Zobrazení zdroje stránky Man03235

==03235 * Storno dodavatelských faktur==

Všechny saldokontně nevyrovnané dodavatelské faktury, na které nebyl vystaven příkaz k úhradě a které nebyly stornované, jsou zobrazovány v jediném přehledu. ''Výběrem'' faktury z tohoto přehledu si ji lze prohlédnout. Pokud je ji nutné zrušit, umístí se na ni kurzor v přehledu všech faktur a použije se klávesa pro ''Zrušení záznamu'' a z nabídky, která se zobrazí, vybrat možnost ''Stornovat''. Stav této faktury se změní na ''Zrušen''. Pokud faktura byla přenesena do účetnictví, vytvoří se storno-doklad s opačnými částkami a opačnými kontacemi. Stav tohoto storno-dokladu je ''Stornován'' nebo ''Storno-nekontován'' (podle platnosti účetní likvidace). U zrušené faktury i storno-dokladu nelze téměř nic měnit. Zrušenou fakturu nebo storno-doklad nelze zrušit. Doklad, který je ve stavu ''Storno-nekontován'', se účetně likviduje ve funkci [[Man03214|03214]] - ''Účetní likvidace závazků''.

[[Image:P_03235a.png]]<br>
'''Obr. 03235/1''' ''Výběr dodavatelské faktury pro zrušení''


Pokud je zařazena faktura do e-schvalování, zobrazí se nejdříve upozornění, že je potřeba nejdříve převést proces schvalování do stavu ''Zrušen''. Dokud nebude akce provedena, nelze fakturu stornovat. Zároveň pokud již byly podklady do e-schvalování odeslány, nemělo by se závazkem nic dělat, dokud se schválené podklady nevrátí. 

[[Image:P_03235c.png]]<br>
'''Obr. 03235/2''' ''Upozornění před provedením storna na převedení e-schvalování do zrušeného stavu''


Pokud byla faktura spárována s objednávkou, je nutné před stornováním faktury nejprve toto saldo zrušit. Na nutnost vynulování salda objednávek je uživatel upozorněn.

[[Image:P_03235d.png]]<br>
'''Obr. 03235/3''' ''Upozornění před provedením storna na potřebu zrušit saldo objednávek''


Pokud byl již vytvořen univerzální daňový doklad, je uživatel před provedením storna faktury opět informován.

[[Image:P_03235e.png]]<br>
'''Obr. 03235/4''' ''Storno dodavatelské faktury''


U faktury ve stavu ''Doplněn'' a ''Nepřenesen do účetnictví'' se zobrazí po provedení storna upozornění.

[[Image:P_03235b.png]]<br>
'''Obr. 03235/5''' ''Storno dodavatelské faktury''


Při stornu závazkové faktury je provedena '''následující akce''':
#'''je-li k prvotnímu dokladu připojen doklad generovaný ze zálohy jako vyúčtování přeplatku''' &rarr; dojde ke zrušení této vazby a doklad '''generovaný ze zálohy''' je uvolněn k vyúčtování jiným prvotním dokladem. Zároveň se uživateli zobrazí hláška: '''"Částka k vrácení &1 &2 gen. POH / ZAV &3, vázaná na ZAV / POH č. &4, byla uvolněna k výběru pro vyúčtování."'''
#'''pokud byl k přeplatku dokladu generovaného ze zálohy vytvořen [[Man03612|univerzální daňový doklad]] (UDD)''' &rarr; je [[Man03612|univerzální daňový doklad]] zrušen
#'''pokud je [[Man03612|univerzální daňový doklad]] již součástí daňového přiznání''' &rarr; uživatel je upozorněn hláškou: '''"UDD č.&1 vygenerované k přeplatku zálohy generované POH / ZAV ze zálohy je již součástí daňového přiznání"''', kde je seznam čísel [[Man03612|univerzálních daňových dokladů]] se seznamem čísel daňových přiznání &rarr; v historii prvotního dokladu se objeví záznam, že si uživatel tuto informaci přečetl

<br><br>'''Navazující funkce:'''
*[[Man08102|08102]] - Číselník organizací
*[[Man03260|03260]] - Dodavatelský deník
*[[Man03228|03228]] - Závazek
*[[Man03212|03212]] - Opravy dodavatelských faktur
*[[Man03219|03219]] - Schvalování dodavatelské faktury
*[[Man03214|03214]] - Účetní likvidace závazků
<br><br>'''Volané sestavy:'''
*[[00140 - Likvidační listy graficky|00140]] - Likvidační listy graficky
*[[10133 - Likvidační list univerzální|10133]] - Likvidační list univerzální
*[[10134 - Likvidační list univerzální (hromadný tisk)|10134]] - Likvidační list univerzální (hromadný tisk)
*[[10141 - Likvidační list grafický (hromadný tisk)|10141]] - Likvidační list grafický (hromadný tisk)
*[[10727 - Likvidační list grafický s kontacemi (hromadný tisk)|10727]] - Likvidační list grafický s kontacemi (hromadný tisk)

[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:Závazky]]