Zobrazení zdroje stránky Man02111

== 02111 * Účetní doklad ==

Formulář slouží k provádění různých operací s účetním dokladem jako jsou&nbsp;: 

*prohlížení běžných, externích a generovaných dokladů 
*pořízení běžných účetních dokladů 
*opravy běžných a generovaných dokladů 
*kopie běžných a generovaných dokladů 
*storno běžných, externích a generovaných dokladů 
*zaúčtování běžných, externích a generovaných dokladů 
*odúčtování běžných, externích a generovaných dokladů

[[Image:R 2111a.gif]]<br>
'''Obr. 02111/1''' ''Běžný účetní doklad - přehled dokladů''

<br>Tyto operace se spouští pomocí tlačítek ve spodní části obrazovky. 

<br>

=== Prohlížení účetních dokladů ===

Prohlížet jednotlivé účetní doklady je možné pomocí klávesy pro výběr na příslušném účetním dokladu. Lze prohlížet účetní doklady běžné, externí i generované. 

<br>

=== Pořízení hlavičky účetního dokladu ===

Pořídit běžný účetní doklad je možné pomocí klávesy pro nový záznam. 

<br>V hlavičce musí být vyplněny tyto položky&nbsp;: 

*Období - Měsíc 
*Období - Rok

<br>V hlavičce mohou být vyplněny tyto položky&nbsp;: 

*Text

<br>Účetní období musí být obsaženo v tabulce globálních parametrů. 

<br>

=== Pořízení řádků účetního dokladu ===

Položky které musí být vyplněny&nbsp;: 

*Číslo řádku 
*Číslo účtu 
*Kč Má dáti 
*Kč Dal

<br>Položky které mohou být vyplněny&nbsp;: 

*Úloha prvotního dokladu 
*Číslo prvotního dokladu 
*Text

<br>Úloha prvotního dokladu se vyplňuje pouze v případě, že se jedná o opravu účetní likvidace prvotního dokladu. 

<br>Položky které musí být vyplněny v případě nastavení kontrol&nbsp;: 

*Středisko 
*[[Man01203|Typ akce]] 
*Akce 
*[[Man01202|Komplexní položka]]

<br>Číslo řádku se předvyplňuje automaticky. Pro zaúčtování je nutné vyplnění čísla účtu, dodržení pravidel pro zadání střediska, typu akce, akce a komplexní položky na základě hodnot parametrů z účtového rozvrhu a generační tabulky. Pokud účetní doklad tyto podmínky nesplňuje, může být uložen pouze ve stavu Chybový. V případě splnění podmínek je stav dokladu '''Nezaúčtovaný'''. 

[[Image:R 2111b.gif]]<br>
'''Obr. 02111/2''' ''Běžný účetní doklad - pořízení''

<br>Pravidla pro správné vyplnění účetní věty: 

*Analytický účet - povinná položka, musí být platná v daném období; nesmí se jednat o saldokontní účet. 
*Středisko - povinná položka, pokud to vyžaduje nastavení parametru u uvedeného analytického účtu; musí být platná v daném období. Pokud je taktéž nastavena kontrola proti generační tabulce, musí středisko splňovat i toto kritérium. Pokud je zakázáno uvádět středisko pro uvedený analytický účet, nesmí být středisko uvedeno. 
*[[Man01203|Typ akce]] - povinná položka, pokud to vyžaduje nastavení parametru u uvedeného analytického účtu; musí být platná v daném období. Pokud je zakázáno uvádět [[Man01203|Typ akce]] pro uvedený analytický účet, nesmí být [[Man01203|Typ akce]] uveden. 
*Akce - povinná položka, pokud to vyžaduje nastavení parametru u uvedeného analytického účtu nebo pokud je uveden [[Man01203|Typ akce]]; musí být platná v daném období. Pokud je zakázáno uvádět akci pro uvedený analytický účet, nesmí být akce uvedena. Pokud existuje kombinace středisko - akce v číselníku zakázek, a je uvedeno středisko, musí akce odpovídat této kombinaci. Pokud v číselníku zakázek existuje právě jedna taková kombinace a středisko není uvedeno, je automaticky doplněno systémem. Pokud je v číselníku zakázek uvedena u zakázky [[Man01202|Komplexní položka]], je [[Man01202|Komplexní položka]] automaticky doplněna systémem. 
*Komplexní pol. - povinná položka, pokud to vyžaduje nastavení parametru u uvedeného analytického účtu; musí být platná v daném období. Pokud je zakázáno uvádět komplexní položku pro uvedený analytický účet, nesmí být [[Man01202|Komplexní položka]] uvedena. [[Man01202|Komplexní položka]] musí vyhovovat kombinaci a akcí z číselníku zakázek, pokud taková kombinace existuje. 
*Má dáti a Dal - položky pro částky pohybů na účtech mohou být uvedeny pouze v případě, že to povoluje nastavení parametrů u analytického účtu. Nesmí být současně obě strany nulové nebo naopak obě strany nenulové.

<br>Rozúčtování nákladů (výnosů) podle rozdělovníku: 

#Kurzor se přesune na řádku, která má být rozúčtována. 
#Stiskem klávesy pro doplnění číselníku se spustí '''Rozúčtování'''. 
#Funkce '''Rozúčtování''' převezme podle aktuálního řádku rozkontace 
##číslo účtu (je-li vyplněno), 
##částku (je-li vyplněna), 
##stranu (je-li vyplněna částka), 
##text (je-li vyplněn) a 
##prostřednictvím záznamu v '''Rozvrhu''' pro vybraný účet převezme z '''Rozdělovníku''' pravidlo (je-li v Rozvrhu vyplněno a je-li pro účtované období pravidlo platné)

[[Image:R 2111c.gif]]<br>
'''Obr. 02111/3''' ''Běžný účetní doklad - rozúčtování''

<br>Kde je povoleno/zakázáno: 

*Účet - Lze změnit podle rozvrhu, ale s každou změnou účtu je provedeno nové převzetí pravidla z rozdělovníku podle rozvrhu. Povinná položka. Účet musí být platný pro účtované období. 
*Pravidlo - Je-li vyplněno systémem podle rozvrhu, nelze změnit.

<br>Není-li vyplněno systémem, lze doplnit libovolné platné pravidlo podle rozdělovníku a účtovaného období. Povinná položka. 

*Částka - Lze změnit bez omezení. Povinná nenulová položka. 
*Strana - Lze změnit (MD/DAL). Povinná položka. 
*Text - Lze změnit. Nepovinná položka.

<br>V případě, že pro '''Rozúčtování''' nejsou vyplněny správně všechny údaje, je možné ji odvolat volbou konec. 

<br>Vlastní rozúčtování bude provedeno v případě, že jsou všechny povinné položky správně vyplněny a je potvrzena volba '''Proveď'''. V tom případě se provede: 

#Zrušení aktuální řádky 
#Přečíslování řádek 
#Vygenerování příslušného počtu nových řádek podle pravidla 
#Likvidace případného haléřového zaokrouhlení připsáním na vygenerovaný řádek s nejvyšší částkou 
#Návrat do účetního dokladu

<br>

=== Opravy účetních dokladů ===

Tato možnost slouží pro opravy běžných a generovaných účetních dokladů. Po stisku tlačítka '''Oprava''' se k dokladu, který zůstane beze změn, vytvoří opravný doklad se zápornými částkami obratů. Text v hlavičce dokladu je připraven pro doplnění a obraty na jednotlivých řádcích lze měnit dle potřeby. V této chvíli máme ještě možnost nově vytvořený doklad zrušit, pokud jsme nepoužili klávesu pro uložení. 

<br>'''Upozornění''' 

Doklady z uzavřeného roku již nelze takto opravovat. 

<br>

=== Kopie účetních dokladů ===

Tato možnost slouží pro vytvoření kopie běžného nebo generovaného účetního dokladu. Po stisku tlačítka '''Kopie''' se vytvoří nový doklad, který je připraven pro libovolné úpravy. V této chvíli máme ještě možnost nově vytvořený doklad zrušit, pokud jsme nepoužili klávesu pro uložení. 

<br>

=== Storno účetních dokladů ===

Tato možnost slouží pro storno běžného, externího a generovaného účetního dokladu.<br>Po stisku tlačítka '''Storno''' u běžných a generovaných dokladů se vytvoří storno doklad (přičemž proběhne kontrola na platnost položek účetní věty), který je zařazen do otevřeného účetního období a má automaticky nastaven stav '''Zaúčtován'''. Takový storno doklad není možné měnit. Text v hlavičce vytvořeného storno dokladu uvádí, který doklad byl tímto dokladem stornován. Současně je ve stornovaném dokladu v textu hlavičky uvedeno číslo storno dokladu. Původní text hlavičky stornovaného dokladu je uschován v textu první řádky tohoto dokladu. V případě, že je stornován doklad, který ještě nebyl zaúčtován, nevytváří se storno doklad, ale tento doklad je pouze uveden do stavu Stornován. Tato skutečnost je opět uvedena v textu hlavičky stornovaného dokladu a v hlavičce dokladu dojde také k vynulování obratů.<br>Po stisku tlačítka '''Storno''' u externích dokladů se vynuluje hlavička a řádky dokladu a příslušným prvotním dokladům se opět nastaví '''Stav přenosu do účetnictví''' na '''Nepřeneseno'''.<br>Stornovat je možné pouze ty doklady, jejichž externí úlohy mají otevřené stejné účetní období jako úloha '''021 - Účetnictví''' a jsou ve stavu '''Nezaúčtován'''. 

<br>

=== Zaúčtování účetních dokladů ===

Tato možnost slouží pro zaúčtování běžných, externích a generovaných účetních dokladů. Po stisku tlačítka '''Zaúčtovat''' proběhne kontrola platnosti položek účetní věty a pokud je vše v pořádku, proběhne zaúčtování dokladů. V případě výskytu chyby je možné zobrazit nebo vytisknout protokol o kontrole s výpisem jednotlivých neplatných položek.<br>Zaúčtovat lze pouze ty doklady, které patří do odpovídajícího účetního období a jsou ve stavu '''Nezaúčtován'''. 

<br>

=== Odúčtování účetních dokladů ===

Tato možnost slouží pro odúčtování běžných, externích a generovaných účetních dokladů. Po stisku tlačítka '''Odúčtovat''' proběhne odúčtování účetních dokladů.<br>Odúčtovat lze pouze ty doklady, které patří do odpovídajícího účetního období a jsou ve stavu '''Zaúčtován'''.

<br>Navazující funkce:
*[[Man01103|01103]] - Číselník středisek
*[[Man01202|01202]] - Číselník komplexních položek
*[[Man01203|01203]] - Číselník typů akcí
*[[Man01305|01305]] - Účtový rozvrh
<br><br>'''Volané sestavy:'''
*[[10005 - Účetní doklad|10005]] - Účetní doklad
*[[10505 - Účetní doklad (párovací symbol)|10505]] - Účetní doklad (párovací symbol)