Man02121: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzí
VizuálníWikitext
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
45 141 editací
Bez shrnutí editace
Jdankova (diskuse | příspěvky)
24 391 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 31 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
==02121 * Zůstatky a obraty na účtech==
==02121 * Zůstatky a obraty na účtech==


Tato funkce spuštěná z funkce '''021 - Základní účetnictví''' umožňuje prohlížení zůstatků a obratů na jednotlivých analytických účtech (řezy). Pomocí záložek je možné prohlížet zůstatky a obraty až na úroveň vnitropodnikového členění. Pomocí klávesy pro ''Volání číselníku'' na kterékoli položce se spustí funkce [[Man02212|02212]] - ''Vnitropodnikové pohyby'', která zobrazí seznam dokladů, které tvoří příslušný obrat.<br>
Formulář lze spustit z úlohy '''021 - Základní účetnictví''' a umožňuje prohlížení zůstatků a obratů na jednotlivých '''analytických účtech''' (tzv. řezy). Pomocí záložek je možné prohlížet zůstatky a obraty až na úroveň vnitropodnikového členění. Funkcionalita formuláře je totožná s funkcemi [[Man02127|02127]] - Zůstatky a obraty na typech účtů, [[Man02200|02200]] - Zůstatky a obraty na účtech vnitropodnikové a [[Man02216|02216]] - Zůstatky a obraty na typech účtů.


 
[[Image:P_02121a.png]]<br>
[[Image:R_02121a.png]]<br>
'''Obr. 02121/1''' ''Zůstatky a obraty na účtech''
'''Obr. 02121/1''' ''Zůstatky a obraty na účtech''




Pomocí klávesy pro ''Přímý tisk'', popř. pro ''Tiskové sestavy'' je možné příslušné sestavy vytisknout.<br>
Pomocí klávesy pro ''Detail/Volání číselníku'' na kterékoli položce se spustí funkce [[Man02212|02212]] - ''Vnitropodnikové pohyby'', která zobrazí seznam dokladů, které tvoří příslušný obrat.
Stiskem klávesy pro ''součet'' je možné vysčítat jednotlivé sloupce formuláře.




Ve spodní části obrazovky je seznam účtů, které lze prohlížet. Pomocí dotazu je možné vybrat určitou skupinu účtů. Podmínka tohoto dotazu se automaticky přenese do hlavičky formuláře, která je uživateli nepřístupná. Při přepnutí na jakoukoliv záložku se automaticky zobrazí zůstatky a obraty k těm účtům, které byly vybrány dotazem.
Formulář obsahuje '''šest záložek''':
*''Účet''
*''Středisko''
*''Typ akce''
*''Akce''
*''Kompl. pol.''
*''Období''




[[Image:R_02121b.png]]<br>
Pomocí klávesy pro ''Přímý tisk'', popř. pro ''Tiskové sestavy'' je možné příslušné sestavy vytisknout.<br>
'''Obr. 02121/2''' ''Zůstatky a obraty na účtech - zadání dotazu''
Stiskem klávesy pro ''Součet'' je možné vysčítat jednotlivé sloupce formuláře.


Položka ''Název'' analytického účtu může obsahovat až 60 znaků.


Pomocí prvního tlačítka nad číslem analytického účtu je možné si ''záznam zafixovat pro filtr''. Tento záznam se opět předvyplní do hlavičky formuláře. V tuto chvíli se při přepnutí na jakoukoliv záložku automaticky zobrazí zůstatky a obraty pouze k tomuto zafixovanému záznamu.
Ve spodní části obrazovky je seznam účtů, které lze prohlížet. Pomocí dotazu je možné vybrat určitou skupinu účtů. Podmínka tohoto dotazu se automaticky přenese do hlavičky formuláře, která je uživateli nepřístupná. Při přepnutí na jakoukoliv záložku se automaticky zobrazí zůstatky a obraty k těm účtům, které byly vybrány dotazem.
 


[[Image:R_02121c.png]]<br>
V [[Man00501|iFIS/Plánovači]] je vytvořena úloha "021 - Přepočet obratů a stavů HLK", která 1x týdně přepočte obraty a stavy [[Man01314|analytických účtů]].
'''Obr. 02121/3''' ''Zůstatky a obraty na účtech - zafixování záznamu''


Pomocí prvního tlačítka ([[Image:FixAU.png]]) nad číslem analytického účtu je možné si záznam, na kterém je umístěn kurzor, zafixovat pro filtr. Tento záznam se opět předvyplní do hlavičky formuláře. Je-li tlačítko použito, je červeně zbarvené ([[Image:FixAUCerv.png]]). Zároveň se červeně zvýrazní záznam, na kterém byl umístěn kurzor při stisku tlačítka. Při přepnutí na jakoukoliv záložku se automaticky zobrazí zůstatky a obraty pouze k tomuto zafixovanému záznamu.


Pomocí druhého tlačítka nad číslem analytického účtu je možné ''odfiltrovat neexistující'' kombinace účetních případů.
Pomocí druhého tlačítka ([[Image:FixNulbez.png]]) je možné odfiltrovat záznamy s nulovými položky ve všech sloupcích, tedy analytické účty, na nichž nedošlo ke změnám. Po stisku tlačítka jsou skryty záznamy, u kterých je ve všech sloupcích uvedena 0. Zároveň se tlačítko zvýrazní červeně ([[Image:FixNul.png]]). Kurzor může být umístěn na kterémkoli záznamu.


[[Image:P_02121b.png]]<br>
'''Obr. 02121/2''' ''Zůstatky a obraty na účtech - zafixování záznamu a odfiltrování neexistujících kombinací''


[[Image:R_02121d.png]]<br>
'''Obr. 02121/4''' ''Zůstatky a obraty na účtech - odfiltrování neexistujících kombinací''


Obdobným způsobem lze pracovat i na ostatních záložkách tohoto formuláře. Lze zadávat dotazy, používat tlačítka pro fixaci záznamu a odfiltrování záznamů s nulovými položkami ve všech sloupcích.


Obdobným způsobem lze pracovat i na ostatních záložkách tohoto formuláře. Lze zadávat dotazy, používat tlačítka pro fixaci záznamu a odfiltrování neexistujících účetních kombinací.
Při využití tlačítka pro zafixování záznamu je lepší pro přehlednost nejprve použít druhé tlačítko, kterým se skryjí sloupce s nulami ve všech sloupcích, a až teprve poté použít první tlačítko pro zafixování záznamu.
<br><br>
Na záložce [[Man01103|Středisko]] je zobrazeno nad číslem analytického účtu ještě jedno tlačítko jehož stiskem se načtou do nadřízených středisek (kumulace) i hodnoty jim '''podřízených středisek'''.




[[Image:R_02121e.png]]<br>
===Záložka Středisko===
'''Obr. 02121/5''' ''Zůstatky a obraty na účtech - kumulace''


Na záložce [[Man01103|Středisko]] je zobrazeno nad číslem analytického účtu ještě jedno tlačítko ([[Image:FixPodrbez.png]]), jehož stiskem se načtou do nadřízených středisek (kumulace) i hodnoty jim '''podřízených středisek'''. Je-li použito, je červeně zbarvené ([[Image:FixPodr.png]]). Tlačítko se zobrazuje jen na záložce ''Středisko''.


Pomocí záložky ''Období'' lze prohlížet zůstatky a obraty za jednotlivé uzavřené měsíce. Pomocí tlačítka nad obdobím je možné odfiltrovat otevírací a uzavírací období (období 13 a období 0).


===Záložka Období===


[[Image:R_02121f.png]]<br>
Pomocí záložky ''Období'' lze prohlížet zůstatky a obraty za jednotlivé uzavřené měsíce. Pomocí tlačítka nad obdobím lze odfiltrovat otevírací a uzavírací období (období '''13/RR''' a období '''00/RR''').
'''Obr. 02121/6''' ''Zůstatky a obraty na účtech za jednotlivá období''




===Předběžné obraty a zůstatky na účtech a typech účtů===
====Předběžné obraty a zůstatky na účtech a typech účtů====


Ve formuláři je možné zvolit, aby se k zobrazovaným obratům a zůstatkům načítaly i '''nezaúčtované''' nebo dokonce i '''nepřenesené účetní pohyby''', a to jak '''v aktuálním období''', tak i v '''budoucích obdobích aktuálního roku''':
Ve formuláři je možné zvolit, aby se k zobrazovaným obratům a zůstatkům načítaly i '''nezaúčtované''' nebo dokonce i '''nepřenesené účetní pohyby''', a to jak '''v aktuálním období''', tak i v '''budoucích obdobích aktuálního roku''':
Řádek 58: Řádek 60:
**''Včetně nepřenesených pohybů''
**''Včetně nepřenesených pohybů''


[[Image:R_02121g.png]]<br>
[[Image:P_02121c.png]]<br>
'''Obr. 02121/7''' ''Výběr účetních pohybů pomocí zatržítka''
'''Obr. 02121/3''' ''Zůstatky a obraty na účtech za jednotlivá období''




Jednotlivá '''období''' jsou '''rozlišena:'''
Jednotlivá '''období''' jsou '''rozlišena:'''
*'''černou barvou''' - uzavřené období
*'''{{Cervene|červenou barvou}}''' - budoucí období aktuálního roku (dosud neotevřené období)
*'''{{Cervene|červenou barvou}}''' - budoucí období aktuálního roku (dosud neotevřené období)
*'''{{ModreBBM|modrou barvou}}''' - aktuálně otevřené období
*'''{{ModreBBM|modrou barvou}}''' - aktuálně otevřené období
*'''černou barvou''' - uzavřené období


[[Image:R_02121h.png]]<br>
'''Obr. 02121/8''' ''Výběr účetních pohybů z budoucího období aktuálního roku''
To samé umožňují i formuláře [[Man02127|02127]] - ''Zůstatky a obraty na typech účtů'', [[Man02200|02200]] - ''Zůstatky a obraty na účtech'' a [[Man02216|02216]] - ''Zůstatky a obraty na typech účtů''.<br>
V souvislosti s tím byl '''zrušen''' již nepoužívaný formulář '''02137''' - Zůstatky na účtech předběžné.
===Obraty a zůstatky - kontextové přístupy dle nákladových středisek===
Pro úlohu '''022 – Vnitropodnikové účetnictví''' jsou aplikována pravidla, podle kterých uživatel vidí sice '''vždy''' veškeré [[Man01220|zakázky]], na které bylo účtováno, ale jednotlivé '''nápočty částek''' se zobrazují '''pouze''' z účetních zápisů na [[Man01103|střediska]], ke kterým má uživatel přidělen '''kontextové přístupy'''. To znamená, že zobrazené nápočty částek ve výše uvedených formulářích jsou omezeny kontextovými přístupy uživatele na [[Man01103|nákladová střediska]]. Uživatel tak '''nemůže''' vidět částky týkající se středisek, na které nemá kontextový přístup.
{{Priklad|'''Příklad 1'''<br>
'''Uživatel s kontextovým přístupem''' na středisko '''51926''' vidí ve formuláři [[Man02200|02200 - Zůstatky a obraty na účtech]] veškeré nápočty částek týkající se zakázky naúčtované na toto středisko ve výši 49.183,20 Kč. Stiskem klávesy pro ''Volání číselníku'' (CTRL + A) se uživateli zobrazí přehled účtovaných částek ve formuláři [[Man02212|02212 - Vnitropodnikové pohyby]], v tomto případě pouze částka 49.183,20 Kč zaúčtovaná na jemu přístupné středisko.}}
[[Image:R_02121i.png]]
'''Obr. 02121/9''' ''Uživatel s přístupem na [[Man01103|NS]] '''51926'''''
{{Priklad|'''Příklad 2'''<br>
Uživateli bez kontextového přístupu (JDAN) na středisko '''51926''' se sice zakázka vždy zobrazí, avšak s nápočty částek v nulové výši, jelikož bylo účtováno pouze na středisko '''51926''', na které kontextový přístup nemá. Nevidí ani jiné částky, protože na jiné středisko jím přístupné účtováno nebylo (viz '''obr. 02200/3''').}}
[[Image:R_02121j.png]]
'''Obr. 02121/10''' ''Uživatel JDAN bez kontextového přístupu na [[Man01103|NS]] '''51926'''''
{{Tip|Pokud by účetní částky týkající se této zakázky byly zaúčtované také na jiná střediska, na která by měl uživatel JDAN přístup, nápočet částek ve formuláři [[Man02200|02200 - Zůstatky a obraty na účtech]] by se mu zobrazil dle těchto jemu přístupných středisek. Účtované částky zobrazované jednotlivým uživatelům se tak mohou lišit v závislosti na nastavení kontextových přístupů dle středisek.}}


{{Priklad|'''Uživateli 1''' se zobrazí nápočet částky ve formuláři [[Man02200|02200 - Zůstatky a obraty na účtech]] k zakázce jiný než '''uživateli 2'''. Nejsou však nulové. Stiskem tlačítka pro ''Volání číselníku'' a výběrem požadovaného období se pak uživatelům ve formuláři [[Man02212|02212 - Vnitropodnikové pohyby]] zobrazují jen ty účetní zápisy, které byly zaúčtovány na nákladová střediska, ke kterým má daný uživatel kontextový přístup (tyto zápisy může vidět). Jinému uživateli se tak mohou zobrazovat i jiné účtované částky, než uživateli s odlišnými kontextovými přístupy a tudíž i jiné částky nápočtu ke zmiňované [[Man01220|zakázce]]. Tím bylo zamezeno, aby uživatel viděl účtované částky týkající se středisek, na které nemá kontextový přístup.}}
To samé umožňují i formuláře [[Man02127|02127]] - ''Zůstatky a obraty na typech účtů'', [[Man02200|02200]] - ''Zůstatky a obraty na účtech'' a [[Man02216|02216]] - ''Zůstatky a obraty na typech účtů''.


<br><br>'''Navazující funkce:'''
<br><br>'''Navazující funkce:'''
Řádek 104: Řádek 79:
<br><br>'''Volané sestavy:'''
<br><br>'''Volané sestavy:'''
*[[00020 - Zůstatky a obraty|00020]] - Zůstatky a obraty
*[[00020 - Zůstatky a obraty|00020]] - Zůstatky a obraty
*[[10020 - Zůstatky a obraty|10020]] - Zůstatky a obraty


[[Kategorie:Účetnictví]]
[[Kategorie:Účetnictví]]

Aktuální verze z 20. 5. 2025, 08:34

02121 * Zůstatky a obraty na účtech

Formulář lze spustit z úlohy 021 - Základní účetnictví a umožňuje prohlížení zůstatků a obratů na jednotlivých analytických účtech (tzv. řezy). Pomocí záložek je možné prohlížet zůstatky a obraty až na úroveň vnitropodnikového členění. Funkcionalita formuláře je totožná s funkcemi 02127 - Zůstatky a obraty na typech účtů, 02200 - Zůstatky a obraty na účtech vnitropodnikové a 02216 - Zůstatky a obraty na typech účtů.


Obr. 02121/1 Zůstatky a obraty na účtech


Pomocí klávesy pro Detail/Volání číselníku na kterékoli položce se spustí funkce 02212 - Vnitropodnikové pohyby, která zobrazí seznam dokladů, které tvoří příslušný obrat.


Formulář obsahuje šest záložek:

  • Účet
  • Středisko
  • Typ akce
  • Akce
  • Kompl. pol.
  • Období


Pomocí klávesy pro Přímý tisk, popř. pro Tiskové sestavy je možné příslušné sestavy vytisknout.
Stiskem klávesy pro Součet je možné vysčítat jednotlivé sloupce formuláře.

Položka Název analytického účtu může obsahovat až 60 znaků.

Ve spodní části obrazovky je seznam účtů, které lze prohlížet. Pomocí dotazu je možné vybrat určitou skupinu účtů. Podmínka tohoto dotazu se automaticky přenese do hlavičky formuláře, která je uživateli nepřístupná. Při přepnutí na jakoukoliv záložku se automaticky zobrazí zůstatky a obraty k těm účtům, které byly vybrány dotazem.

V iFIS/Plánovači je vytvořena úloha "021 - Přepočet obratů a stavů HLK", která 1x týdně přepočte obraty a stavy analytických účtů.

Pomocí prvního tlačítka () nad číslem analytického účtu je možné si záznam, na kterém je umístěn kurzor, zafixovat pro filtr. Tento záznam se opět předvyplní do hlavičky formuláře. Je-li tlačítko použito, je červeně zbarvené (). Zároveň se červeně zvýrazní záznam, na kterém byl umístěn kurzor při stisku tlačítka. Při přepnutí na jakoukoliv záložku se automaticky zobrazí zůstatky a obraty pouze k tomuto zafixovanému záznamu.

Pomocí druhého tlačítka () je možné odfiltrovat záznamy s nulovými položky ve všech sloupcích, tedy analytické účty, na nichž nedošlo ke změnám. Po stisku tlačítka jsou skryty záznamy, u kterých je ve všech sloupcích uvedena 0. Zároveň se tlačítko zvýrazní červeně (). Kurzor může být umístěn na kterémkoli záznamu.


Obr. 02121/2 Zůstatky a obraty na účtech - zafixování záznamu a odfiltrování neexistujících kombinací


Obdobným způsobem lze pracovat i na ostatních záložkách tohoto formuláře. Lze zadávat dotazy, používat tlačítka pro fixaci záznamu a odfiltrování záznamů s nulovými položkami ve všech sloupcích.

Při využití tlačítka pro zafixování záznamu je lepší pro přehlednost nejprve použít druhé tlačítko, kterým se skryjí sloupce s nulami ve všech sloupcích, a až teprve poté použít první tlačítko pro zafixování záznamu.


Záložka Středisko

Na záložce Středisko je zobrazeno nad číslem analytického účtu ještě jedno tlačítko (), jehož stiskem se načtou do nadřízených středisek (kumulace) i hodnoty jim podřízených středisek. Je-li použito, je červeně zbarvené (). Tlačítko se zobrazuje jen na záložce Středisko.


Záložka Období

Pomocí záložky Období lze prohlížet zůstatky a obraty za jednotlivé uzavřené měsíce. Pomocí tlačítka nad obdobím lze odfiltrovat otevírací a uzavírací období (období 13/RR a období 00/RR).


Předběžné obraty a zůstatky na účtech a typech účtů

Ve formuláři je možné zvolit, aby se k zobrazovaným obratům a zůstatkům načítaly i nezaúčtované nebo dokonce i nepřenesené účetní pohyby, a to jak v aktuálním období, tak i v budoucích obdobích aktuálního roku:

  • výběrem období na záložce Období
  • pomocí zatržítka umístěného v záhlaví formuláře pod položkou Období z těchto možností:
    • Jen zaúčtované pohyby
    • Včetně nezaúčtovaných pohybů
    • Včetně nepřenesených pohybů


Obr. 02121/3 Zůstatky a obraty na účtech za jednotlivá období


Jednotlivá období jsou rozlišena:

  • červenou barvou - budoucí období aktuálního roku (dosud neotevřené období)
  • modrou barvou - aktuálně otevřené období
  • černou barvou - uzavřené období


To samé umožňují i formuláře 02127 - Zůstatky a obraty na typech účtů, 02200 - Zůstatky a obraty na účtech a 02216 - Zůstatky a obraty na typech účtů.



Navazující funkce:

  • 01305 - Účtový rozvrh
  • 02127 - Zůstatky a obraty na typech účtů
  • 02200 - Zůstatky a obraty na účtech vnitropodnikové
  • 02216 - Zůstatky a obraty na typech účtů



Volané sestavy:

  • 00020 - Zůstatky a obraty
  • 10020 - Zůstatky a obraty
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man02121&oldid=111900“