Man02260

02260 * Rozpouštění režií

Funkce je realizována jako další funkce v rámci úlohy Vnitropodnikové účetnictví.

Obr. 02260/1 Rozpouštění režií

Využívá stávajících možností a parametrů této úlohy, t.j.:

• kontrola návaznosti mezi úlohami 021 - 022
• řízení účetního období parametrem GENMES
• řízení počtu povolených generování parametrem GENPOC
• institut běžného účetního dokladu

a další

Tato funkce pracuje na těchto principech:

1. Funkci nelze spustit, jestliže nejsou uzavřeny všechny předcházející úlohy za zpracovávané období podle nastavení v číselníku Lokálních úloh, nebo nejsou zaúčtovány všechny účetní doklady zpracovávaného období.
2. Funkce generuje samostatné účetní doklady pro každé nalezené platné pravidlo typu Měsíční v Rozdělovníku. Účetní doklady bez řádků se negenerují. Účetní doklady jsou vyrovnány a uloženy ve stavu Připraven nebo Chybový.
3. Případné rozdíly z haléřových zaokrouhlení se automaticky rozpustí u nejvyšší částky.
4. Při generování dokladů může pravidlo obsahovat zdroj účet/NS/TA/A/KP, který již/ještě není pro účtované období platný, avšak takové záznamy jsou viditelně označeny. Doklad je ve stavu Chybový, může být stornován a po opravě omezujících podmínek znovu vygenerován.
5. Záhlaví dokladu a řádky obsahují jednotný text, který je převzat z položky Kód a Název pravidla.
6. Počet řádků dokladu je minimalizován. Řádky se stejnou kombinací AU/NS/TA/A/KP jsou sečteny do jedné.

Průběh výpočtu:

1. Založení hlavičky dokladu a výběr pravidla. Typicky existuje jediné pravidlo typu Měsíční.
2. Vygenerování řádků vnitropodnikových výnosů režijních středisek
   1. cílový účet je převzat z parametru GENROZ_V,
   2. cílové NS/TA/A/KP je převzato ze zdrojových účtů,
   3. zdrojové účty jsou výsledkové účty (patří do stromu Výsledkové podle globálního parametru UC_VYSL),
   4. zdrojová střediska, které mají v číselníku uvedeno vybrané pravidlo,
   5. zdrojová TA/A/KP jsou všechna i neuvedená,
3. Výpočet obratu strany MD za zpracovávané období z vygenerovaných řádků podle bodu 2.
4. Rozpuštění částky nákladů podle bodu 3 podle pravidla.
5. Likvidace haléřových zaokrouhlení nákladů.
6. Vygenerování řádků vnitropodnikových nákladů režijních středisek
   1. cílový účet je převzat z parametru GENROZ_A,
   2. cílové NS/TA/A/KP je převzato ze zdrojových účtů,
   3. zdrojové účty jsou výsledkové účty (patří do stromu Výsledkové podle globálního parametru UC_VYSL),
   4. zdrojová střediska, kter8 mají v číselníku uvedeno vybrané pravidlo,
   5. zdrojová TA/A/KP jsou všechna i neuvedená.
7. Výpočet obratu strany DAL za zpracovávané období z vygenerovaných řádků podle bodu 6.
8. Rozpuštění částky výnosů podle bodu 7 podle pravidla.
9. Likvidace haléřových zaokrouhlení výnosů.
10. Sloučení stejných řádků.

Příklad – výchozí data:

Rozdělovací schéma pro pravidlo ROZPUST - Rozpouštění:

Číselník středisek:

Obraty na účtech za měsíc 10/21:

Příklad - výsledek rozpouštění:

Běžný účetní doklad:

Navazující funkce:

• 01130 - Nabídka pro výběr pravidla rozdělovníku
• 01216 - Rozdělovník - pravidla rozúčtování