Popis struktury řádků pro příjem externích účetních dokladů

Řádek pro identifikaci dávky

Název položky	Označení	Typ	Rozsah hodnot	Poznámka
Typ záznamu	TYPR	Char(1)	"D"
Ekonomická jednotka	EJIDNO	Number(10)		Číslo dodá BBM
Číslo úlohy v rámci sítě	CAV	Number(6)		Číslo dodá BBM
Číslo dávky	CDAVKY	Number(10)	1 - 1E10	Pořadové číslo dávky v rámci ekonomické jednotky a čísla úlohy na síti

Řádek hlavičky účetního dokladu

Název položky	Označení	Typ	Rozsah hodnot	Poznámka
Typ záznamu	TYPR	Char(1)	"H"
Ekonomická jednotka	EJIDNO	Number(10)		Musí být stejná jako u dávky
Číslo úlohy v rámci sítě	CAV	Number(6)		Musí být stejná jako u dávky
Číslo dokladu	DOKLIDNO	Number(10)	1 - 1E10	Číslo účetního dokladu v rámci dávky
Typ dokladu	TYPDOK	Char(1)	"E"	Externí - doklady posílané z ostatních úloh
			"Z"	Závěrkový - doklad vytvořený v okamžiku měsíční závěrky úlohy v rámci sítě
Měsíc zpracování	MESIC	Number(2)		Účetní období
Rok zpracování	ROK	Number(2)		Účetní období
Celková částka MD	COMD	Number(14,2)		14 číslic včetně znaménka, z toho 2 desetinná
Celková částka DAL	CODAL	Number(14,2)		14 číslic včetně znaménka, z toho 2 desetinná
Textová poznámka	TEXT1	Char(35)		Libovolný text

Řádek účetního zápisu

Název položky	Označení	Typ	Rozsah hodnot	Poznámka
Typ záznamu	TYPR	Char(1)	"R"
Číslo dokladu	DOKLIDNO	Number(10)	1 - 1E10	Odkaz na hlavičku účetního dokladu (vazební položka)
Číslo řádku	RADEK	Number(4)		Pořadové číslo řádku v rámci účetního dokladu
Číslo prvotního dokladu	PRVDOK	Number(10)		Číslo prvotního dokladu identifikující prvotní doklad úlohy na síti
Analytický účet	KONTO	Number(9)
Číslo nákladového střediska	NS	Number(6)
Typ akce	TYPA	Number(2)
Identifikační číslo akce	AKCIDNO	Number(10)		Identifikační čísla akcí dodá BBM v závislosti na typech akcí
Kalkulační položka	KP	Number(2)
Částka MD	KCMD	Number(14,2)
Částka DAL	KCDAL	Number(14,2)
Textová poznámka	TEXT2	Char(35)		Libovolný text

Uložení řádek v souboru

Popis rozhraní :

Pro příjem účetních dokladů z externích úloh je využíváno textového (ASCII) souboru s pevným formátem řádků, jejichž struktura je popsaná v předchozích tabulkách. Každý řádek je ukončen oddělovačem řádku.

Každý z textových souborů představuje jednu dávku a platí pro něj následující pravidla :

• Pořadí jednotlivých řádků je nezávislé.
• Může obsahovat pouze jeden řádek pro identifikaci dávky, jejíž číslo je o jedničku vyšší než číslo předchozí dávky odeslané z úlohy v daném uzlu sítě. Každá úloha má své číslování dávek a to pro každý uzel sítě ve kterém je instalována a začíná vždy od jedničky.
• Každý externí účetní doklad je složen z hlavičky a jednotlivých řádků účetního dokladu, které jsou spolu svázány přes položku DOKLIDNO. V jedné dávce může být více účetních dokladů, tzn. více hlaviček dokladu v jednom souboru. Hodnoty COMD a CODAL obsahují součet obratů na účtech v jednotlivých řádcích patřících k dané hlavičce.
• Částka v řádku dokladu vyjadřující obrat smí být uvedena pouze na jednu stranu a to KCMD nebo KCDAL. Druhá strana musí být nulová.
• Závěrkový doklad nemá žádné řádky, ale má své DOKLIDNO. Závěrkový doklad informuje účetnictví o tom, že bylo uzavřeno účetní období v úloze na daném uzlu sítě, tzn. že závěrkový doklad je obsažen pouze v poslední dávce odeslané z úlohy na daném uzlu sítě za dané období. Celá úloha je považována za uzavřenou v okamžiku, kdy jsou do účetnictví přijaty závěrkové doklady dané úlohy ze všech uzlů sítě kde je úloha instalována.
• Pokud nejsou úlohy uzavřeny, není možné provedení uzávěrky v účetnictví.