Zobrazení zdroje stránky Revize funkcionality iFIS/Platební příkazy

__TOC__

===Popis nové funkcionality===

Provedena '''revize funkcionality''' v [[Man03261|iFIS/Finance/Platební příkazy]]:
*umožněno '''vytvářet''' [[Man03261|příkaz k úhradě]] z '''jednoho''' místa
*'''vytvořeny''' tyto '''nové formuláře''':
**[[Man03103|03103]] - ''Doklady k úhradě příkazem''
**[[Man03104|03104]] - ''Řádek příkazu k úhradě''


Došlo také k celkové úpravě formuláře [[Man03261|03261]] - ''Sestavení platebního příkazu'', a to následovně:
*v '''přehledovém''' formuláři:
**'''doplněno''' podbarvení záznamů:
***červené - příkazy, které lze ještě editovat, nejsou ještě vyexportované
***šedé - jedná se o uzavřené příkazy, již vyexportované
***bílé - upozorňuje, že v příkazech je nějaký nedostatek, na který je potřeba upozornit
**'''přidána''' tato '''tlačítka''':
***''Kopie'' - pro kopii označeného příkazu k úhradě
***''Otevření příkazu'' - pro otevření uzavřeného příkazu k úhradě &rarr; nahrazuje dřívější formulář [[Man03265|03265]] - ''Otevření uzavřeného příkazu'' - tlačítko je aktivní jen ve stavu ''Uzavřen''
***''Nový příkaz'' - pro vytvoření nového příkazu k úhradě, tlačítka je zeleně podbarveno
*'''zavedením''' nového tlačítka ''Otevření příkazu'' došlo ke '''zrušení''' formuláře [[Man03265|03265]] - ''Otevření uzavřeného příkazu''
*do '''detailu''' příkazu k úhradě [[Man03261|03261]] - ''Sestavení platebního příkazu'':
**'''doplněna''' dvě '''důležitá tlačítka''' pro sestavení příkazů po vzoru pokladních dokladů:
***''Úhrada bez dokladu'' - otevírá se nový formulář [[Man03104|03104]] - ''Řádek příkazu k úhradě''
***''Úhrada dokladu'' - otevírá se nový formulář [[Man03103|03103]] - ''Doklady k úhradě příkazem''
**'''přidána''' další '''tlačítka''':
***''Kontrola příkazu'' - funguje na stejném principu jako dříve
***''Historie'' - zobrazí historii
***''Smazání záznamu'' - umožňuje smazání řádku v příkazu
***''Prvotní doklad'' - tlačítko pro prohlížení prvotního dokladu
***''Vlož AV zprávu'' - umožní vložit AV zprávu
**nově lze '''řádek příkazu k úhradě''' rozkliknout a zobrazit jeho podrobnosti v novém formuláři [[Man03104|03104]] - ''Řádek příkazu k úhradě''
**'''doplněno''' [[Man03228#Kontrolní infookno|kontrolní infookno]]
**'''přidány''' nové kontroly na [[Ověřování obchodních partnerů proti sankčním seznamům|sankční seznamy]]

[[Image:P_03261a.png]]<br>
'''Obr.''' ''Nový vzhled přehledového formuláře [[Man03261|03261]] - Sestavení platebního příkazu''


Nový příkaz k úhradě lze z přehledového formuláře vytvořit buď klávesou pro ''Pořízení záznamu'' (F6), nebo pomocí zeleně zvýrazněného tlačítka '''Nový příkaz'''. 

Otevře se nový formulář, který obsahuje jak hlavičku, tak i řádky příkazu k úhradě.

Nejprve je nutné přistoupit k zadání údajů do hlavičky příkazu k úhradě.


V hlavičce příkazu k úhradě '''musí''' být vyplněny tyto položky:
*''Na vrub účtu'' - z číselníku vlastních bankovních účtů (z jakého vlastního účtu má být platba provedena)
**uživatel zde určí, z jakého [[Man03163|vlastního bankovního účtu]] bude platba provedena
**F3 nabídka zobrazí bankovní účty zadané v číselníku [[Man03163|03163]] - ''Bankovní účty vlastní''
*''Měna'' - z číselníku měn:
**měna, ve které má být platba provedena
**je-li vyplněna položka ''Na vrub účtu'', nabídne se v položce [[Parametrizace#Mena|Měna]] ta měna, ve které je veden příslušný vlastní účet
**tuto hodnotu lze změnit, což v praxi znamená, že je možné provést platbu v jiné měně než v té, ve které je veden vlastní účet
*''D.splat.'' - datum splatnosti příkazu k úhradě, přičemž datum nesmí být menší než aktuální datum

[[Image:P_03261m.png]]<br>
'''Obr.''' ''Vytvoření příkazu k úhradě - vyplnění hlavičky detailu příkazu''


[[Image:P2501_40.png]]<br>
'''Obr.''' ''Kontrola na [[Ověřování obchodních partnerů proti sankčním seznamům|sankční seznamy]] v detailu příkazu k úhradě''


Po vyplnění hlavičky příkazu a zadání povinných polí je nutné změny uložit, aby došlo k vygenerování čísla příkazu k úhradě. Bez zadání povinných položek není umožněno příkaz k úhradě uložit.

Dále uživatel již intuitivně použije buď tlačítko ''Úhrada dokladu'' nebo ''Úhrada bez dokladu'' v závislosti na tom, zda bude hrazen příkazem k úhradě existující doklad či úhrada proběhne bez dokladu.

{{Pozor|Uživatel si v detailu formuláře [[Man03261|03261]] - ''Sestavení platebního příkazu'' musí vybrat, zda stiskne jednu ze dvou tlačítek ''Úhrada dokladu'' nebo ''Úhrada bez dokladu''.}}

===Úhrada dokladu===

Použitím tlačítka ''Úhrada dokladu'' se automaticky otevírá formulář [[Man03103|03103]] - ''Doklady k úhradě příkazem''.

Ve formuláři lze zobrazit jak doklady v domácí měně, tak i ty s cizí měnou. Ve formuláři lze libovolně vyhledávat záznamy podle jednoduchých filtrovacích zatržítek a roletky s označením ''Úloha''.

Ve formuláři se nabízejí všechny možné doklady, které lze vybraným platebním příkazem uhradit.

Doklady zde zobrazené (závazky, výplaty, stipendia, apod.) jsou určeny k proplacení příkazem k úhradě a je jim povoleno proplácení ze zadaného vlastního bankovního účtu.

Použít však lze pouze zelené záznamy, což je obdoba formuláře pro výběr dokladů hrazených pokladnou.

{{Poznamka|Zelené řádky jsou ty, které odpovídají možnosti úhrady, přičemž záleží na zaškrtnutí filtrovacích zatržítek.}}

Stipendia a výplaty lze vybrat ve filtrovací roletce označené ''Úloha'' výběrem možnosti ''Výplaty''. Pod možností ''Závazky'' se nabízejí veškeré závazky, tedy ty, které jsou typu dodavatelská faktura či závazek k zaměstnanci. Výběrem možnosti ''Vše'' v roletce se nabídnou všechny dokladu, bez ohledu na to, zda se jedná o závazky, výplaty, stipendia, atd.

[[Image:P_03103h.png]]<br>
'''Obr.''' ''Použití tlačítka "Úhrada dokladu" a příklad výběru dokladu do příkazu k úhradě pomocí roletky "Úloha"''


Ve formuláři [[Man03103|03103]] - ''Doklady k úhradě příkazem'' lze jednotlivé záznamy filtrovat pomocí:
*roletky ''Úloha'', která umožní vybrat doklady z úloh:
**''Vše'' - zobrazí doklady typu závazek nebo výplata v závislosti na nastavení ostatních zatržítek
**''Závazky'' - zobrazí doklady typu závazek v závislosti na nastavení ostatních zatržítek 
**''Výplaty'' - zobrazí doklady typu výplata v závislosti na nastavení ostatních zatržítek
*zatržítek:
**''Pouze doklady příkazem''
**''Pouze d. v měně příkazu'' - pouze doklady v měně příkazu k úhradě
**''Pouze s vl. účtem'' - pouze závazky s vlastním účtem příkazu

[[Image:P_03103i.png]]<br>
'''Obr.''' ''Možnosti filtrování dat ve formuláři [[Man03103|03103]] - Doklady k úhradě příkazem''


====Postup úhrady dokladu====

Vybraný doklad či doklady se ve formuláři [[Man03103|03103]] - ''Doklady k úhradě příkazem'' nejprve označí pomocí zatržítka, které se nachází před každým záznamem.

Jednotlivé doklady si lze ještě před tím, než budou vloženy do příkazu k úhradě, prohlédnout. K prohlížení je nutné umístit kurzor na položku s číslem dokladu a stisknout klávesu pro ''Detail/Volání číselníku'' (CTRL + A).

Pokud je doklad / jsou doklady řádně označeny zatržítkem, lze pokračovat jejich vložením do příkazu k úhradě. 

K tomu lze využít buď klávesu ''Výběr'', ''Konec'' nebo se jednoduše stiskne zeleně zvýrazněné tlačítko ''Vložit''.

Doklad / doklady se tímto způsobem vloží do řádku rozpracovaného příkazu k úhradě.

Z každého vybraného dokladu se po opuštění formuláře [[Man03103|03103]] - ''Doklady k úhradě příkazem'' vytvoří tolik řádků příkazu, kolik bylo vybráno dokladů určených k úhradě.

U všech řádků příkazu k úhradě je poté zobrazeno číslo dokladu, který je tímto řádkem hrazen.

Řádky příkazu lze libovolně upravovat, doplňovat či rušit.

Ve formuláři se počítá a zobrazuje celková částka za celý příkaz, a to v součtové položce ''Kontrolní součet''.


=====Úhrada faktury nebo závazku k zaměstnanci=====

Úhrada faktury nebo závazku k zaměstnanci se provede přes tlačítko ''Úhrada dokladu'' s následným výběrem možnosti ''Závazky'' v roletce označené ''Úloha''. Dále pokračuje viz popis u kapitoly Úhrada dokladu.


=====Úhrada výplaty=====

Úhrada výplaty se provede přes tlačítko ''Úhrada dokladu'' s následným výběrem možnosti ''Výplaty'' v roletce označené ''Úloha''. Dále pokračuje viz popis u kapitoly [[Revize funkcionality iFIS/Platební příkazy#Úhrada dokladu|Úhrada dokladu]].


===Úhrada bez dokladu===

Po použití tlačítka ''Úhrada bez dokladu'' z detailu příkazu k úhradě z funkce [[Man03261|03261]] - ''Sestavení platebního příkazu'' se uživateli zobrazí nový formulář [[Man03104|03104]] - ''Řádek příkazu k úhradě''.

Ve formuláři [[Man03104|03104]] - ''Řádek příkazu k úhradě'' uživatel vyplní položky nutné pro vytvoření příkazu k úhradě na vybraný bankovní účet, ať vlastní nebo cizí.

[[Image:P_03104a.png]]<br>
'''Obr.''' ''Nový formulář [[Man03104|03104]] - Řádek příkazu k úhradě''


[[Image:P2501_32.png]]<br>
'''Obr.''' ''Vyvolání formuláře [[Man03104|03104]] - Řádek příkazu k úhradě a úhrada bez dokladu''


Formulář [[Man03104|03104]] - ''Řádek příkazu k úhradě'' obsahuje zatržítko ''Vlastní bank. účet'', které slouží k převodu mezi vlastními bankovními účty. Pokud je zatržítko zaškrtnuto, v F3 nabídce pod položkou ''Ve prospěch účtu'' se budou nabízet všechny vlastní bankovní účty tak, jak jsou zaevidovány ve formuláři [[Man03163|03163]] - ''Bankovní účty vlastní''. Pokud bude zatržítko nezaškrtnuté, platba bude poukázána na cizí bankovní účet. V položce ''Ve prospěch účtu'' se tak budou nabízet jen cizí bankovní účty z číselníku cizích bankovních účtů z formuláře [[Man01409|01409]] - ''Bankovní účty cizí''.


U řádku příkazu '''musí''' být vyplněny tyto položky:

*''Ve prospěch účtu'' - na jaký účet má být částka poukázána, buď vlastní nebo cizí, záleží na zaškrtnutí zatržítka ''Vlastní bank. účet''
*''Částka'' - celková částka, která má být příkazem uhrazena


U řádku příkazu mohou být dále vyplněny '''tyto položky''':
*''Swift kód'' - doplňuje se u zahraničních účtů typu IBAN
*''Variabilní symbol'' - v případě položky [[Parametrizace#CHCKSMB|CHCKSMB]] nastavené v lokálních parametrech na hodnotu '''A''' také
*''Konstantní symbol'' - z číselníku konstantních symbolů
*''Specifický symbol''
*''Poznámka'' - položku není nutné vyplňovat, slouží pouze jako komentář, na vytištěném příkaze nebude zobrazena
*''AV'' - libovolný text v podobě AV zprávy, která má být předána příjemci


=====Převody mezi vlastními účty=====

Ve formuláři lze také pořizovat příkazy do banky určené k převodu na jiný vlastní bankovní účet. Provede se přes tlačítko ''Úhrada bez dokladu'', zatržením zatrhávátka ''Vlastní bank. účet'' a výběrem vlastního bankovního účtu do položky ''Ve prospěch účtu''. Zobrazí se účty zaevidované v číselníku vlastních bankovních účtů ve formuláři [[Man03163|03163]] - ''Bankovní účty vlastní''.

''Částku'' si uživatel doplní sám. Hodnota položky ''Částka'' musí být větší než 0. Další položky se vyplňují stejným způsobem jako při úhradě bez dokladu. Dále pokračuje viz popis u kapitoly [[Revize funkcionality iFIS/Platební příkazy#Úhrada bez dokladu|Úhrada bez dokladu]].


===Souhrnná platba závazků (avízo)===

{{Poznamka|Nový revidovaný formulář ztratil možnost sdružovat řádky se společným cílovým účtem (v původním formuláři tzv. avízo nebo několik výplat téže osobě).}}

{{Pozor|Další důležité informace jsou popsané ve formulářích [[Man03261|03261]] - ''Sestavení platebního příkazu'', [[Man03103|03103]] - ''Doklady k úhradě příkazem'' a [[Man03104|03104]] - ''Řádek platebního příkazu''.}}

Dalšími úpravami byly ve formuláři [[Man03103|03103]] - ''Doklady k úhradě příkazem'' provedeny '''tyto změny''':
*zrušeno nadbytečné zatržítko ''Pouze neuhrazené doklady''
*roletka s úlohami hrazených dokladů rozšířena o další druhy dokladů:
**''Vše''
**''Faktury''
**''Zaměstnanci'' - zobrazí doklady typu závazek k zaměstnanci
**''Zálohové listy''
**''Přijaté zálohy''
**''Dobropisy''
**''Výplaty'' - například různá prospěchová, ubytovací stipendia, výplaty, ...
**''Vratky''
*pokud je zatrženo ''Pouze s vlastním účtem příkazu'', nabídnou se i závazky bez určeného vlastního účtu
*přidána položka pro typ výplaty (např. STD = Stipendium prospěchové, ubytovací, apod.).

{{Poznamka|[[Revize funkcionality iFIS/Platební příkazy|Další důležité informace]] jsou popsané [[Revize funkcionality iFIS/Platební příkazy|zde]], a dále ve formulářích [[Man03261|03261]] - ''Sestavení platebního příkazu'', [[Man03103|03103]] - ''Doklady k úhradě příkazem'' a [[Man03104|03104]] - ''Řádek platebního příkazu''.}}

<br><br>'''Navazující funkce:'''
*[[Man03103|03103]] - Doklady k úhradě příkazem
*[[Man03104|03104]] - Řádek příkazu k úhradě
*[[Man03261|03261]] - Sestavení příkazu k úhradě
*[[Man03262|03262]] - Export platebních příkazů
*[[Man04506|04506]] - Výplaty - servisní funkce

[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:Banka]]