Zobrazení zdroje stránky Man04505

__TOC__
==04505 * Listina zaměstnaneckých příplatků a srážek==

Funkce umožňuje zařadit vybrané závazky k zaměstnanci a vybrané pohledávky za zaměstnancem na listinu příplatků a srážek. Prvotní doklady jako např. vyúčtování služební cesty, drobná vydání, pohledávkové faktury za nájemné, odprodej majetku zaměstnancům, vratky záloh, apod. může finanční účtárna označit příznakem způsobu úhrady ''Příplatkem ke mzdě''. Všechny tyto doklady jsou od okamžiku jejich uzavření připravené k zařazení do listiny zaměstnaneckých příplatků a srážek. Zařazení jednotlivých prvotních dokladů do listiny provádí odpovědný uživatel ''i''FIS právě přes formulář ''i''FIS/Saldo/Výplaty/Listina zaměstnaneckých příplatků a srážek.

[[Image:P_04505a.png]]<br>
'''Obr. 04505/1''' ''Listina zaměstnaneckých příplatků a srážek - přehled uzavřených listin''


[[Image:P_04505b.png]]<br>
'''Obr. 04505/2''' ''Listina zaměstnaneckých příplatků a srážek - detail již uzavřené listiny''


[[Image:R_04505c.png]]<br>
'''Obr. 04505/3''' ''Listina zaměstnaneckých příplatků a srážek - zařazení závazku nebo pohledávky na listinu''


[[Image:r_04505d.png]]<br>
'''Obr. 04505/4''' ''Listina zaměstnaneckých příplatků a srážek - přehled dokladů zařazených na listinu, vyřazení dokladu z listiny''


Uživatel v horním bloku formuláře označí prvotní doklady k vložení do ''Listiny zaměstnaneckých příplatků a srážek''. Volbou ''Zařadit'' převede vybrané doklady do listiny. Doklady mizí z horního bloku formuláře a objevují se v dolním bloku. Odpovědný uživatel by měl ještě před výpočtem mezd ve mzdovém systému zkontrolovat, že všechny dosud zpracované doklady za příslušné období byly zařazeny do listiny. V ideálním případě by měl být horní blok formuláře před výpočtem mezd zcela prázdný.

Současně se zařazením jednotlivých dokladů do listiny jsou tyto doklady na pozadí označovány příznakem tekodfa/tekdofa.STVE=’A’ a současně jsou odpovídající záznamy přenášeny do db objektu VYMENIK.FISMZD. Popis tohoto db objektu je připojen níže.

V horním bloku formuláře se zobrazují všechny střediskově přístupné závazkové i pohledávkové doklady s příznakem způsobu úhrady ''Příplatkem ke mzdě'' ZPPL=’M’. Jen však ty, které dosud nebyly zařazeny do žádné listiny příplatků a srážek (tekodfa/tekdofa.STVE<>’A’). Zobrazení záznamů v horním i dolním bloku formuláře je dále řízeno správcem aplikace ''i''FIS přes tzv. Uživatelské filtry. Správce obvykle omezí seznamy dokladů v souladu s požadavky jednotlivých pracovišť a to jen na vybrané typy dokladů, vybrané deníky nebo vybrané doklady.

Od okamžiku zařazení dokladu do listiny už není možné doklad v ''i''FIS jakkoliv měnit, otevírat ho do doplněného stavu, stornovat ho nebo měnit způsob jeho úhrady. Pakliže se ukáže, že doklad je potřeba z nějaké odůvodněné příčiny pozměnit, uživatel musí tento doklad vyhledat v listině příplatků a srážek (dolní blok formuláře), označit ho a přesunout zpět do horního bloku tlačítkem ''Vyřadit''. Jestliže je záznam v dolním bloku zvýrazněn oranžovým podbarvením, je to známka toho, že doklad již byl zpracován mzdovým systémem, a proto ho není možné vyřadit z listiny příplatků a srážek a tudíž ani pozměnit.

Mzdový systém si vyzvedává listinu buď přímo z datového objektu VYMENIK.FISMZD (současně označuje vyzvednuté doklady příznakem VYMENIK.FISMZD.ZPRAC=’+’), a nebo obsluha ''i''FIS tiskne speciální sestavu s názvem Listina zaměstnaneckých příplatků a srážek ve formátu souboru CSV. Popis sestavy, resp. struktury CSV souboru, je připojen níže.

Řádky listiny, které se mají stát součástí CSV sestavy, je nutné nejprve označit zatržítkem, vyplnit povinnou položku ''Výplatní termín'', zkontrolovat celkový součet všech označených příplatků a srážek a nakonec stisknout tlačítko ''Uzavřít''. Použitím tlačítka je u označených řádků listiny ve VYMENIK.FISMZD změněn příznak ZPRAC na hodnotu ’+’ a doplněna informace o požadovaném výplatním termínu. Podbarvení označených řádků listiny se tím mění na oranžovou barvu, čímž je zajištěno, že jeden doklad se nemůže objevit ve dvou různých listinách.

Tiskovou sestavu Listina zaměstnaneckých příplatků a srážek ve formátu CSV tiskne obsluha ''i''FIS z dolního bloku formuláře. Před tiskem sestavy se uživateli objeví parametrický předformulář, na kterém musí být zadán výplatní termín, pro který má být listina vytištěna. Sestava je ukládána do souboru a odesílána ke zpracování do mzdové účtárny.

''i''FIS neeviduje ani nehlídá finanční limity pro jednotlivé typy srážek / příplatků. Může se tedy stát, že předepsaná srážka ze mzdy je vyšší než celková mzda zaměstnance. Finanční saldo těchto srážek je hlídáno pouze mzdovým systémem. Mzdová účtárna zde určuje způsob postupného vyúčtování srážky ze mzdy zaměstnance. Pakliže ''i''FIS předepsal příplatek nebo srážku ze mzdy zaměstnanci, který ukončil pracovní poměr, mzdový systém by měl tuto informaci oznámit již při přebírání listiny z VYMENIK.

Pokud mzdový systém z důvodu chyby odmítne listinu ve formátu CSV přijmout, pak je možné listinu otevřít přes tzv. Servisní funkce. Otevřením listiny se její jednotlivé řádky označují jako nezpracované, jednotlivé řádky lze z listiny vyjmout, opravit zdrojové prvotní doklady, ty opětovně zařadit do listiny a tu znovu uzavřít.

Pakliže se až následně při výpočtu mezd ve mzdovém systému zjistí, že předepsaný příplatek / srážka je neoprávněný / neoprávněná, pak tuto informaci musí zástupce mzdové účtárny neprodleně ústně oznámit odpovědné osobě finanční účtárny, která poté může zajistit STORNO-vyřazení řádku listiny přes tlačítko ''Servisní funkce''. Řádek listiny se označuje příznakem ZPRAC=’X’ a současně se prvotní doklad odemyká pro další zpracování v ''i''FIS/Finance (tekodfa/tekdofa.STVE=null).


===Odmítnutí (zrušení) zúčtovací a výplatní listiny v zásobníku bez převzetí do iFIS/Účetnictví/Účetní doklady===

V ''i''FIS/Finance/Saldo/Výplaty/Zúčtovací listiny se ve všech modulech pro '''import zúčtovacích a výplatních listin''' nachází '''rozhodovací tlačítka''':
*''Převzít listinu''
*''Odložit převzetí na později''
*''Stornovat v zásobníku''
*''Přerušit zpracování''

[[Image:P_04506d.png]]<br>
'''Obr. 04505/5''' ''Možnost výběru výplatních listin na vstupu do iFIS/Finance/Saldo/Výplaty''


V souvislosti s tím byly:
*'''provedeny změny''' v dialogových oknech, které se uživateli objevují v průběhu '''importu výplatních a zúčtovacích listin'''
*zavedena možnost '''stornovat výplatní i zúčtovací''' listiny přímo v zásobníku
*listiny již '''není nutné nahrávat''' jen pro to, aby je bylo možné '''následně stornovat'''


===Úhrada závazku nebo pohledávky mzdovou listinou příplatků a srážek===

Ve formuláři [[Man01414|01414]] - ''Číselník způsobů úhrady'' se nacházejí [[Man01414|způsoby úhrady]]:
*'''L1 = Příplatkem ke mzdě'''
*'''L2 = Srážkou ze mzdy'''


Ve formuláři se nabízejí ke zpracování [[Man03228|závazky]] a [[Man03328|pohledávky]] také s těmito [[Man01414|způsoby úhrady]]. Navíc je v úvodním formuláři i v detailu zobrazujícím řádky listiny zaměstnaneckých příplatků a srážek položka pro sledování stavu úhrady s názvem ''Stav úhrady''.


Zpracování listiny může probíhat tímto způsobem:
*vytvoření nové listiny stejným způsobem jako dosud. Rozdíl je pouze ve způsobu úhrady připojovaných závazků a pohledávek. Navíc je nyní možno hradit mzdou zálohové listy i generované závazky nebo pohledávky.
*dokud je listina ve stavu ''Připraven'', lze do ní doklady přidávat nebo z ní odebírat
*listina se převede do stavu ''Uzavřen'' tlačítkem ''Uzavřít listinu''
*po vstupu do seznamu dokladů obsažených v uzavřené listině je možno klávesou pro ''Označ/Odznač vše'' (CTRL + N) zaškrtnout zatržítka u všech dokladů nebo jednotlivě za použití klávesy pro ''Označ/Odznač záznam'' (CTRL + F)
*pokud je označen '''alespoň jeden''' doklad na '''uzavřené''' listině, tlačítko ''Uhradit'' je aktivní:
**po jeho použití uživatel potvrdí uzavření v alertu
**označené doklady jsou vyřazeny ze salda a stav úhrady těchto řádků se změní na ''Uhrazeno''
**neoznačené řádky změní stav úhrady na ''Vyřazeno'' a odpovídajícím dokladům se vrátí stavové položky na takové hodnoty, jako by nikdy nebyly součástí zúčtovací listiny
**v listině však tyto řádky z evidenčních důvodů zůstanou

[[Image:Z1219_74.png]]<br>
'''Obr. 04505/6''' ''Položka "Stav úhrady" v přehledovém formuláři''


[[Image:Z1219_75.png]]<br>
'''Obr. 04505/7''' ''Položky "Stav úhrady" v detailu formuláře''


V závazcích ve formuláři [[Man03228|03228]] - ''Závazek'':
*při způsobu úhrady ''Příplatkem ke mzdě'' není vyžadováno vyplnění bankovních účtů
*tlačítko ''Úhrady'' není přístupné, je-li způsob úhrady ''Příplatkem ke mzdě''
*tlačítko ''Rozpis'' není přístupné, je-li způsob úhrady ''Příplatkem ke mzdě''
*způsob úhrady nelze změnit, je-li způsob úhrady ''Příplatkem ke mzdě a zároveň je doklad součástí mzdové listiny, přičemž nemusí být ještě uhrazen:
**do popisku v bublinové nápovědě je v takovém případě přidán text: "Doklad je součástí mzdové listiny příplatků a srážek"
**takový doklad již nelze otevřít


V pohledávkách ve formuláři [[Man03328|03328]] - ''Odběratelská faktura'':
*při způsobu úhrady ''Srážkou ze mzdy'' není vyžadováno vyplnění bankovních účtů
*způsob úhrady nelze změnit, je-li způsob úhrady ''Příplatkem ke mzdě'' a zároveň je doklad součástí mzdové listiny, přičemž nemusí být ještě uhrazen:
**do popisku v bublinové nápovědě je v takovém případě přidán text: "Doklad je součástí mzdové listiny příplatků a srážek"
**takový doklad již '''nelze otevřít'''
*způsob úhrady nelze změnit, pokud:
**byl vystaven inkasní příkaz nebo
**proběhla úhrada nebo
**byl již vytvořen rozpis plateb
*v případě, že nelze změnit způsob úhrady, je do popisku v bublinové nápovědě přidán text: "Již byl vystaven příkaz k úhradě nebo proběhla úhrada" nebo "Již byl vytvořen rozpis plateb. Způsob úhrady nelze měnit, dokud rozpis nebude vynulován".
*tlačítko ''Rozpis'' není přístupné, je-li způsob úhrady ''Příplatkem ke mzdě'' nebo ''Srážkou ze mzdy''
*doklad nelze otevřít, je-li zařazen na mzdovou listinu příplatků a srážek
*nachází se zde kontrola na existenci již vystaveného příkazu k inkasu

{{Pozor|Změny se týkají všech, kteří připravují podklady pro listinu příplatků a srážek, a dále těch, kteří ji posílají do mezd.}}

Do listiny příplatků a srážek je možné vložit jen ty závazky k zaměstnanci, ve kterých je uvedený způsob úhrady ''Příplatkem ke mzdě''. Původní způsob úhrady, který se dříve jmenoval ''Mzdou'' byl zneplatněn a tím zcela vyřazen z nabídky. U všech dosavadních závazků, u kterých byl nalezen způsob úhrady ''Mzdou'', byl doplněn způsob úhrady ''Příplatkem ke mzdě''. 

Listina příplatků a srážek se v ''i''FIS/Finance/Saldo/Výplaty vygeneruje stejným postupem jako dosud. Listina se jako obvykle uzavře, vytiskne, vygeneruje se datový soubor a ten se nahraje do mzdového systému. Když se listina jako celek přijme do mzdového systému, musí se uživatel ponovu vrátit zpět na detail listiny příplatků a srážek a je nutné u ní stisknout tlačítko ''Uhrazeno''. V tu chvíli se všem závazkům z listiny příplatků a srážek automaticky nastaví stav úhrady ''Vyrovnáno''. Rozdíl oproti dřívějšímu fungování spočívá tedy v tom, že dosud se závazek označil za Vyrovnaný = Uhrazený hned, když v něm byl nastaven způsob úhrady ''Mzdou''. Stav ''Uhrazeno'' u závazku se nastaví až ve chvíli, kdy se na listině příplatků a srážek stiskne tlačítko ''Uhrazeno''.

{{Poznamka|Listin příplatků a srážek z předchozích období se tato změna netýká. U nich není zapotřebí žádných dalších úprav. Změny se týkají pouze listin, které teprve budou uživatelé sestavovat.}}

===Úprava kumulace účetních vět při zápisu zúčtovacích listin do iFIS/Účetnictví===

V [[:Kategorie:Účetnictví|''i''FIS/Účetnictví]] upravena kumulace účetních vět, ke které dochází při zpracování zúčtovacích listin z externích systémů. Při zapnuté kumulaci účetních vět se doposud do textové poznámky kumulovaných řádků u generovaných [[Man02115|účetních dokladů]] ve formuláři [[Man02115|02115]] - ''Účetní doklady'' vzniklých při importu zúčtovacích listin z externích systémů vždy zapisoval název analytického účtu. Ponovu se do textové poznámky u těchto účetních dokladů automaticky zapíše název analytického účtu pouze v případě, kdy se texty na kumulovaných řádcích odlišují. Pokud jsou texty na všech řádcích zahrnutých do kumulace stejné, přebírá se tento text také do výsledného zkumulovaného účetního řádku namísto názvu analytického účtu. Název analytického účtu se tedy zapíše pouze v případě, kdy texty řádků použitých pro kumulaci jsou různé.


===Podpora výplat studentských stipendií v cizích měnách a datové REST rozhraní===

Pro podporu  výplat studentských stipendií v cizích měnách vytvořeno nové datové '''REST rozhraní''' k [[:Kategorie:Závazky|''i''FIS/Závazky]]. Více informací uvedeno [[Podpora výplat studentských stipendií v cizích měnách a datové REST rozhraní|zde]].


===Podpora pro předpisy výplat s cizími bankovními účty ve tvaru IBAN===

Zavedena podpora pro předpisy výplat s [[Man01410|cizími bankovními účty]] ve tvaru '''IBAN'''. V importu výplat a stipendií je nyní umožněno převzít také [[Man01410|cizí bankovní účet]] ve tvaru '''IBAN'''. Při importu závazku v cizí měně tak může vzniknou požadavek na vytvoření nového cizího účtu ve tvaru '''IBAN'''. Při tomto automatickém vytvoření nového [[Man01410|cizího účtu]] ve tvaru '''IBAN''' se přebírá také '''SWIFT''' kód banky.


===Úprava modulu pro zápis zúčtovacích listin===

Upraven modul pro zápis zúčtovacích listin ('''PA02_IMPZUL'''). Přidána možnost spuštění '''R_SQL''' procedury '''IMPZUL_ZMENA''' pro automatickou změnu dat na pozadí. Před potvrzením změn při importu zúčtovací listiny lze nadefinovat spuštění '''R_SQL procedury''' specifikované v '''RRP''' parametru '''IMPZUL_ZMENA'''. '''SQL procedura''' musí obsahovat proměnnou ''':ZL_EXT_ID''', případně proměnou ''':DOKLIDNO'''. Cílem zavedení této úpravy bylo zabránit '''duplicitě''' [[Man02415|blokací rozpočtu]] z dosud nevyplacených mezd v '''aktuálním měsíci'''. Správně naimplementovaná '''R_SQL''' procedura '''IMPZUL_ZMENA''' zajistí odmazání nebo vynulování těch správných blokací u příslušné [[Man08202|smlouvy]] / [[Man08202|smluv]]. Pokud procedura '''IMPZUL_ZMENA''' skončí jakoukoliv chybou, import mzdové zúčtovací listiny '''EXT_ID=XY''' se ukončí, chyba se vypíše v '''MODULMONu''' a nebude možné tuto listinu uložit v ''i''FIS/Účetnictví.


===Možnost obnovení blokací rozpočtu na smlouvě při stornu mzdového účetního dokladu===

Pomocí '''R_SQL''' parametru '''UDO_STORNO_ZMENA''' lze zajistit při stornu mzdového [[Man02115|účetního dokladu]] obnovení blokací [[Man02432|rozpočtu]] na [[Man08202|smlouvě]]. Musí použít tyto '''vázané proměnné''': 
* :DOKLIDNO
* :TYPDOK
* :CAV
* :OBDOBI
* :EJIDNO


===Automatické generování identifikátoru výplatní listiny a předpisu výplat===

Ve výplatní listině nebylo dosud možné u jednotlivých předpisů výplaty uvést žádný identifikátor jak samotné výplatní listiny, tak i předpisů výplat. Při ukládání jednotlivých řádků si nyní iFIS automaticky generuje toto ID řádku sám v případě, že ho externí systém u předpisu neuvede. Do výplatní listiny lze automaticky předvyplnit jednoznačné identifikátory:
*výplatní listiny
*předpisu výplat


===Kontrola platnosti cílové banky v iFIS/Organizace u výplatních listin===

V [[:Kategorie:Saldo|iFIS/Finance/Saldo/Výplatní listiny]] je zavedena kontrola výplatních listin. Při jejich importu se kontroluje platnost záznamu cílové banky v [[Man01110|''i''FIS/Organizace]], u níž je cizí účet výplaty veden, a to pokud je ve tvaru '''číslo účtu / kód banky'''.

<br><br>'''Navazující funkce:'''
*[[Man04506|04506]] - Výplaty - servisní funkce
*[[Man04507|04507]] - Ruční párování výplat
*[[Man04508|04508]] - Automatické párování výplat
*[[Man04509|04509]] - Výplaty - servisní funkce - Detail
<br><br>'''Volané sestavy:'''
*[[04501 - Listina příplatků a srážek|04501]] - Listina příplatků a srážek
*[[04502 - CSV soubor pro VEMA|04502]] - CSV soubor pro VEMA
*[[04503 - Exportní soubor pro EGJE|04503]] - Exportní soubor pro EGJE
*[[14501 - Listina příplatků a srážek|14501]] - Listina příplatků a srážek
*[[14502 - CSV soubor pro VEMA|14502]] - CSV soubor pro VEMA

[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:Mzdové saldo]]