Import dat do modulu iFIS*Finance

Popis číselníků a struktury datového rozhraní pro import počátečních stavů

Import dat do iFIS

Obecné podmínky pro import dat

Naplnění IFIS importovanými daty

Data budou převedena do IFIS po předchozí kontrole ze strany objednavatele a jeho písemném potvrzení, že data jsou věcně v pořádku. Vlastní naplnění databáze uvedenými daty budou provádět pracovníci BBM. Ve všech případech se jedná o textové (ASCII) soubory pevného formátu.

Způsob komunikace

Textový soubor bude připraven ve stanoveném termínu a k centrálnímu zpracování bude předán jednou z následujících možností podle stavu a možností datových propojení:
a) zasláním diskety
b) odeslání prostřednictvím E-mail na určenou adresu
c) odesláním přes komutovaný modem přímo na centrální server
d) vyzvednutím z určeného serveru účetní jednotky přes komutovaný modem
e) vyzvednutím z určeného serveru účetní jednotky přes pevné datové propojení

Další předpoklady pro importy dat

Při importu dat do IFIS jsou prováděny kontroly na existenci odpovídajících položek v číselnících IFIS. V případě detekce chyby je provedena kontrola i zbylé části vstupního souboru, ale dávka jako celek je odmítnuta. Poté je možné vypsat a vytisknout chybový protokol. Po odstranění chyb v číselnících nebo v datech poskytující agendy je nutné zopakovat import opravené dávky.

Importovaná data

Velké množství manuální práce a možnost vzniku chyb lze odstranit prostřednictvím importu dat z úloh, které nebudou pokryty systémem IFIS, nebo z míst, kde je to účelné.

Importy lze rozdělit na dvě skupiny:
1) jednorázové - před spuštěním reálného provozu
2) pravidelné - importy pravidelně se opakující v časové závislosti na potřebách organizace

Jednorázové importy

Předpokládanými úlohami pro jednorázové importy jsou:

Úloha	Importovaná data
Saldo	Otevřené položky salda závazků a pohledávek
Číselníky	Organizace
Číselníky	Osoby
Číselníky	Účetní rozvrh
Majetek	Počáteční stavy

Popis datových rozhraní (souborů pro import) je popsána dále, společně pro jednorázové i pravidelné importy.

Pravidelné importy

Předpokládanými úlohami pro pravidelné importy jsou:

Úloha	Importovaná data
Banka	Bankovní výpisy prostřednictvím kompatibilního média / internetu
Číselníky	Kurzovní lístek

Kromě zde uvedených standardních rozhraní existují další zákaznická rozhraní. Jejich popis není předmětem tohoto dokumentu.

Bankovní výpisy

Kompatibilním médiem se rozumí např. modem.
Podporované formáty:
ČSOB, KB, IPB, ČNB, CITIBANK, AUSTRIA, ŽIVNOBANKA, VEREINSBANK, ČS a další.

Kurzovní lístek

Kurzovní lístek bude importován za předpokladu, že na přístupný gopher ČNB, který informace o aktuálním kurzovním lístku zveřejňuje na síti Internet. Tzn. že organizace musí doplnit na centrální server software pro provozování gopher klienta. Import samotný pak bude probíhat každý pracovní den ve sjednané době dvěma následujícími způsoby : manuálně spuštěním funkce importu kurzovního lístku do IFIS nebo automatizovaně v předem stanoveném čase. V případě automatického importu je nezbytné následující den zkontrolovat zda import proběhl korektně. V případě, že ČNB na svém gopheru nezveřejní kurzovní lístek včas a nebo vůbec, je nutné provést pořízení kurzovního lístku manuálně, např. dle Hospodářských novin.
V případě, že organizace bude používat kurzovní lístek s pevným kurzem pro předem stanovené období, nebude se u kurzovního lístku jednat o přímý import dat, ale o funkci rozkopírování dat referenčního kurzovního lístku do stanoveného období. Tzn. že obsluha prvního dne období ručně pořídí referenční kurzovní lístek a pomocí implementované kopírovací funkce provede rozkopírování.

Formát souboru pro import číselníku organizací

Název položky	Typ	Formát	Rozsah hodnot	Poznámka
Zkrácený název (interní)	Char(20)	LM		Označení pro interní potřeby. Bude případně odvozen z názvu
Název	Char(80)	LM
Název označující část	Char(30)	LM		Označení závodu, divize, atd.
IČO	Char(10)	LM
DIČ	Char(20)	LM
Plátce DPH	Char(1)		"A", "N"
Ulice	Char(50)	LM
Místo	Char(40)	LM
PSČ	Char(13)	LM
Kód státu	Char(3)			Kód dle statistického úřadu na 3 znaky
Telefon	Char(50)	LM
Fax	Char(50)	LM
e-mail	Char(50)	LM
Bankovní účet	Char(30)	LM		Pro tuzemské bankovní účty platí pravidla pro zápis viz
Kód banky	Char(4)			Vyplnit pouze pro tuzemské bank účty
Specifický symbol účtu	Char(10)	LM

Formát : XY, kde:

• X je způsob zarovnání ("L" vlevo, "R" vpravo)
  
• Y je způsob doplnění do plné délky ("0" nulami, "M" mezerami)
  

Formát souboru pro import účetního rozvrhu

Název položky	Typ	Formát	Rozsah hodnot	Poznámka
Analytický účet	Number(9)	LM		Syntetika a analytika
Název účtu	Char(30)	LM

Formát : XY, kde:

• X je způsob zarovnání ("L" vlevo, "R" vpravo)
  
• Y je způsob doplnění do plné délky ("0" nulami, "M" mezerami)
  

Parametry účtů v IFIS musí být doplněny manuálně.

Formát souboru pro import otevřených položek salda

Struktura textového (ASCII) souboru pro import otevřených položek salda je popsána v následující tabulce. Každý řádek je ukončen oddělovačem řádku.
Soubory pro příjem dat mohou být:
a) ve formátu pevné délky - jednotlivé položky jsou pevné délky a prázdné položky jsou nahrazeny odpovídajícím počtem definovaných hodnot (mezery, nuly)
b) ve formátu, kdy jednotlivé položky jsou odděleny znakovým oddělovačem (např. středníkem), který se nevyskytuje v žádné z textových položek. V případě prázdné položky tedy mohou oddělovače následovat ihned za sebou.

Název položky	Typ	Formát	Rozsah hodnot	Poznámka
CISLO	number(5)	R0	Neprázdný
TYP	varchar2(1)		Neprázdný
TDF	number(3)	R0	1 – 1E2
TOF	number(3)	R0	1 – 1E2
PRVIDNO	number(10)	R0	1 – 1E10
ICO	varchar2(10)	LM
NAZEV	varchar2(30)	LM
MESTO	varchar2(30)	LM
ULICE	varchar2(30)	LM
BUP	varchar2(30)	LM
KOD	varchar2(4)
CFD	varchar2(15)	LM
VSMB	varchar2(10)	LM
KSMB	varchar2(10)	LM
SSMB	varchar2(10)	LM
CELK	number(14,2)	R0	Neprázdný
VYSTAVENO	number(14,2)	R0
SPAROVANO	number(14,2)	R0
ZPPL	varchar2(1)
POPIS	varchar2(100)	LM
TEXT	varchar2(100)	LM
RODCIS	varchar2(10)	LM
JMENO	varchar2(96)	LM
VLUCET	varchar2(30)	LM
DAT	date	DDMMRRRR
DATS	date	DDMMRRRR
DATD	date	DDMMRRRR
CELKZM	number(14,2)	R0
SPAROVANOZM	number(14,2)	R0
VYSTAVENOZM	number(14,2)	R0
MENA	varchar2(3)
DEL	varchar2(3)

Formát :

• XY, kde:
  
  • X je způsob zarovnání ("L" vlevo, "R" vpravo)
    
  • Y je způsob doplnění do plné délky ("0" nulami, "M" mezerami)
    
• DDMMRRRR, kde je:
  • DD - den
  • MM - měsíc
  • RRRR - rok

Popis položek

Formát souboru pro import číselníku osob

Název položky	Typ	Formát	Rozsah hodnot	Poznámka
Titul před	Char(35)	LM	nepovinný
Příjmení	Char(35)	LM
Rodné příjmení	Char(35)	LM	nepovinné
Jméno	Char(24)	LM
Titul za	Char(10)	LM	nepovinný
Osobní číslo	Char(10)	LM		Jednoznačné
Pohlaví	Char(1)		"M" "Z"	Muž Žena
Spojení	Char(25)	LM	nepovinné
E-mail	Char(100)	LM	nepovinný	Nutný pro Report- Mailer

Formát : XY, kde:

• X je způsob zarovnání („L“ vlevo, „R“ vpravo)
  
• Y je způsob doplnění do plné délky („0“ nulami, „M“ mezerami)