyní může mít nastaveno jiné období, dá se nastavit v [[Man03562|číselníku pokladen]], čímž se dají dodělat doklady do předchozího období
| |
| *omezen výběr typu pokladního dokladu pro vybrané pokladny
| |
| **vytvořena vazba mezi [[Man03563|účelem]] a [[Man03562|pokladnou]]:
| |
| **v číselníku pokladen lze nadefinovat všechny účely, které se mají u dané pokladny nabízet
| |
| **na vybraných pokladnách je možné vytvářet jen některé typy dokladů, které povoluje účel platby
| |
| **v rámci jedné pokladny lze nastavit, aby se nabízely pouze některé účely plateb
| |
| **v závislosti na nastavení vazeb mezi pokladnami a účely plateb jsou přístupná tlačítka pro pořízení pokladních dokladů ve formuláři [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad'' (''Úhrady s vazbou na doklad'', ''Příjem'', ''Výdaj'', ''Příjmový doklad IPS'', ''Výdajový doklad IPS'')
| |
| **výběr typu pokladního dokladu omezen také pro pokladny EET, čímž byly na první pohled rozlišeny pokladny s vazbou na EET od jiných běžných pokladen
| |
| **je tak zamezeno, aby například pokladní na prodejnách nemohli prohlížet závazky k zaměstnancům nebo dosud neuhrazené výplaty čekající na proplacení
| |
| **vytvořena nová vazební tabulka mezi pokladnou a typem dokladu
| |
| *provedeny další související změny
| |
| | |
| | |
| '''Vytvořeny''' zcela nové formuláře sloučením původních formulářů:
| |
| *bold formuláře [[Man03509|03509]] - ''Pokladní doklad'' s přehledem hlaviček pokladních dokladů
| |
| *detail pokladního dokladu (hlavička + řádky + info okno) - formulář [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad''
| |
| *malé volané formulářové okno pro pořízení nového řádku (příklad příjem hotovosti bez dokladu)
| |
| *malé volané formulářové okno pro výběr dokladu k úhradě (společné okno pro vyhledání všech typů dokladů, závazků i pohledávek podle OS_CISLO nebo ICO)
| |
| | |
| [[Image:Z1219_114.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Nová verze [[:Kategorie:Pokladna|''i''FIS*Pokladna]] - detail pokladního dokladu''
| |
| | |
| | |
| [[Image:Z1219_115.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Příklad pořízení výdajového pokladního dokladu tlačítkem "Výdaj"''
| |
| | |
| | |
| ==Pořízení nového pokladního dokladu==
| |
| | |
| ===Jak pořídit nový pokladní doklad?===
| |
| | |
| {{Priklad|[[Postup vystavení běžného výdajového pokladního dokladu|Jak rychle a jednoduše pořídit nový výdajový pokladní doklad?]]}}
| |
| | |
| {{Priklad|[[Postup úhrady závazku k zaměstnanci|Jak snadno a rychle uhradit závazek k zaměstnanci?]]}}
| |
| | |
| Nový pokladní doklad se pořizuje přes formulář [[Man03509|03509]] - ''Pokladní doklad'', který je přístupný z menu '''Finance → Pokladna → Pokladní doklad'''. Po otevření formuláře si v levé části formuláře vyhledá [[Man03562|pokladnu]], do které si přeje nový pokladní doklad pořídit. Pokladna, do níž bude pokladní doklad pořizovat, musí být uživateli přístupná, což se nastaví ve formuláři [[Man03562|03562]] - ''Pokladny''. Pokladny v levé části obrazovky se zobrazují podle přístupů uživatele. Pak už jen stiskne zelené tlačítko '''Nový doklad''' nebo klávesu pro '''Nový záznam''' (F6) nebo si v seznamu vyhledá podobný doklad, který si přeje pořídit, a stiskne tlačítko '''Kopie'''. Při kopii se vytvoří tolik dokladů, kolik si jich vybral. Tlačítko ''Kopie'' se doporučuje používat obezřetně. Pokud uživatel doklad nekopíruje, ale pořizuje zcela nový zeleným tlačítkem ''Nový doklad'' nebo klávesou pro ''Nový záznam'' (F6), otevře se mu formulář [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad''. Tlačítko ''Nový doklad'' lze použít pouze když uživatel stojí v bloku pokladních dokladů. Položka ''Datum a čas vystavení'' pokladního dokladu je již předvyplněna. V první položce ''Kdo'' je předvyplněna hodnota ''Osoby''. Uživatel může tuto hodnotu změnit. Do první položky ''Kdo'' vybírá, jakým způsobem se bude zadávat hodnota do vedlejší položky. Na výběr má z těchto možností:
| |
| *''Osoby'' - umožní vybrat osobu do vedlejší položky z [[Man01111|číselníku osob]]
| |
| *''Firmy'' - umožní vybrat firmu do vedlejší položky z [[Man01110|číselníku organizací]]
| |
| *''Bez vazby'' - umožní vedlejší položku vyplnit ručně bez výběru z číselníku
| |
| | |
| | |
| Do položky ''Komentář'' ve formuláři [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad'' se může zadat libovolný text k pokladnímu dokladu. Dále vybere pomocí velkých tlačítek, jaký druh dokladu si přeje pořídit. Tlačítka se zobrazují dle přístupů. Uživatel tak nový pokladní doklad pořídí jedním z těchto tlačítek:
| |
| *[[Man03520#Úhrady s vazbou na doklad|Úhrady s vazbou na doklad]] - vyvolá formulář [[Man03573|03573]] - ''Doklady k úhradě''
| |
| *[[Man03520#Příjem|Příjem]] - vytvoří příjmový pokladní doklad, vyvolá formulář [[Man03510|03510]] - ''Řádek pokladního dokladu''
| |
| *[[Man03520#Výdaj|Výdaj]] - vytvoří výdajový pokladní doklad, vyvolá formulář [[Man03510|03510]] - ''Řádek pokladního dokladu''
| |
| *[[Man03520#Příjmový doklad IPS|Příjmový doklad IPS]] - vytvoří příjmový doklad týkající se [[:Kategorie:Interní platební systém|IPS]]
| |
| *[[Man03520#Výdajový doklad IPS|Výdajový doklad IPS]] - vytvoří výdajový doklad týkající se [[:Kategorie:Interní platební systém|IPS]]
| |
| | |
| {{Pozor|Tlačítka [[Man03520#Úhrady s vazbou na doklad|Úhrady s vazbou na doklad]], [[Man03520#Příjem|Příjem]] a [[Man03520#Výdaj|Výdaj]] se nikde nenastavují a jsou vždy viditelná. Obě tlačítka pro [[:Kategorie:Interní platební systém|IPS]] [[Man03520#Příjmový doklad IPS|Příjmový doklad IPS]] a [[Man03520#Výdajový doklad IPS|Výdajový doklad IPS]] jsou vidět pouze v případě, kdy má pokladna v číselníku [[Man03562|03562]] - ''Pokladny'' zaškrtnuto zatržítko '''IPS'''. Navíc jsou vidět pouze před pořízením prvního řádku dokladu, poté se již nezobrazují. Doklad [[:Kategorie:Interní platební systém|IPS]] smí mít totiž pouze jeden řádek.}}
| |
| | |
| Použité tlačítko se na pozadí zvýrazní zelenou barvou. V nově otevřeném formuláři, který se vyvolá dle použitého tlačítka, už jen pořizuje doklad.
| |
| | |
| {{Poznamka|Jak dále postupovat, stejně tak i další informace k formuláři [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad'', naleznete v kapitole [[Nová iFIS*Pokladna#Formulář 03520 - Pokladní doklad|Formulář 03520 - Pokladní doklad]].}}
| |
| | |
| {{Tip|Více podrobností a informací naleznete v kapitole [[Nová iFIS*Pokladna#Popis změn k jednotlivým formulářům|Popis změn k jednotlivým formulářům]] nebo v dokumentaci ke konkrétnímu formuláři.}}
| |
| | |
| ==Popis změn k jednotlivým formulářům==
| |
| | |
| | |
| ===Formulář 03508 - Prohlížení kontací pokladny===
| |
| | |
| Klávesou ''Výběr'' z formuláře [[Man03508|03508]] - ''Prohlížení kontací pokladny'' se volá sjednocený formulář [[Man03564|03564]] - ''Pokladní doklad''.
| |
| | |
| | |
| ===Formulář 03509 - Pokladní doklad===
| |
| | |
| Ve formuláři [[Man03509|03509]] - ''Pokladní doklad''
| |
| *'''znepřístupněno''' tlačítko pro '''převod hotovosti + vratka'''
| |
| *'''kopie dokladu bez vazby''' kopíruje zadaný údaj navázány správně na číselníky
| |
| *'''vráceny''' dva sloupce částka celkem - příjem + výdej (bez mínusu), rozdíl ponechán
| |
| *formulář se ponovu volá z různých míst iFIS a nahrazuje dosud volané formuláře
| |
| *formulář lze vyvolat z menu nebo například klávesou ''Výběr'' z funkce [[Man03570|03570]] - ''Přehled zůstatků na pokladně'', [[Man03511|03511]] - ''Účetní likvidace pokladního dokladu'', apod.
| |
| | |
| [[Image:R_03509a.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Nový vzhled formuláře [[Man03509|03509]] - Pokladní doklad - úvodní přehled hlaviček pokladních dokladů''
| |
| | |
| | |
| Formulář je určený k vytvoření pokladních dokladů a zobrazuje seznam pokladen a již vytvořených pokladních dokladů připadajících na konkrétní pokladnu vybranou v seznamu v levé části obrazovky. Zobrazeny jsou i informace o měně, ve které je pokladna vedena, informace o aktuálním zůstatku dané pokladny, zobrazuje i aktuální kurz měny a obsahuje i všechny další podstatné informace, které uživatel k práci s pokladnou potřebuje, což mu výrazně zjednoduší práci. Pokladna je koncipována tak, aby uživatel mohl provádět běžné práce, pořizovat příjmové a výdajové doklady včetně jejich tisku, převody jednotlivých plateb, jednoduše vybírat doklady určené k úhradě, hromadné platby, účetní likvidace dokladů a všechny další operace, na které je zvyklý, a to na jednom místě, jednoduchým a rychlým způsobem a efektivně, což mu výrazně usnadňuje práci na pokladně a všechny prováděné hotovostní platby. Ve formuláři se zobrazují jen pokladní doklady z otevřených období.
| |
| | |
| {{Tip|Pokud si uživatel přeje vytisknout starý pokladní doklad například z 01/RRRR, tedy z období, které je již uzavřeno, musí se přesunout do prohlížecího formuláře [[Man03530|03530]] - ''Prohlížení pokladního dokladu'', odkud si může pokladní doklad vyhledat a vytisknout.}}
| |
| | |
| ====Popis formuláře====
| |
| | |
| '''Formulář je určen:'''
| |
| *k pořízení pokladního dokladu do vybrané pokladny
| |
| *k prohlížení a úpravám již vytvořeného pokladního dokladu
| |
| | |
| | |
| V levé části jsou zobrazeny jednotlivé pokladny, ke kterým má uživatel přístup. Přístup k pokladnám je definován ve formuláři [[Man03562|03562]] - ''Pokladny''. V dolní levé části obrazovky se zobrazují aktuality k datu s tlačítkem ''Obnovit'', které zaktualizuje a obnoví údaje zde uvedené. Obsah aktualit se nastavuje v '''R_SQL''' parametru '''035_AKTUALITA'''.
| |
| | |
| [[Image:R_03509c.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Aktuality k datu''
| |
| | |
| | |
| Po výběru pokladny v levé části obrazovky se v druhém bloku v pravé části obrazovky zobrazí seznam jednotlivých pokladních dokladů pořízených a zaevidovaných k vybrané pokladně. Nad tímto blokem se pro přehled zobrazují informace o vybrané pokladně. Kromě názvu aktuálně vybrané pokladny, je zde uveden pokladník, který má pokladnu na starosti, aktuálně otevřené období a zůstatek pokladny včetně měny, ve které je pokladna vedena. Klávesou pro ''Přímý tisk'', popřípadě pro ''Tiskové sestavy'' lze vybrané pokladní doklady vytisknout.
| |
| | |
| | |
| ====Zobrazení detailu pokladního dokladu====
| |
| | |
| Do detailu jednotlivých [[Man03520|pokladních dokladů]] zobrazených v pravé části obrazovky se lze přemístit klávesou ''Výběr''. Otevírá se formulář [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad'', a to bez ohledu, zda je pokladna vedena v české měně nebo v cizí. V detailu dokladu si pak lze prohlédnout například rozkontaci dokladu nebo prvotní doklad, který byl tímto pokladním dokladem uhrazen.
| |
| | |
| | |
| ====Pořízení nového dokladu====
| |
| | |
| Zcela nový pokladní doklad lze vytvořit stiskem klávesy pro ''Nový záznam'' nebo použitím zeleného tlačítka ''Nový doklad''. Tlačítko ''Nový doklad'' lze použít pouze když uživatel stojí v bloku pokladních dokladů. Měna je již předvyplněna podle měny pokladny, do které se nový pokladní doklad pořizuje. Nový doklad lze vytvořit také tlačítkem ''Kopie'', čímž je vytvořena kopie dokladu, na kterém byl v době použití tlačítka umístěn kurzor myši. Kopírovat lze pouze běžný pokladní doklad, který je ve stavu ''Uzavřen'' nebo ''Kontován''. Pokladní doklady vázané na závazky nebo pohledávky kopírovat nelze a tlačítko ''Kopie'' bude v tomto v případě neaktivní.
| |
| | |
| | |
| Pořídit nový doklad lze:
| |
| *tlačítkem ''Nový doklad'' nebo klávesou pro ''Nový záznam'' - umožní pořídit zcela nový pokladní doklad
| |
| *tlačítkem ''Kopie'' - pořídí kopii již vytvořeného pokladního dokladu
| |
| | |
| {{Poznamka|Číslo dokladu se přiřazuje až při úhradě dokladu, a to i u dokladu vzniklého kopií.}}
| |
| | |
| ====Tlačítka ve formuláři====
| |
| | |
| '''Formulář obsahuje tato tlačítka:'''
| |
| *''Obnovit'':
| |
| **tlačítko umístěné v dolním levém okně s aktualitami k datu
| |
| **zaktualizuje a obnoví údaje
| |
| *''Kopie'':
| |
| **vytvoří kopii již dříve vytvořeného pokladního dokladu, na kterém je v daném okamžiku umístěn kurzor
| |
| **tlačítko není aktivní u dokladu, který je ve stavu ''Stornován'' nebo ''Zrušen''
| |
| **uživatel může vytvořit i několik kopií dokladu, stačí jen zadat počet, kolik dokladů má být kopií pořízeno
| |
| **pokud jsou v daném okamžiku otevřena dvě období, systém se uživatele zeptá, do jakého období si přeje nový doklad pořídit
| |
| *''Storno'':
| |
| **stornuje doklad
| |
| **tlačítko není aktivní u dokladu, který je ve stavu ''Stornován'' nebo ''Zrušen''
| |
| **nová pokladna nabízí možnost stornovat řádek pokladního dokladu; pokud je doklad již uhrazen, vytvoří se nový storno doklad s opačným pohybem, než měl původní řádek
| |
| *''Otevřít zásuvku'' - otevře pokladnu s hotovostí
| |
| *''Servisní funkce'':
| |
| **pokud má uživatel na toto tlačítko přístup a je aktivní, umožní změnu období u předem označených pokladních dokladů
| |
| **označit pokladní doklady lze pomocí zatržítek uvedených před konkrétním záznamem
| |
| **pokud nebyl v předchozím kroku označen žádný záznam, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn
| |
| **po stisku tlačítka se otevírá nabídka s možnostmi:
| |
| ***''Zpět''
| |
| ***''Změna období označených dokladů''
| |
| *[[Man00121|Tisk]]:
| |
| **umožní rychlé vytisknutí pokladního dokladu
| |
| **musí být předem nadefinována hlavní sestava, která se má tisknout
| |
| **pokud není předem nadefinována hlavní sestava, která se má tlačítkem tisknout, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn
| |
| *[[Man03520|Nový doklad]]:
| |
| **vytvoří zcela nový pokladní doklad
| |
| **tlačítkem se otevírá prázdný formulář [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad''.
| |
| | |
| | |
| ====Blok Závěrkové operace====
| |
| | |
| V bloku ''Závěrkové operace'' lze sledovat konečný zůstatek pokladny, případné zálohy a částku, kterou lze aktuálně odvést z pokladny. Tato část obsahuje další tlačítka:
| |
| *''Odvod hotovosti z pokladny'':
| |
| **umožní rychlým způsobem odvést hotovost z pokladny, čímž je automaticky vytvořen pokladní doklad pro odvod hotovosti z pokladny, jeho id je zobrazeno, pokud není pro odvod dostatečně velká hotovost v pokladně, je uživatel upozorněn
| |
| **nadefinuje se ve formuláři [[Man03563|03563]] - ''Účel platby'' pomocí zatržítka ''Odvod'', které je určeno pro označení jednoho účelu pro odvod hotovosti z pokladny
| |
| **pokud se ve formuláři [[Man03509|03509]] - ''Pokladní doklad'' stiskne tlačítko ''Odvod hotovosti z pokladny'' a vybere se z nabídky účel, který nemá ve formuláři [[Man03563|03563]] - ''Účel platby'' zaškrtnuto zatržítko ''Odvod'', odvod hotovosti z pokladny nebude uskutečněn
| |
| **nejvýše jeden z účelů může být vybrán pro pokladní doklad vytvořený tlačítkem ''Odvod hotovosti z pokladny'' (ve formuláři [[Man03563|03563]] - ''Účel platby'')
| |
| *proměnlivé tlačítko ''Do aktuálního období/Do předchozího období'' - umožní dodatečné otevření předchozího období, umožní dodatečně pořídit pokladní doklady do předběžně uzavřeného prvního účetního období
| |
| | |
| [[Image:R_03509d.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Odvod hotovosti z pokladny''
| |
| | |
| {{Poznamka|Při vytváření pokladních dokladů a existence dvou otevřených období je uživatel upozorněn na případný nesoulad data pořízení pokladního dokladu a účetního období. V případě odlišnosti je uživatel vyzván ke kontrole správnosti období pokladního dokladu.}}
| |
| | |
| ====Položky formuláře====
| |
| | |
| '''Záhlaví obsahuje tyto položky:'''
| |
| *''Pokladna'' - název pokladny
| |
| *''Pokladník:''
| |
| **odpovědná osoba za pokladnu
| |
| **sdílení pokladny je možné
| |
| **může být více osob odpovědných za pokladnu (více pokladníků), což dříve nebylo možné
| |
| **zejména pro možnost zástupu na pokladně, například z důvodu nemoci, atd.
| |
| *''Aktuální období'' - aktuálně otevřené období pokladny
| |
| *''Zůstatek'' - zůstatek na pokladně k aktuálnímu datu
| |
| *''Měna'' - měna pokladny
| |
| | |
| | |
| '''Řádky obsahují tyto položky:'''
| |
| *příznak pro označení záznamu
| |
| *''Doklad č.'' - pokladní doklad číslo
| |
| *''Měsíc'' - měsíc, do kterého byl pokladní doklad pořízen
| |
| *''Rok'' - rok, ve kterém byl pokladní doklad pořízen
| |
| *''Datum'' - datum vystavení pokladního dokladu
| |
| *''Účel platby'':
| |
| **za jakým účelem byl pokladní doklad vystaven
| |
| **z číselníku [[Man03563|účelů plateb]]
| |
| **účel platby se nadefinuje ve formuláři [[Man03563|03563]] - ''Účel platby''
| |
| *''Celkem'' - částka celkem (v měně pokladny)
| |
| *''Poznámka'' - libovolný komentář
| |
| *''Úhrada'' - stav úhrady
| |
| *''Stav'' - stav pokladního dokladu
| |
| *''Interní č.'' - interní číslo pokladního dokladu
| |
| *''Pokladník'' - pokladník
| |
| *''Přijato Kč'' - přijato
| |
| *''Vydáno Kč'' - vydáno
| |
| | |
| | |
| '''Součtové položky:'''
| |
| *''Součet''
| |
| *''Celkem za všechny doklady''
| |
| *''Měna pokladny''
| |
| | |
| | |
| ===Formulář 03510 - Řádek pokladního dokladu===
| |
| | |
| Formulář [[Man03510|03510]] - ''Řádek pokladního dokladu'':
| |
| *sjednocen a změněn celkový vzhled
| |
| *zvětšen
| |
| | |
| | |
| Funkce umožňuje pořízení [[Man03520|pokladního dokladu]], který nemá povahu platby faktury v hotovosti nebo proplacení mezd pokladnou, a jeho účetní likvidaci. Doklad se pořizuje do pokladní knihy, kde jsou uloženy doklady aktuálního účetního období. Formulář se podobá funkci [[Man03512|03512]] - ''Platba závazků''.
| |
| | |
| [[Image:R_03510a.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Řádek pokladního dokladu''
| |
| | |
| | |
| Funkci lze vyvolat z formuláře [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad'' tlačítky:
| |
| *''Příjem''
| |
| *''Výdaj''
| |
| | |
| | |
| ====Pořízení příjmového pokladního dokladu====
| |
| | |
| Vyplněním položky ''Účel platby'' se určí:
| |
| *zda pokladní doklad je dokladem daňovým
| |
| *určí se i obsah nabídky na položce [[Man01408|Sazba DPH]]
| |
| *ovlivňuje i položky zdroje financování ([[Man01103|nákladové středisko]], [[Man01203|typ akce]], [[Man01220|akce]], [[Man01202|komplexní položka]]):
| |
| **určuje, zda jsou položky povinné, nepovinné nebo zakázané
| |
| **položky zdrojů financování lze vybrat pomocí klávesy pro ''Seznam hodnot''
| |
| *účelem platby je dána i účetní likvidace pokladního dokladu
| |
| | |
| {{Pozor|Zdroj financování nebude možné na pokladním dokladu vyplnit, pokud je zvolen účel, který ho má zakázaný.}}
| |
| | |
| Položky ''Základ DPH'' a ''Přijato'' jsou na sobě závislé a nezáleží na tom, která je vyplněna dříve. Podle sazby DPH se dopočte jedna z druhé. Lokální parametr [[Parametrizace#POKVYDPH|POKVYDPH]] řídí způsob výpočtu DPH na pokladním dokladu. Daň na pokladním dokladu se počítá jako zjednodušený daňový doklad koeficientem. Parametr [[Parametrizace#POKVYDPH|POKVYDPH]] může obsahovat tyto hodnoty:
| |
| *'''A''' - výpočet z ceny celkem koeficientem zaokrouhleným na čtyři desetinná místa
| |
| *'''N''' - daň se počítá ze základu
| |
| | |
| | |
| ====Uložení dokladu====
| |
| | |
| Uložit pokladní doklad lze:
| |
| *tlačítkem ''Uložit''
| |
| *klávesou pro ''Uložení změn''
| |
| | |
| | |
| Po uložení nového pokladního dokladu je přiděleno pořadové číslo dokladu, které nelze změnit. Číselná řada je souvislá pro vybranou pokladnu a aktuální účetní období.
| |
| | |
| {{Poznamka|Při vytváření pokladního dokladu a existence dvou otevřených období je uživatel upozorněn na případný nesoulad data pořízení pokladního dokladu a účetního období. V případě, kdy jsou tato data odlišná, je uživatel vyzván ke kontrole správnosti období pokladního dokladu.}}
| |
| | |
| ====Uzavření pokladního dokladu====
| |
| | |
| Uzavřít pokladní doklad lze několika způsoby :
| |
| * ''Uzavřít'' - tlačítko ve spodní části obrazovky uzavře pokladní doklad
| |
| * ''Uzavřít a konec'' - zelené tlačítko uzavře pokladní doklad a ukončí práci s formulářem, zároveň proběhne na pozadí automaticky i kontace, pokud je nastavena, uzavřený pokladní doklad změní barvu z růžové na šedou
| |
| | |
| | |
| Po uzavření dokladu nelze již většinu údajů měnit.
| |
| | |
| | |
| ====Rozkontace příjmového pokladního dokladu====
| |
| | |
| Je-li u této funkce nastaven parametr ''Automatický průchod funkcí'' na hodnotu '''A''', je při uzavření dokladu provedena automatická rozkontace. Výsledek rozkontace lze modifikovat přes formulář [[Man03511|03511]] - ''Účetní likvidace pokladních dokladů''.
| |
| | |
| | |
| ====Kontace====
| |
| | |
| Tlačítko ''Kontace'' vyvolá formulář [[Man02167|02167]] - ''Modifikace účetní likvidace''.
| |
| | |
| | |
| ====Položky formuláře====
| |
| | |
| V záhlaví formuláře se zobrazují tyto položky:
| |
| *''Stav dokladu''
| |
| *''Interní číslo dokladu''
| |
| | |
| | |
| '''Formulář obsahuje tyto položky:'''
| |
| * ''Účel'':
| |
| **z [[Man03563|účelů plateb]]
| |
| **účel platby lze vybrat z formuláře [[Man03567|03567]] - ''Nabídka účelů platby''
| |
| **klávesou pro ''Detail/Volání číselníku'' na již vyplněném účelu lze zobrazit formulář [[Man03563|03563]] - ''Účely plateb''
| |
| * ''Variabilní symbol'' - číslo variabilního symbolu
| |
| * ''Specifický symbol'' - specifický symbol
| |
| * ''Text'' - libovolná poznámka
| |
| * ''NS/TA/A/KP'' - číslo ([[Man01103|nákladového střediska]], [[Man01203|typ akce]], [[Man01220|akce]], [[Man01202|komplexní položka]])
| |
| * ''Přijato'' - hodnota v příslušné měně
| |
| * ''Sazba DPH v %'' - ze sazebníku [[Man01408|DPH]]
| |
| * ''Zaklad DPH'' - hodnota v příslušné měně bez DPH
| |
| * ''DPH'' - hodnota daně z přidané hodnoty v příslušné měně
| |
| * ''Datum uskutečnění zdanitelného plnění'' - '''povinné''', pokud je účel platby svázán s DPH. Doklad je zařazen do daňového přiznání za období určené tímto datem
| |
| | |
| | |
| ===Formulář 03511 - Účetní likvidace pokladního dokladu===
| |
| | |
| Z formuláře [[Man03511|03511]] - ''Účetní likvidace pokladního dokladu'' se ponovu klávesou ''Výběr'' vyvolá formulář [[Man03509|03509]] - ''Pokladní doklad'', ve kterém je v levé části vyznačena konkrétní pokladna, ze které byl detail spuštěn, a to s doklady ve stavu ''Kontován'' nebo ''Uzavřen''.
| |
| | |
| | |
| ===Formulář 03512 - Platba závazků===
| |
| | |
| Ve formuláři [[Man03512|03512]] - ''Platba závazků'':
| |
| *'''zvětšeno''' formulářové okno
| |
| *sjednocen a změněn celkový vzhled
| |
| *podobá se formuláři [[Man03510|03510]] - ''Řádek pokladního dokladu''
| |
| *oddělen '''zdroj financování''' - zvětšena mezera mezi položkami ''Poznámka'' a ''NS/TA/A/KP''
| |
| *lze ho vyvolat klávesou ''Výběr'' z řádků pokladního dokladu z formuláře [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad''
| |
| *úhrada pohledávky - '''povolena úhrada''' dokladů, které mají '''způsob úhrad jiný''' než hotovost
| |
| *vložení hrazeného dokladu na ''Enter'' a přidání tlačítka ''Detail''
| |
| | |
| [[Image:R_03512e.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Vyvolání formuláře [[Man03512|03512]] - Platba závazků''
| |
| | |
| | |
| ====Tlačítka ve formuláři====
| |
| | |
| Formulář obsahuje '''tlačítka''':
| |
| *''Zápis a konec'' - uloží změny a ukončí práci s formulářem
| |
| *''Uzavřít / Otevřít'' - uzavře / otevře pokladní doklad
| |
| *''Kontovat'' - umožní kontaci dokladu ve formuláři [[Man02167|02167]] - ''Modifikace účetní likvidace''
| |
| *''Konec'' - použitím tlačítka se ukončí práce s formulářem
| |
| *''Uzavřít + konec'' - uzavře pokladní doklad a opustí formulář
| |
| | |
| | |
| ====Položky formuláře====
| |
| | |
| V záhlaví formuláře se zobrazují položky:
| |
| *''Stav řádku''
| |
| *''Interní číslo řádku''
| |
| | |
| | |
| Dále formulář obsahuje položky:
| |
| *''Úloha / doklad'' - název úlohy / číslo dokladu
| |
| *''Účel'':
| |
| **účel platby
| |
| **z číselníku [[Man03563|účelů plateb]]
| |
| **výběr z formuláře [[Man03563|03563]] - ''Účel platby''
| |
| *''Variabilní symbol''
| |
| *''Specifický symbol''
| |
| *''Poznámka'' - libovolný komentář
| |
| *''Zdroj financování'' - [[Man01103|NS]]/[[Man01203|TA]]/[[Man01220|A]]/[[Man01202|KP]]
| |
| *''Vyplaceno'' - celková částka
| |
| | |
| | |
| ===Formulář 03520 - Pokladní doklad===
| |
| | |
| Formulář [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad'':
| |
| *sjednocen vzhled formuláře
| |
| *zvětšen
| |
| | |
| | |
| Formulář zobrazuje detail pokladního dokladu. Funkce umožňuje si pokladní doklad nejen prohlédnout, ale také vytisknout. Pokud je nastavena automatická rozkontace, provede se na pozadí při uzavření dokladu. Funkce slouží také k pořízení zcela nových pokladních dokladů.
| |
| | |
| [[Image:R_03520a.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Detail pokladního dokladu''
| |
| | |
| | |
| ====Popis formuláře====
| |
| | |
| '''Formulář je určen:'''
| |
| *k pořízení pokladního dokladu do vybrané pokladny
| |
| *k prohlížení a úpravám již vytvořeného pokladního dokladu
| |
| | |
| | |
| '''Formulář lze vyvolat''' například z těchto formulářů:
| |
| *[[Man03509|03509]] - ''Pokladní doklad''
| |
| **klávesou ''Výběr'' - zobrazí detail již vytvořeného pokladního dokladu
| |
| **tlačítkem ''Nový doklad'' nebo klávesou pro ''Nový záznam'' - umožní pořídit zcela nový pokladní doklad
| |
| **tlačítkem ''Kopie'' - pořídí kopii již vytvořeného pokladního dokladu
| |
| *[[Man03530|03530]] - ''Prohlížení pokladních dokladů''
| |
| | |
| | |
| Ve formuláři:
| |
| *lze pořídit nový doklad
| |
| *si lze prohlédnout pokladní doklad včetně jeho rozkontace
| |
| *lze si zobrazit prvotní doklad, který byl tímto pokladním dokladem uhrazen
| |
| *lze tisknout pokladní doklady, atd.
| |
| *jsou zobrazeny přehledné informace o úhradě v bloku ''K úhradě'', kde se mění název položky podle pokladního dokladu výdajového nebo příjmového ''Celkem příjem / Celkem výdaj''
| |
| *lze pokladní doklad vytisknout, a to klávesou pro ''Přímý tisk'', popřípadě pro ''Tiskové sestavy''
| |
| *je zahrnuto i dalších několik funkcí pro práci s pokladními doklady
| |
| *se nacházejí tlačítka:
| |
| **''Kontace''
| |
| **''Účetní doklad''
| |
| **''Přiznání DPH''
| |
| **''UDD''
| |
| | |
| | |
| ====Pořízení pokladního dokladu====
| |
| | |
| Pokud je formulář volán klávesou pro ''Nový záznam'' z formuláře [[Man03509|03509]] - ''Pokladní doklad'', otevírá se prázdný formulář s některými již předvyplněnými údaji dle vybrané pokladny a umožňuje pořízení pokladního dokladu. Funkce je také prohlížecí, a to pokud je volána klávesou ''Výběr'' z formuláře [[Man03509|03509]] - ''Pokladní doklad''. U dokladu ve stavu ''Chybový'' či ''Doplněn'' umožňuje úpravu některých dat.
| |
| | |
| [[Image:R_03520b.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Pořízení pokladního dokladu''
| |
| | |
| | |
| ====Tlačítka ve formuláři====
| |
| | |
| Pro pořízení pokladního dokladu jsou určena tlačítka:
| |
| *[[Man03520#Úhrady s vazbou na doklad|Úhrady s vazbou na doklad]]
| |
| *[[Man03520#Příjem|Příjem]]
| |
| *[[Man03520#Výdaj|Výdaj]]
| |
| *[[Man03520#Příjmový doklad IPS|Příjmový doklad IPS]]
| |
| *[[Man03520#Výdajový doklad IPS|Výdajový doklad IPS]]
| |
| | |
| {{Pozor|Tlačítka [[Man03520#Úhrady s vazbou na doklad|Úhrady s vazbou na doklad]], [[Man03520#Příjem|Příjem]] a [[Man03520#Výdaj|Výdaj]] se nikde nenastavují a jsou vždy viditelná. Obě tlačítka pro IPS [[Man03520#Příjmový doklad IPS|Příjmový doklad IPS]] a [[Man03520#Výdajový doklad IPS|Výdajový doklad IPS]] jsou vidět pouze v případě, kdy má pokladna v číselníku [[Man03562|03562]] - ''Pokladny'' zaškrtnuto zatržítko '''IPS'''. Navíc jsou vidět pouze před pořízením prvního řádku dokladu, poté se již nezobrazují. Doklad IPS smí mít totiž pouze jeden řádek.}}
| |
| | |
| =====Úhrady s vazbou na doklad=====
| |
| | |
| Použitím tlačítka ''Úhrady s vazbou na doklad'' se otevře seznam závazků [[Man03573|03573]] - ''Doklady k úhradě''. Použitím se tlačítko zvýrazní zeleně.
| |
| | |
| [[Image:R_03573a.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Použití tlačítka "Úhrady s vazbou na doklad"''
| |
| | |
| | |
| =====Příjem=====
| |
| | |
| Tlačítko ''Příjem'' je určeno pro vystavení příjmového pokladního dokladu. Otevírá se formulář [[Man03510|03510]] - ''Řádek pokladního dokladu''. Použitím se tlačítko zvýrazní zeleně.
| |
| | |
| | |
| =====Výdaj=====
| |
| | |
| Tlačítkem ''Výdaj'' lze vystavit výdajový pokladní doklad. Vyvolá formulář [[Man03510|03510]] - ''Řádek pokladního dokladu''. Použitím se tlačítko zvýrazní zeleně.
| |
| | |
| | |
| =====Příjmový doklad IPS=====
| |
| | |
| Tlačítkem ''Příjmový doklad IPS'' se vyvolá formulář [[Man03527|03527]] - ''Příjmový doklad IPS''. Tlačítko se zobrazí pouze u [[Man03562|pokladny]], která má v číselníku pokladen ve formuláři [[Man03562|03562]] - ''Pokladny'' zaškrtnutý příznak pro povolení [[:Kategorie:Interní platební systém|IPS]]:
| |
| *pokud je zatržítko zaškrtnuto, na pokladně jsou umožněny platby [[:Kategorie:Interní platební systém|IPS]]
| |
| *zároveň se při pořízení pokladního dokladu ve formuláři [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad'' zobrazí navíc tlačítka pro pořízení pokladního dokladu [[:Kategorie:Interní platební systém|IPS]] [[Man03520#Příjmový doklad IPS|Příjmový doklad IPS]] a [[Man03520#Výdajový doklad IPS|Výdajový doklad IPS]]
| |
| *tlačítka jsou v [[Man03520|pokladním dokladu]] viditelná pouze v případě, kdy má pokladna v číselníku pokladen zaškrtnuto zatržítko '''IPS'''
| |
| *navíc jsou vidět pouze před pořízením prvního řádku dokladu, poté se již nezobrazují, doklad [[:Kategorie:Interní platební systém|IPS]] smí mít totiž pouze jeden řádek
| |
| *pokud není u dané pokladny zaškrtnuto, tlačítka [[Man03520#Příjmový doklad IPS|Příjmový doklad IPS]] a [[Man03520#Výdajový doklad IPS|Výdajový doklad IPS]] se při pořízení pokladního dokladu ve funkci [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad'' vůbec nezobrazí
| |
| | |
| | |
| =====Výdajový doklad IPS=====
| |
| | |
| Tlačítkem ''Výdajový doklad IPS'' se vyvolá formulář [[Man03526|03526]] - ''Výdajový doklad IPS''. Tlačítko se zobrazí pouze u [[Man03562|pokladny]], která má v číselníku pokladen ve formuláři [[Man03562|03562]] - ''Pokladny'' zaškrtnutý příznak pro povolení [[:Kategorie:Interní platební systém|IPS]]. Pro výdajový doklad IPS platí obdobné informace, jako jsou uvedeny výše v kapitole pro [[Man03520#Příjmový doklad IPS|Příjmový doklad IPS]].
| |
| | |
| | |
| =====Další tlačítka ve formuláři=====
| |
| | |
| Další '''tlačítka''' ve formuláři:
| |
| *''Historie'' - zobrazí historii pokladního dokladu
| |
| *''Kontroly'' - aktualizuje upozornění v [[Man03228#Kontrolní infookno|kontrolním infookně]]
| |
| *''Storno řádky'' - stornuje řádku pokladního dokladu, na které je umístěn kurzor
| |
| *''Otevřít hotovostní zásuvku'' - otevře hotovostní zásuvku pokladny
| |
| *[[Man00121|Tisk]]:
| |
| **umožní rychlé vytisknutí pokladního dokladu
| |
| **musí být předem nadefinována hlavní sestava, která se má tisknout
| |
| **pokud není předem nadefinována hlavní sestava, která se má tlačítkem tisknout, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn
| |
| | |
| | |
| ====Kontrolní infookno====
| |
| | |
| Formulář obsahuje [[Man03228#Kontrolní infookno|kontrolní infookno]], které pomáhá uživateli při vytváření pokladního dokladu a má za úkol upozornit zejména na nedostatky, které brání jeho uhrazení a další práci s dokladem. Uživatel je v kontrolním infookně dokladu v průběhu jeho zaevidování upozorňován hlášeními. Navádí uživatele, které části dokladu zkontrolovat. Tlačítkem ''Kontroly'' lze upozornění v kontrolním infookně aktualizovat. Více informací ke kontrolnímu infooknu a jeho funkcím naleznete [[Man03228#Kontrolní infookno|zde]]. Pokud je v [[Man03228#Kontrolní infookno|kontrolním infookně]] červená blokující hláška nebo oranžová hláška, kterou je nutné přečíst a potvrdit, tlačítkem ''Uhradit'' se zobrazí hláška, že doklad nelze uhradit s odkazem do kontrolního infookna.
| |
| | |
| [[Image:R_03520h.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Hláška s odkazem do kontrolního infookna''
| |
| | |
| | |
| V kontrolním infookně se můžou objevit například tyto hlášky:
| |
| *'''"Datum vystavení není v souladu s obdobím dokladu"''' - oranžová potvrzující hláška, která má za úkol upozornit na nesoulad aktuálního období pokladny a data vystavení pokladního dokladu
| |
| *'''"Nelze uhradit pokladnou EET - u řádku č. 8000000339 chybí účel platby"''' - červená blokující hláška, která upozorňuje na chybějící [[Man03563|účel platby]]
| |
| *'''"Nelze uhradit pokladnou EET - u řádku č. 8000000339 chybí sazba daně"''' - červená blokující hláška, která upozorňuje na chybějící sazbu daně
| |
| *'''"Není vyplněn subjekt dokladu"''' - červená hláška, která upozorní uživatele, že nejsou vyplněny položky ''Kdo'' / ''Jméno''
| |
| *'''"Na řádku xxx nejsou doplněny povinné údaje"''' - oranžová potvrzující hláška
| |
| *'''"Řádek xxx, yyy hradí doklad zapsaný s jinou osobou"''' - oranžová potvrzující hláška
| |
| *'''"Není zapsán žádný řádek dokladu"''' - červené upozorní, že není vytvořen žádný řádek dokladu
| |
| *'''"Nelze uhradit pokladnou EET - řádky obsahují účely s vazbou i bez vazby na EET"''' - červená blokující hláška
| |
| | |
| {{Poznamka|Červeným a také oranžovým potvrzujícím hláškám je nutné věnovat značnou pozornost. Nutí uživatele si hlášku přečíst a označit ji jako přečtenou zatržením zatržítka před touto hláškou. Po označení zatržítkem změní tato hláška barvu na zelenou. Doklad tak je možné uhradit. Oranžová potvrzující hláška se tak chová obdobně jako červená blokující hláška a brání uhrazení dokladu.}}
| |
| | |
| ====Blok K úhradě====
| |
| | |
| Blok ''K úhradě'' obsahuje:
| |
| *položky:
| |
| **''Celkem příjem''
| |
| *''Přijato'' - celkem přijato
| |
| **''Vydáno'' - celkem vydáno
| |
| *měnu pokladny
| |
| *tlačítko ''Uhradit'':
| |
| **převede finanční stav pokladního dokladu z hodnoty ''Nevyrovnáno'' na ''Vyrovnáno''
| |
| **pokud jsou všechny řádky dokladu v uzavřeném stavu, doklad se automaticky převede do stavu ''Uzavřen''
| |
| **pokud není doklad uhrazený, zobrazuje se růžovým podbarvením, teprve po úhradě se změní na šedivý
| |
| **šedivé doklady již nelze upravovat, růžové lze ještě upravit
| |
| | |
| Pokud je pokladní doklad ve stavu ''Chybový'', znamená to, že má alespoň na jedné řádce uveden chybový stav. U stavu ''Doplněn'' to platí obdobně.
| |
| | |
| | |
| ====Zatržítka ve formuláři====
| |
| | |
| Formulář obsahuje zatržítka:
| |
| *''Po úhradě dokladu přejít na přehled pokladních dokladů'' - po úhradě se přejde na přehled pokladních dokladů
| |
| *''Po úhradě dokladu přejít na nový pokladní doklad'' - po úhradě se přejde na další nový pokladní doklad
| |
| *''S tiskem'' - tisk při úhradě dokladu
| |
| *''Otevírat hotovostní zásuvku'' - bude se otevírat hotovostní zásuvka pokladny
| |
| | |
| | |
| ====Položky formuláře====
| |
| | |
| '''V záhlaví formuláře jsou tyto položky:'''
| |
| *Pokladna - název pokladny
| |
| *''Pokladník:''
| |
| **odpovědná osoba za pokladnu
| |
| **sdílení pokladny je možné
| |
| **může být více osob odpovědných za pokladnu (více pokladníků), což dříve nebylo možné
| |
| **zejména pro možnost zástupu na pokladně, například z důvodu nemoci, atd.
| |
| *[[Man01103|NS]] - nákladové středisko z číselníku [[Man01103|nákladových středisek]]
| |
| *''Aktuální období'' - aktuální období této pokladny
| |
| *''Zůstatek'' - zůstatek na pokladně k aktuálnímu datu
| |
| *''Měna'' - měna pokladny
| |
| | |
| | |
| '''Další část formuláře obsahuje položky:'''
| |
| *''Datum a čas vystavení'' - přesný datum a čas vystavení pokladního dokladu
| |
| *''Kdo'' - určuje náplň hodnoty do druhé vedlejší položky s označením ''Jméno'', tedy odkud bude tato hodnota vybírána:
| |
| **''Firmy'' - pokud je tato hodnota vybrána, jméno bude vybíráno z [[Man01110|číselníku organizací]]
| |
| **''Bez vazby'' - pokud je tato hodnota vybrána, jméno lze zadat ručně
| |
| **''Osoby'' - pokud je tato hodnota vybrána, jméno bude vybíráno z [[Man01111|číselníku osob]]
| |
| *''Komentář'' - libovolná poznámka k pokladnímu dokladu
| |
| *''Stav úhrady'' - stav úhrady pokladního dokladu
| |
| *''Stav dokladu'' - stav pokladního dokladu
| |
| *''Doklad č. / MM/RR'' - číslo dokladu (dostane až po stisku tlačítka ''Uhradit'') / období pokladního dokladu s uvedením měsíce a roku
| |
| | |
| | |
| '''Řádky obsahují tyto položky:'''
| |
| *''Č. řádku'' - interní číslo řádku pokladního dokladu
| |
| *''Účel'':
| |
| **za jakým účelem byl pokladní doklad vystaven
| |
| **z číselníku [[Man03563|účelů plateb]]
| |
| **účel platby se nadefinuje ve formuláři [[Man03563|03563]] - ''Účel platby''
| |
| *''Přijato'' - přijato
| |
| *''Vydáno'' - vydáno
| |
| *''Úl.'' - číslo úlohy
| |
| *''Č. dokladu'' - hrazený doklad
| |
| *''Poznámka'' - libovolná poznámka k dokladu
| |
| *''S%'' - dan z přidané hodnoty
| |
| *''Sazba DPH'' - sazba daně z přidané hodnoty
| |
| *''Stav'' - stav dokladu
| |
| *''Variabilní s.'' - variabilní symbol
| |
| *''Specifický s.'' - specifický symbol
| |
| *[[Man01103|NS]] - nákladové středisko z číselníku [[Man01103|nákladových středisek]]
| |
| *''Dat.usk.zd.plnění'' - datum uskutečnění zdanitelného plnění
| |
| *''Základ DPH v Kč'' - cena bez daně z přidané hodnoty
| |
| *''DPH v Kč'' - hodnota daně z přidané hodnoty
| |
| *''Příjem v měně dokl.'' - přijato v cizí měně
| |
| *''Výdaj v měně dokl.'' - vydáno v cizí měně
| |
| *''Měna'' - název měny závazku
| |
| *''Kurz'' - kurz měny závazku
| |
| *''Počet jednotek jiné měny''
| |
| *''UDD'':
| |
| **příznak, zda existuje UDD?
| |
| **může být prázdné nebo může obsahovat hodnoty '''A / N'''
| |
| *''NIP'' - viz kapitola [[Man03422#Neidentifikované platby|Neidentifikované platby]]
| |
| *''TA'' - typ akce
| |
| *''Akce''
| |
| *''Komplexní položka''
| |
| *''Příjem v Kč''
| |
| *''Výdaj v Kč''
| |
| *''Druh kurzu''
| |
| *''Datum kurzu''
| |
| *''Počet jed.c.m.'' - počet jednotek cizí měny v kurzu
| |
| *''Měna'' - měna pokladny
| |
| *''Kurz'' - kurz
| |
| | |
| | |
| ====Opuštění formuláře====
| |
| | |
| Po stisku klávesy ''Konec'' se zobrazí nabídka pro opuštění formuláře s těmito možnostmi:
| |
| *''Zpět''
| |
| *''Zápis a konec''
| |
| *''Konec''
| |
| | |
| [[Image:R_03520c.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Nabídka pro opuštění formuláře''
| |
| | |
| | |
| ===Formulář 03530 - Prohlížení pokladních dokladů===
| |
| | |
| Formulář [[Man03530|03530]] - ''Prohlížení pokladních dokladů'':
| |
| *sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
| |
| *zvětšen
| |
| | |
| Formulář umožňuje prohlížení pokladních dokladů a jejich tisk. Klávesou ''Výběr'' se otevírá detail pokladního dokladu ve formuláři [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad'' v závislosti na výběru pokladny v předchozím bloku. Klávesou pro ''Přímý tisk'', popřípadě pro ''Tiskové sestavy'' lze doklad vytisknout. Formulář je podobný formuláři [[Man03509|03509]] - ''Pokladní doklad'', kde je také popsána podrobnější dokumentace.
| |
| | |
| [[Image:R_03530a.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Nový vzhled formuláře [[Man03530|03530]] - Prohlížení pokladních dokladů''
| |
| | |
| | |
| ===Formulář 03560 - Pokladní doklad v cizí měně===
| |
| | |
| Formulář [[Man03560|03560]] - ''Pokladní doklad v cizí měně'':
| |
| *zobrazuje pokladní doklad v '''cizí měně'''
| |
| *sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
| |
| *zvětšen
| |
| | |
| | |
| Funkce je volána z různých jiných funkcí, ze kterých je zapotřebí detailně si prohlédnout [[Man03520|pokladní doklad]] v cizí měně. Lze si prohlédnout rozkontaci dokladu nebo prvotní doklad, který byl tímto pokladním dokladem uhrazen. Klávesou pro ''Přímý tisk'' lze doklad vytisknout. Formulář je podobný funkci [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad'', kde je uvedena podrobnější dokumentace.
| |
| | |
| [[Image:R_03560a.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Nový vzhled formuláře [[Man03560|03560]] - Pokladní doklad v cizí měně''
| |
| | |
| | |
| ===Formulář 03562 - Pokladny===
| |
| | |
| Ve formuláři [[Man03562|03562]] - ''Pokladny'':
| |
| *'''doplněny''' nově '''položky''':
| |
| **''Obd.'' - období
| |
| **''Pokladník od''
| |
| **''Pokladník do''
| |
| **''Omezení účelů pl.'' - omezení účelů platby
| |
| **''Stálá záloha''
| |
| *položka ''Uživatel'' '''přejmenována''' na ''Pokladník''
| |
| *'''odstraněny''' položky:
| |
| **''Kontace DPH''
| |
| **''Adresa pokladního místa''
| |
| *'''odstraněno''' zatržítko ''Fiskální''
| |
| | |
| | |
| Ve formuláři [[Man03562|03562]] - ''Pokladny'' se nyní nacházejí '''tlačítka''':
| |
| *[[Man09101|Pokladník]]:
| |
| **přes tlačítko lze '''zaevidovat''' více [[Man09107|odpovědných]] osob za [[Man03562|pokladnu]], a to ve formuláři [[Man09107|09107]] - ''Odpovědnosti osob'', přičemž správce, který nastavení provádí, by měl dbát na to, aby jen jedna osoba byla označena jako '''hlavní''' odpovědná osoba za pokladnu
| |
| **tím jsou ošetřeny i '''přístupy''' jednotlivých '''osob''' na [[Man03562|pokladnu]]
| |
| **seznam odpovědných osob lze vyvolat také klávesou pro ''Detail/Volání číselníku'' z položky ''Pokladník''
| |
| **sdílení pokladny je možné
| |
| **lze využít pro zástupy na pokladně z důvodu nepřítomnosti hlavní osoby pokladníka, například z důvodu nemoci
| |
| *[[Man03563|Účely]] - zobrazí [[Man03563|účely plateb]] povolené u vybrané pokladny
| |
| | |
| [[Image:R_03562b.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Použití tlačítka "Pokladník"''
| |
| | |
| | |
| [[Image:R_03562c.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Použití tlačítka "Účely"''
| |
| | |
| | |
| Do verze 12.20 byly provedeny změny v [[Man09107|evidenci odpovědností osob]] za pokladny. Převedeny přístupy uživatelů na pokladny do centrální evidence odpovědností osob '''TZOSO (OBJEKT=POK, UNIDENT=poklidno)'''. Podobná úprava nastala také u osob [[Rozdílová dokumentace k aktualizacím iFIS#RDA_PrevedeniEvidenceOsobOdpovedzaSkladydoCentral|odpovědných za sklady]].
| |
| | |
| | |
| ===Formulář 03563 - Účel platby===
| |
| | |
| '''Zjednodušen''' výběr [[Man03563|účelu platby]]. Položka ''Typ'' ve formuláři [[Man03563|03563]] - ''Účel platby'' '''nahrazena''' položkami:
| |
| *''Úloha'' - úloha hrazeného dokladu
| |
| *''D.'' - příznak pro druh pokladní operace, může obsahovat hodnoty:
| |
| **'''P = příjem'''
| |
| **'''V = výdaj'''
| |
| **'''D = úhrada prvotního dokladu'''
| |
| | |
| Pomocí položek se určí, které účely platby se pro jakou úlohu a druh pokladní operace budou nabízet při pořízení pokladního dokladu.
| |
| | |
| [[Image:V1220_6.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Nové položky "Úloha" a "D." ve formuláři [[Man03563|03563]] - Účel platby''
| |
| | |
| | |
| Do formuláře [[Man03563|03563]] - ''Účel platby'' doplněno zatržítko ''Odvod'':
| |
| *zatržítko určené pro označení jednoho účelu pro odvod hotovosti z pokladny
| |
| *nejvýše jeden z účelů může být vybrán pro pokladní doklad vytvořený tlačítkem ''Odvod hotovosti z pokladny'' (ve formuláři [[Man03509|03509]] - ''Pokladní doklad'')
| |
| *umožňuje rychlým způsobem odvést hotovost z pokladny, čímž je automaticky vytvořen také pokladní doklad pro odvod hotovosti z pokladny, jeho id je zobrazeno, pokud není pro odvod dostatečně velká hotovost v pokladně, je uživatel upozorněn
| |
| *pokud se ve formuláři [[Man03509|03509]] - ''Pokladní doklad'' stiskne tlačítko ''Odvod hotovosti z pokladny'' a vybere se z nabídky účel, který nemá ve formuláři [[Man03563|03563]] - ''Účel platby'' zaškrtnuto zatržítko ''Odvod'', odvod hotovosti z pokladny nebude uskutečněn
| |
| | |
| [[Image:R_03563e.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Zatržítko "Odvod" ve formuláři [[Man03563|03563]] - Účel platby''
| |
| | |
| | |
| ===Formulář 03564 - Pokladní doklad===
| |
| | |
| Formulář [[Man03564|03564]] - ''Pokladní doklad'':
| |
| *zobrazuje pokladní doklad v '''české měně'''
| |
| *sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
| |
| *zvětšen
| |
| *přizpůsoben vzhled sjednocenému formuláři [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad''
| |
| *lze vyvolat klávesou ''Výběr'' například z těchto formulářů:
| |
| **[[Man03508|03508]] - ''Prohlížení kontací pokladny''
| |
| **[[Man03527|03527]] - ''Doklady bránící uzavření úlohy''
| |
| **[[Man03571|03571]] - ''Přehled dokladů''
| |
| | |
| [[Image:R_03564a.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Nový vzhled formuláře [[Man03564|03564]] - Pokladní doklad''
| |
| | |
| | |
| ===Formulář 03567 - Nabídka účelů platby===
| |
| | |
| Ve formuláři [[Man03567|03567]] - ''Nabídka účelů platby'':
| |
| *odstraněno záhlaví
| |
| *radiobutton s označením ''Vazba účelu na DPH'' s možnostmi ''Bez vazby'', ''S vazbou'' a ''Všechny'' přesunuto do dolní části formuláře
| |
| *z řádků odstraněn:
| |
| **příznak ''DPH''
| |
| **položka ''Zd.pl.''
| |
| *na řádcích přesunuta položka ''S%'' na jiné místo formuláře
| |
| | |
| [[Image:R_03567a.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Nový vzhled formuláře [[Man03567|03567]] - Nabídka účelů platby''
| |
| | |
| | |
| ===Formulář 03570 - Přehled zůstatků na pokladně===
| |
| | |
| Z formuláře [[Man03570|03570]] - ''Přehled zůstatků na pokladně'' lze ponovu klávesou ''Výběr'' vyvolat formulář [[Man03509|03509]] - ''Pokladní doklad''.
| |
| | |
| | |
| ===Formulář 03571 - Přehled dokladů===
| |
| | |
| Klávesou ''Výběr'' z formulář [[Man03571|03571]] - ''Přehled dokladů'' se nově volá formulář [[Man03564|03564]] - ''Pokladní doklad''.
| |
| | |
| | |
| ===Formulář 03573 - Doklady k úhradě===
| |
| | |
| Formulář [[Man03573|03573]] - ''Doklady k úhradě'':
| |
| *lze ponovu vyvolat z formuláře [[Man03520|03520]] - ''Pokladní doklad'' tlačítkem ''Úhrady s vazbou na doklad''
| |
| *záznamy / položky mohou být označeny těmito barvami:
| |
| **'''Zelená''' – doklad má způsob úhrady ''Hotovostí'', je zatím neuhrazený, lze ho vybrat k vazbě na pokladní doklad
| |
| **'''Žlutá''' – doklad lze vybrat k vazbě na pokladní doklad, přestože '''nemá''' způsob úhrady ''Hotovostí'' (to je možné u [[Man03328|pohledávek]], u [[Man03228|závazků]] nikoli)
| |
| **'''Šedá''' – doklad nelze vybrat, přestože není dosud uhrazen (z důvodu jiného způsobu úhrady nebo nastavené zarážky Proplatit apod.)
| |
| **'''Červená''' – doklad nelze vybrat, protože již byl uhrazen
| |
| | |
| [[Image:R_03573a.png]]<br>
| |
| '''Obr.''' ''Nový vzhled formuláře [[Man03573|03573]] - Doklady k úhradě''
| |
| | |
| | |
| ==Seznam sjednocených formulářů==
| |
| | |
| Nahrazeny novými sjednocenými formuláři byly tyto formuláře ''i''FIS*:
| |
| | |
| {| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" class="wikitable sortable"
| |
| ! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="70" align="center" | '''Formulář'''
| |
| ! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="280" align="center" | '''Význam'''
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03509|03509]]
| |
| | Pokladní doklad
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03510|03510]]
| |
| | Řádek pokladního dokladu
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03512|03512]]
| |
| | Platba závazků
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03520|03520]]
| |
| | Pokladní doklad
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03530|03530]]
| |
| | Prohlížení pokladních dokladů
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03560|03560]]
| |
| | Pokladní doklad v cizí měně
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03564|03564]]
| |
| | Pokladní doklad
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| ==Seznam všech upravených formulářů==
| |
| | |
| Upraveny byly tyto formuláře ''i''FIS*:
| |
| | |
| {| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" class="wikitable sortable"
| |
| ! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="70" align="center" | '''Formulář'''
| |
| ! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="280" align="center" | '''Význam'''
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03509|03509]]
| |
| | Pokladní doklad
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03510|03510]]
| |
| | Řádek pokladního dokladu
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03511|03511]]
| |
| | Účetní likvidace pokladního dokladu
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03512|03512]]
| |
| | Platba závazků
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03520|03520]]
| |
| | Pokladní doklad
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03530|03530]]
| |
| | Prohlížení pokladních dokladů
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03540|03540]]
| |
| | Vytvoření účetního dokladu pokladny
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03560|03560]]
| |
| | Pokladní doklad v cizí měně
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03562|03562]]
| |
| | Pokladny
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03563|03563]]
| |
| | Účel platby
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03564|03564]]
| |
| | Pokladní doklad
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03567|03567]]
| |
| | Nabídka účelů platby
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03570|03570]]
| |
| | Přehled zůstatků na pokladně
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03571|03571]]
| |
| | Přehled dokladů
| |
| |-
| |
| | align="center" | [[Man03573|03573]]
| |
| | Doklady k úhradě
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| ==Seznam zrušených formulářů==
| |
| | |
| '''Seznam formulářů, které se již nebudou používat:'''
| |
| *{{Cervene|03505}} - Úhrada závazků hotovostí v cizí m.
| |
| *{{Cervene|03506}} - Úhrada pohledávek hot. v cizí měně
| |
| *{{Cervene|03507}} - Úhrada záv. k zaměst. v cizí měně
| |
| *{{Cervene|03513}} - Platba pohledávek
| |
| *{{Cervene|03514}} - Příjem z vystaveného šeku
| |
| *{{Cervene|03515}} - Úhrada výplaty pokladnou
| |
| *{{Cervene|03516}} - Hromadná platba mzdy pokladnou
| |
| *{{Cervene|03517}} - Příjem vrácených mezd z výpl. místa
| |
| *{{Cervene|03518}} - Úhrada závazku vůči zaměstnanci
| |
| *{{Cervene|03519}} - Vystavení a kontace výdaj.pokl.dokl
| |
| *{{Cervene|03523}} - Vyst.a kont.příj.pokl.dok.v cizí m.
| |
| *{{Cervene|03524}} - Vyst.a kont.výd.pok.dok.v cizí měně
| |
| *{{Cervene|03528}} - Hromadná úhrada
| |
| *{{Cervene|03535}} - Storno pokladního dokladu
| |
| *{{Cervene|03559}} - Oprava pokladního dokladu v cizí m.
| |
| *{{Cervene|03565}} - Typy dokladů
| |
| *{{Cervene|03566}} - Vytvoření pokladního dokladu
| |
| *{{Cervene|03574}} - Přehled pohledávek
| |
| *{{Cervene|03576}} - Přehled závazků k zaměstnancům
| |
| *{{Cervene|03577}} - Přehled dokladů se zůstatky na pokl
| |
| *{{Cervene|03578}} - Vytvoření pokl.dok. v cizí měně
| |
| | |
| {{Poznamka|Podrobnější informace uvedeny v dokumentaci ke konkrétním formulářům.}}
| |
