Man03235: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| (Není zobrazeno 10 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
Všechny saldokontně nevyrovnané dodavatelské faktury, na které nebyl vystaven příkaz k úhradě a které nebyly stornované, jsou zobrazovány v jediném přehledu. ''Výběrem'' faktury z tohoto přehledu si ji lze prohlédnout. Pokud je ji nutné zrušit, umístí se na ni kurzor v přehledu všech faktur a použije se klávesa pro ''Zrušení záznamu'' a z nabídky, která se zobrazí, vybrat možnost ''Stornovat''. Stav této faktury se změní na ''Zrušen''. Pokud faktura byla přenesena do účetnictví, vytvoří se storno-doklad s opačnými částkami a opačnými kontacemi. Stav tohoto storno-dokladu je ''Stornován'' nebo ''Storno-nekontován'' (podle platnosti účetní likvidace). U zrušené faktury i storno-dokladu nelze téměř nic měnit. Zrušenou fakturu nebo storno-doklad nelze zrušit. Doklad, který je ve stavu ''Storno-nekontován'', se účetně likviduje ve funkci [[Man03214|03214]] - ''Účetní likvidace závazků''. | Všechny saldokontně nevyrovnané dodavatelské faktury, na které nebyl vystaven příkaz k úhradě a které nebyly stornované, jsou zobrazovány v jediném přehledu. ''Výběrem'' faktury z tohoto přehledu si ji lze prohlédnout. Pokud je ji nutné zrušit, umístí se na ni kurzor v přehledu všech faktur a použije se klávesa pro ''Zrušení záznamu'' a z nabídky, která se zobrazí, vybrat možnost ''Stornovat''. Stav této faktury se změní na ''Zrušen''. Pokud faktura byla přenesena do účetnictví, vytvoří se storno-doklad s opačnými částkami a opačnými kontacemi. Stav tohoto storno-dokladu je ''Stornován'' nebo ''Storno-nekontován'' (podle platnosti účetní likvidace). U zrušené faktury i storno-dokladu nelze téměř nic měnit. Zrušenou fakturu nebo storno-doklad nelze zrušit. Doklad, který je ve stavu ''Storno-nekontován'', se účetně likviduje ve funkci [[Man03214|03214]] - ''Účetní likvidace závazků''. | ||
[[Image:P_03235a.png]]<br> | |||
[[Image: | |||
'''Obr. 03235/1''' ''Výběr dodavatelské faktury pro zrušení'' | '''Obr. 03235/1''' ''Výběr dodavatelské faktury pro zrušení'' | ||
| Řádek 10: | Řádek 9: | ||
Pokud je zařazena faktura do e-schvalování, zobrazí se nejdříve upozornění, že je potřeba nejdříve převést proces schvalování do stavu ''Zrušen''. Dokud nebude akce provedena, nelze fakturu stornovat. Zároveň pokud již byly podklady do e-schvalování odeslány, nemělo by se závazkem nic dělat, dokud se schválené podklady nevrátí. | Pokud je zařazena faktura do e-schvalování, zobrazí se nejdříve upozornění, že je potřeba nejdříve převést proces schvalování do stavu ''Zrušen''. Dokud nebude akce provedena, nelze fakturu stornovat. Zároveň pokud již byly podklady do e-schvalování odeslány, nemělo by se závazkem nic dělat, dokud se schválené podklady nevrátí. | ||
[[Image:P_03235c.png]]<br> | |||
[[Image: | |||
'''Obr. 03235/2''' ''Upozornění před provedením storna na převedení e-schvalování do zrušeného stavu'' | '''Obr. 03235/2''' ''Upozornění před provedením storna na převedení e-schvalování do zrušeného stavu'' | ||
| Řádek 17: | Řádek 15: | ||
Pokud byla faktura spárována s objednávkou, je nutné před stornováním faktury nejprve toto saldo zrušit. Na nutnost vynulování salda objednávek je uživatel upozorněn. | Pokud byla faktura spárována s objednávkou, je nutné před stornováním faktury nejprve toto saldo zrušit. Na nutnost vynulování salda objednávek je uživatel upozorněn. | ||
[[Image:P_03235d.png]]<br> | |||
[[Image: | '''Obr. 03235/3''' ''Upozornění před provedením storna na potřebu zrušit saldo objednávek'' | ||
'''Obr. 03235/3''' ''Upozornění před provedením storna na potřebu zrušit saldo '' | |||
Pokud byl již vytvořen univerzální daňový doklad, je uživatel před provedením storna faktury opět informován | Pokud byl již vytvořen univerzální daňový doklad, je uživatel před provedením storna faktury opět informován. | ||
[[Image: | [[Image:P_03235e.png]]<br> | ||
'''Obr. 03235/4''' ''Storno dodavatelské faktury'' | '''Obr. 03235/4''' ''Storno dodavatelské faktury'' | ||
U faktury ve stavu ''Doplněn'' a ''Nepřenesen do účetnictví'' se zobrazí po provedení storna upozornění. | U faktury ve stavu ''Doplněn'' a ''Nepřenesen do účetnictví'' se zobrazí po provedení storna upozornění. | ||
[[Image:P_03235b.png]]<br> | |||
'''Obr. 03235/5''' ''Storno dodavatelské faktury'' | |||
[[ | Při stornu závazkové faktury je provedena '''následující akce''': | ||
''' | #'''je-li k prvotnímu dokladu připojen doklad generovaný ze zálohy jako vyúčtování přeplatku''' → dojde ke zrušení této vazby a doklad '''generovaný ze zálohy''' je uvolněn k vyúčtování jiným prvotním dokladem. Zároveň se uživateli zobrazí hláška: '''"Částka k vrácení &1 &2 gen. POH / ZAV &3, vázaná na ZAV / POH č. &4, byla uvolněna k výběru pro vyúčtování."''' | ||
#'''pokud byl k přeplatku dokladu generovaného ze zálohy vytvořen [[Man03612|univerzální daňový doklad]] (UDD)''' → je [[Man03612|univerzální daňový doklad]] zrušen | |||
#'''pokud je [[Man03612|univerzální daňový doklad]] již součástí daňového přiznání''' → uživatel je upozorněn hláškou: '''"UDD č.&1 vygenerované k přeplatku zálohy generované POH / ZAV ze zálohy je již součástí daňového přiznání"''', kde je seznam čísel [[Man03612|univerzálních daňových dokladů]] se seznamem čísel daňových přiznání → v historii prvotního dokladu se objeví záznam, že si uživatel tuto informaci přečetl | |||
<br><br>'''Navazující funkce:''' | <br><br>'''Navazující funkce:''' | ||
| Řádek 45: | Řádek 47: | ||
*[[10133 - Likvidační list univerzální|10133]] - Likvidační list univerzální | *[[10133 - Likvidační list univerzální|10133]] - Likvidační list univerzální | ||
*[[10134 - Likvidační list univerzální (hromadný tisk)|10134]] - Likvidační list univerzální (hromadný tisk) | *[[10134 - Likvidační list univerzální (hromadný tisk)|10134]] - Likvidační list univerzální (hromadný tisk) | ||
*[[10141 - Likvidační list grafický (hromadný tisk)|10141]] - Likvidační list grafický (hromadný tisk) | |||
*[[10727 - Likvidační list grafický s kontacemi (hromadný tisk)|10727]] - Likvidační list grafický s kontacemi (hromadný tisk) | |||
[[Kategorie:Finance]] | [[Kategorie:Finance]] | ||
[[Kategorie:Závazky]] | [[Kategorie:Závazky]] | ||
Aktuální verze z 18. 10. 2021, 08:29
03235 * Storno dodavatelských faktur
Všechny saldokontně nevyrovnané dodavatelské faktury, na které nebyl vystaven příkaz k úhradě a které nebyly stornované, jsou zobrazovány v jediném přehledu. Výběrem faktury z tohoto přehledu si ji lze prohlédnout. Pokud je ji nutné zrušit, umístí se na ni kurzor v přehledu všech faktur a použije se klávesa pro Zrušení záznamu a z nabídky, která se zobrazí, vybrat možnost Stornovat. Stav této faktury se změní na Zrušen. Pokud faktura byla přenesena do účetnictví, vytvoří se storno-doklad s opačnými částkami a opačnými kontacemi. Stav tohoto storno-dokladu je Stornován nebo Storno-nekontován (podle platnosti účetní likvidace). U zrušené faktury i storno-dokladu nelze téměř nic měnit. Zrušenou fakturu nebo storno-doklad nelze zrušit. Doklad, který je ve stavu Storno-nekontován, se účetně likviduje ve funkci 03214 - Účetní likvidace závazků.
Obr. 03235/1 Výběr dodavatelské faktury pro zrušení
Pokud je zařazena faktura do e-schvalování, zobrazí se nejdříve upozornění, že je potřeba nejdříve převést proces schvalování do stavu Zrušen. Dokud nebude akce provedena, nelze fakturu stornovat. Zároveň pokud již byly podklady do e-schvalování odeslány, nemělo by se závazkem nic dělat, dokud se schválené podklady nevrátí.
Obr. 03235/2 Upozornění před provedením storna na převedení e-schvalování do zrušeného stavu
Pokud byla faktura spárována s objednávkou, je nutné před stornováním faktury nejprve toto saldo zrušit. Na nutnost vynulování salda objednávek je uživatel upozorněn.
Obr. 03235/3 Upozornění před provedením storna na potřebu zrušit saldo objednávek
Pokud byl již vytvořen univerzální daňový doklad, je uživatel před provedením storna faktury opět informován.
Obr. 03235/4 Storno dodavatelské faktury
U faktury ve stavu Doplněn a Nepřenesen do účetnictví se zobrazí po provedení storna upozornění.
Obr. 03235/5 Storno dodavatelské faktury
Při stornu závazkové faktury je provedena následující akce:
- je-li k prvotnímu dokladu připojen doklad generovaný ze zálohy jako vyúčtování přeplatku → dojde ke zrušení této vazby a doklad generovaný ze zálohy je uvolněn k vyúčtování jiným prvotním dokladem. Zároveň se uživateli zobrazí hláška: "Částka k vrácení &1 &2 gen. POH / ZAV &3, vázaná na ZAV / POH č. &4, byla uvolněna k výběru pro vyúčtování."
- pokud byl k přeplatku dokladu generovaného ze zálohy vytvořen univerzální daňový doklad (UDD) → je univerzální daňový doklad zrušen
- pokud je univerzální daňový doklad již součástí daňového přiznání → uživatel je upozorněn hláškou: "UDD č.&1 vygenerované k přeplatku zálohy generované POH / ZAV ze zálohy je již součástí daňového přiznání", kde je seznam čísel univerzálních daňových dokladů se seznamem čísel daňových přiznání → v historii prvotního dokladu se objeví záznam, že si uživatel tuto informaci přečetl
Navazující funkce:
- 08102 - Číselník organizací
- 03260 - Dodavatelský deník
- 03228 - Závazek
- 03212 - Opravy dodavatelských faktur
- 03219 - Schvalování dodavatelské faktury
- 03214 - Účetní likvidace závazků
Volané sestavy:
