Zobrazení zdroje stránky Man03315

__TOC__
==03315 * Převzetí pohledávek z externího systému==

Pokud provozovatel systému ''i''FIS uskutečňuje import pohledávek z jiného systému, jsou taková data připravena k dalšímu zpracování v jakémsi meziskladu. Odtud je přebírá funkce pro převzetí pohldávek z externího systému a předává je dále do formuláře [[Man03310|03310]] - ''Vystavení odběratelské faktury''.

[[Image:P_03315a.png]]<br>
'''Obr. 03315/1''' ''Převzetí pohledávek z externího systému''


===Popis formuláře===

Přesný název formuláře lze přizpůsobit podle požadavků zákazníků. Pojmenování formuláře se tak u jednotlivých zákazníků může lišit. Název může například obsahovat konkrétní externí systém, ze kterého se pohledávky importují.

Vzhled formuláře si může každý uživatel nastavit sám prostřednictvím [[Obecné funkce IFIS#U.C5.BEivatelsk.C3.A9_nastaven.C3.AD_vzhledu_formul.C3.A1.C5.99.C5.AF|uživatelského nastavení]] vzhledu formuláře pomocí ikonky s tzv. "hasákem".

Pokud provozovatel systému ''i''FIS uskutečňuje import pohledávek z jiného systému, na obrazovce se zobrazí importovaná data. Výběrem jednoho záznamu se lze přemístit do funkce [[Man03310|03310]] - ''Vystavení odběratelské faktury'' pro výběr deníku k vložení nové pohledávky. Existuje-li k výběru pouze jeden vhodný deník, seznam deníků se nenabízí a pohledávka je vložena právě do tohoto deníku.

Ve formuláři se nachází také ikona pro ''Úkolovník'' volající formulář [[Man03298|03298]] - ''Úkolovník''.

Pomocí datového rozhraní pro zápis [[Man03281|dobropisů]] k vystaveným [[Man03328|pohledávkovým fakturám]] lze do zásobníku pohledávek převzít také [[Man03281|dobropis]] k [[Man03328|pohledávce]].


===Roletka Úloha zdroje dat===

Ve formuláři se nachází roletka ''Úloha zdroje dat'', pomocí které lze odlišit a vyfiltrovat doklady podle zdroje, odkud se vzaly, obdobně jako je tomu u [[Man03228|závazků]]. Každý projekt může mít jiný seznam úloh zdroje dat. Pomocí roletky lze vybrat například zdroj ''WFis''. Jedná se o požadavky na vytvoření faktur zadané pomocí webové aplikace [[WebFIS#Žádost o fakturu|Žádost o fakturu]]. Po výběru zdroje dat ''WFis'' se navíc objeví položka umožňující zadat důvod pro odmítnutí převzetí faktury nazvaná ''Důvod odmítnutí dokladu'', kterou je nutné při odmítnutí vyplnit. Zároveň s ní se zobrazí i tlačítko ''Odmítnout''. Bez zapsání důvodu nelze žádost o fakturu odmítnout.

{{Poznamka|Pokud se schvaluje přes wFIS, zobrazí se tlačítko ''Odmítnout'' a pole ''Důvod odmítnutí dokladu''. Pokud se schvaluje v externím systému, tlačítko a pole vidět nejsou.}}

===Radiobuttony pro filtrování záznamů===

Formulář obsahuje radiobuttony pro '''filtrování záznamů''':
*'''Nepřevzaté'''
*'''Převzaté'''
*'''Zrušené'''
*'''Všechny'''


===Roletka Způsob převzetí===

Formulář umožňuje kromě převzetí jednotlivého záznamu také hromadné či kumulované převzetí [[Man03328|pohledávek]]. To funguje na obdobném principu jako ve formuláři [[Man03304|03304]] - ''Převzetí pohledávek z RS''.

Ve formuláři lze nastavit '''způsob převzetí''':
*'''Jednotlivě''' - umožní převzít označenou pohledávku klávesou ''Výběr'' nebo ''Tab'', tlačítko ''Převzít'' je pro tuto volbu nepřístupné
*'''Hromadně s uzavřením''' - po označení záznamů a stisku tlačítka ''Převzít'' umožní hromadné převzetí externích pohledávek a zároveň převzaté pohledávky převede do stavu ''Uzavřen''
*'''Kumulovaně''' - u jednotlivých podkladů ke kumulaci jsou doplněny check boxy pro označení '''parametrů kumulace''':
**''Firma''
**''Způsob úhrady''
**''Období''
*'''Hromadně bez uzavření''' - po označení záznamů a stisku tlačítka ''Převzít'' umožní hromadné převzetí externích pohledávek a zároveň převzaté pohledávky převede do stavu ''Doplněn''

[[Image:P_03315b.png]]<br>
'''Obr. 00315/2''' ''Způsob převzetí "Kumulovaně" zaktivní další položky''


===Tlačítko Převzít===

Tlačítko ''Převzít'' umožňuje jak převzetí jednotlivého záznamu, tak i hromadné převzetí či kumulované více záznamů. Při hromadném a kumulovaném převzetí musí být předem označeny požadované záznamy.


Tlačítko ''Převzít'' je aktivní pouze u těchto způsobu převzetí:
*''Hromadně s uzavřením''
*''Kumulovaně''
*''Hromadně bez uzavření''


Při hromadném způsobu převzetí je uživatel po výběru deníku dotázán, zda si přeje vložit pohledávky do vybraného deníku ve stavu ''Uzavřen / Doplněn'', a to v závislosti na vybraném způsobu hromadného převzetí.

Po označení dokladů ke kumulaci a pokusu jejich importu do ''i''FIS/Pohledávky se kontroluje, jestli všechny označené doklady jsou stejného typu a měny. Pokud nejsou, pak je uživatel o tom informován a zároveň systém odmítne vybrané doklady zkumulovat, uživatel poté musí upravit výběr podkladů ke kumulaci. V dalším kroku je kontrolováno jestli u vybraných dokladů je shodné ''firmidno'', ''ZPPL'', ''měsíc'' a ''rok''. Na odlišnost je uživatel upozorněn.

Po dokončení kontroly výběru podkladů pro kumulaci se objeví formulář pro výběr deníku a pak se objeví hlavička předpřipravené pohledávky.

Hlavička se převezme z nejstaršího podkladu, který byl označen ke kumulaci.

Do ''Popisu'' a ''Zprávy'' pohledávkové faktury se doplní text '''"Souhrnné vyúčtováni za období od do"'''.

Součtovací položka ''Celkem ke kumulaci v KC'' a ''Cizí měně'' automaticky sečítá celkové částky všech označovaných dokladů.

Je-li nutné vyřadit záznam z dalšího zpracování, použije se klávesa pro ''Zrušení záznamu''. Tím se záznam označí jako zrušený, zmizí z obrazovky a již se nebude nabízet pro převod.

Stornem kumulativní faktury dojde ke zpětnému označení jednotlivých podkladů jako nepřevzaté.

Při převzetí pohledávky ze zásobníku se:
*číslo vlastního [[Man03163|bankovního účtu]] doplní ze zásobníku
*pokud není uvedeno číslo bankovního účtu, převezme se z [[Man01220|číselníku akcí]]
*pokud ani zde není uvedeno, převezme se z [[Man03360|deníku]]


Při převzetí pohledávky ze studentského systému se automaticky generuje úkol vázaný na fakturu v případě, že vznikla z dříve zapsaného podkladu.


Při vytváření žádosti o fakturu ve [[WebFIS/Žádost o fakturu|WebFIS/Žádost o fakturu]], která má vyplněnou položku ''Číslo smlouvy'', se zobrazuje budoucí [[Man03328|pohledávka]] také ve formuláři [[Man03315|03315]] - ''Převzetí pohledávek z externího systému''. Přebírá se navíc položka ''Číslo smlouvy'', která je v žádosti o fakturu vyplněná.


===Tlačítko Detail===

Tlačítko ''Detail'' umožní prohlédnout si detail podkladu [[Man03328|pohledávky]]. Tlačítkem ''Detail'' se:
*u již převzatých záznamů otevře detail převzaté pohledávky
*u dosud nepřevzatých záznamů zobrazí formulář [[Man03303|03303]] - ''Detail podkladu pohledávky'', odkud lze pohledávku převzít do evidence

{{Poznamka|Podrobnější informace uvedeny u formuláře [[Man03303|03303]] - ''Detail podkladu pohledávky''.}}

===Položky formuláře===

Ve formuláři jsou například tyto položky:
*''Typ dokladu'' - o jaký typ dokladu se jedná (např. faktura, dobropis, atd.)
*''Stav dokladu'' - položka indikující stav zpracování dokladu
*''Datum importu'' - do této položky se zapisuje přesný datum, kdy byl import proveden
*''Záznam o chybě při importu dokladu'' - zobrazuje protokol o importu, pokud tedy nastala nějaká chyba při importu, uživatel je zde o této chybě informován
*''Částka bez DPH v cizí měně''


===Parametry pro import pohledávek===

{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="4"
|- style="background-color: #4d92d7; color: #ffffff; font-weight: bold" align="left"
| width="10" align="center" | '''Úloha'''
| width="10" align="center" | '''Parametr'''
| width="480" align="center" | '''Význam'''
| width="10" align="center" | '''Příklad'''
| width="10" align="center" | '''Formát'''
| width="10" align="center" | '''SET'''
|-
| align="center" | 033
| width="100" | <span id="IMP_SSD2">IMP_SSD2</span>
| width="300" | Pro import druhé snížené sazby DPH, který je zohledněn při převzetí dokladu ze zásobníku pohledávek
| width="150" | 3
| width="150" | Interní číslo sazby
| align="center" | S
|-
| align="center" | 033
| width="100" | <span id="IMP_UNDD">IMP_UNDD</span>
| width="300" | Vnitřní klíč sazby "Není daňový doklad" pro import pohledávek
| width="150" | 10
| width="150" | Interní číslo sazby
| align="center" | S
|-
| align="center" | 033
| width="100" | <span id="IMP_USD2">IMP_USD2</span>
| width="300" | Vnitřní klíč druhé snížené sazby DPH pro uskutečněná zdanitelná plnění pro import pohledávek
| width="150" | 15
| width="150" | Interní číslo sazby
| align="center" | S
|-
| align="center" | 033
| width="100" | <span id="IMP_USSD">IMP_USSD</span>
| width="300" | Vnitřní klíč snížené sazby DPH pro uskutečněná zdanitelná plnění pro import pohledávek
| width="150" | 114
| width="150" | Systémový údaj
| align="center" | S
|-
| align="center" | 033
| width="100" | <span id="IMP_UZSD">IMP_UZSD</span>
| width="300" | Vnitřní klíč základní sazby DPH pro uskutečněná zdanitelná plnění pro import pohledávek
| width="150" | 133
| width="150" | Interní číslo sazby
| align="center" | S
|}


Jsou-li v úloze '''Správce''' v lokálních parametrech [[Parametrizace#ADZAS033|ADZAS033]] a [[Parametrizace#SND_MAIL|SND_MAIL]] nastaveny příslušné e-mailové adresy, nový záznam v meziskladu způsobí automatické odeslání e-mailového upozornění odpovědné osobě.<br>
Na obrazovce se zobrazují importovaná data. Výběrem jednoho záznamu se lze přemístit do funkce [[Man03310|03310]] - ''Vystavení odběratelské faktury'', kde lze vybrat deník pro vložení nové pohledávky. Pokud existuje pouze jeden vhodný deník, výběr deníků se nenabídne a pohledávka je vložena právě do tohoto deníku.<br>
Pro potřeby vyřazení záznamu z dalšího zpracování lze použít klávesu pro ''Zrušení záznamu''. Záznam je tak označen jako zrušený, zmizí z obrazovky a již se nebude pro převod nabízet.


Parametry pro import pohledávek:

{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="4"
|- style="background-color: #4d92d7; color: #ffffff; font-weight: bold" align="left"
| width="10" align="center" | '''Úloha'''
| width="10" align="center" | '''Parametr'''
| width="480" align="center" | '''Význam'''
| width="10" align="center" | '''Příklad'''
| width="10" align="center" | '''Formát'''
| width="10" align="center" | '''SET'''
|-
| align="center" | 033
| width="100" | <span id="IMP_SSD2">IMP_SSD2</span>
| width="300" | Pro import druhé snížené sazby DPH, který je zohledněn při převzetí dokladu ze zásobníku pohledávek
| width="150" | 3
| width="150" | Interní číslo sazby
| align="center" | S
|}


===Zabránění přesunu dokladů do dalšího účetního období===

Při uzávěrce účetního období v úlohách '''032 - Zázavky''' a '''033 - Pohledávky''' je umožněno odvolat přesun dokladů do dalšího účetního období, a to po stisku tlačítka ''Detaily'' &rarr; ''Prohlížet Pohledávky/Závazky/Externí podklady'' a po zobrazení dokladů bránících uzavření účetního období. Po stisku klávesy ''Konec'' (F4 nebo ESC) z formuláře určeného pro prohlížení dokladů, které brání uzavření období, s následným použitím volby ''Přesun dokladů do násl. období'' se zobrazí navíc dialogové okno s možností volby, zda změny skutečně provést či ještě operaci odvolat:
*při potvrzení volby '''Ano''' dojde k přesunu dokladů do následujícího účetního období
*volbou '''Ne''' lze přesunu dokladů do dalšího období ještě zabránit a změny odvolat


Úprava se týká úloh '''032 - Závazky''' a '''033 - Pohledávky'''. Upraveny byly '''následující formuláře''':
*[[Man03237|03237]] - ''Přehled závazků''
*[[Man03207|03207]] - ''Převzetí závazků''
*[[Man03337|03337]] - ''Přehled pohledávek''
*[[Man03315|03315]] - ''Převzetí pohledávek z ext. systému''


===Datová rozhraní===

====Podpora datového rozhraní - Transformace dat nahrávaných do vstupního zásobníku pohledávek====

Jako podpora datového rozhraní pro knihovní systém:
*jsou v iFIS zavedeny možnosti v nastavení transformace dat nahrávaných do vstupního [[Man03315|zásobníku pohledávek]]:
**transformace předaných dat
**doplnění chybějících dat
**automatické přebírání [[Man03328|pohledávek]] ze [[Man03315|zásobníku]]
*je v iFIS zavedena možnost dodatečné změny před uložením záznamů do [[Man03315|zásobníku pohledávek]] pomocí procedury uložené v '''R_SQL''' parametru '''IMP_ODFA_ZMENA'''


Po uložení pohledávky přes rozhraní '''IMP_ODFA''' do zásobníku pohledávek se spustí PLSQL procedura uložená v '''R_SQL''', která na pozadí automaticky doplní položky, které v externím systému nejsou, např. chybějící deník, účetní pravidlo, konstantní symbol, apod. Tyto položky jsou přitom od předaných dat jednoznačně odvoditelné. Funkcionalita usnadní a výrazně zrychlí pořízení dokladu do iFIS a omezí tak chyby vzniklé při ručním zadávání dat do iFIS. 


Do funkce '''IMP_ODFA.uzavri_doklad''' před generováním pohledávky (v případě, že vstupní parametr "pohledavka" je nastaven na hodnotu '''A''') je přidáno zpracování procedury uložené v '''R_SQL''' parametru '''IMP_ODFA_ZMENA'''. Proceduře se při zpracování předá proměnná :odihidno. Pro kontrolu je do procedury přidána úpravu hlavičky '''TEKODIH.POPIS''' a text na řádcích '''TEKODIR.TEXT'''.


====Dílčí úpravy rozhraní pro import pohledávek do iFIS====

Provedeny dílčí úpravy rozhraní pro import pohledávek do iFIS:
*upraven zásobník pohledávek
*přenastaven argumentu GENERATE_ODFA z hodnoty 'A' na hodnotu 'N'
*rozhraní rozšířeno o nové položky:
**TEKODIH.GEPO
**TEKODIH.REFERENT
*při ručním převzetí pohledávky se přebírá ze zásobníku též položka ''Referent''


====Úprava datového rozhraní pro zápis pohledávkové faktury do vstupního zásobníku====

Upraveno datové rozhraní pro zápis [[Man03328|pohledávkové faktury]] do vstupního zásobníku. Zapisovat doklady lze také do [[Man03360|deníků]], jejichž označení (číslo [[Man03360|deníku]]) není v seznamu platných pohledávkových [[Man03360|deníků]] unikátní. Upraven byl proto import [[Man03328|pohledávky]] do zásobníku. Při hledání [[Man03360|deníku]] je zohledněna měna.


====Úprava rozhraní pro import pohledávek v cizích měnách do iFIS/Pohledávky====

Upraveno rozhraní pro import pohledávek v cizích měnách do [[:Kategorie:Pohledávky|iFIS/Pohledávky]]:
*ze strany externího systému lze generovat [[Man03328|pohledávkové faktury]] s [[Man03163|vlastním bankovním účtem]] ve tvaru '''IBAN'''
*do importu pohledávky prostřednictvím zásobníku je přidána položka pro formát [[Man03163|vlastního bankovního účtu]]

<br><br>'''Navazující funkce:'''
*[[Man03304|03304]] - Převzetí pohledávek z Registru smluv
*[[Man03310|03310]] - Vystavení odběratelské faktury
*[[Man03319|03319]] - Opravy odběratelských faktur

[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:Pohledávky]]