Zobrazení zdroje stránky Man03328

== 03328 * Odběratelská faktura ==


===Pořízení hlavičky===

Formulář pro pořízení odběratelské faktury lze vyvolat po výběru deníku ve funkci [[Man03310|03310]] - ''Vystavení odběratelské faktury''.

[[Image:P_03328a.png]]<br>
'''Obr. 03328/1''' ''Pořízení odběratelské faktury''


Některé položky v hlavičce jsou předvyplněny podle nastavení v [[Man03360|deníku]]. Dodatečně je lze opravit. Interní číslo faktury bude přiřazeno až při zápisu údajů do databáze klávesou pro ''Uložení změn'' a nelze jej změnit. Každý zápis provádí kontroly správnosti a úplnosti vyplněných údajů a výsledek určuje stav dokladu. Touto funkcí lze postupně měnit doklad ze stavu ''Chybový'' přes stavy ''Doplněn'' a ''Uzavřen'' do stavu ''Kontován''.


Výchozí umístění kurzoru na určité položce po vstupu do detailu pořízení faktury lze nastavit pomocí lokálního parametru [[Parametrizace#ODFAVPOL|ODFAVPOL]]. Obsah parametru musí obsahovat přesný název položky, na které má být kurzor při vstupu do formuláře umístěn.

{{Priklad|Má-li stát kurzor například na položce ''PID'', musí být hodnota lokálního parametru nastavena na '''PID''' (jedná se o název položky).}}

Pokud není lokální parametr nastaven, bude kurzor umístěn podle defaultního nastavení.


Aby bylo možno fakturu uzavřít, '''musí''' být v hlavičce vyplněny '''tyto položky''':

*Období - měsíc/rok (dvoumístně)
*Datum plnění - datum zdanitelného plnění – může být předvyplněno na základě nastavení ve formuláři [[Man03360|03360]] - ''Odběratelské deníky''
*Vystaveno - datum vystavení
*NS/TA/A/KP - zdroj financování, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
**[[Man01103|Nákladové středisko]] - číslo nákladového střediska z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
**Číslo [[Man01203|typu akce]] - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
**Název [[Man01220|akce]] - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je vyplněn [[Man01203|Typ akce]]
**[[Man01202|Komplexní položka]] - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
*[[Man08102|Odběratel]] - z číselníku firem, na místě názvu firmy lze předvyplnit buď část názvu, nebo část IČO, po stisku klávesy pro ''Seznam hodnot'' se přepíše na název, existuje-li jednoznačná shoda s číselníkem, přebírá se i název adresy odběratele, pokud je uveden, stejně jako u konečného příjemce, kterým je Firma
*[[Man01414|Způsob úhrady]] - před vyplněním této položky je nutno vyplnit výše uvedenou "Firmu" partnera, pak lze ''"Způsob úhrady"'' vybrat z nabídky způsobů úhrady - způsoby úhrady lze nastavit libovolné dle potřeby, a to ve formuláři [[Man01414|01414]] - ''Číselník způsobů úhrady''
*Formát čísla vlastního bankovního účtu - způsob zobrazení čísla [[Man03163|vlastního bankovního účtu]] (tři možnosti, předvyplněno podle státu odběratele, možno z nabídky změnit), lze vybrat i '''IBAN''' (viz číselník [[Man03163|vlastních bankovních účtů]])
*[[Man03163|Vlastní bankovní účet]] - z číselníku vlastních účtů, položka předurčuje, na který účet má být faktura proplacena
*Cizí účet - položka je povinná jen, pokud je vyplněn způsob úhrady ''Inkasem''
*Variabilní symbol - číslo faktury bez lomítek, apod.
*[[Man01407|Konstantní symbol]]:
**z číselníku [[Man01407|konstantních symbolů]]
**[[Man01407|konstantní symbol]] nemusí být vyplněn
**lze nastavit automatické doplňování předvyplněním v deníku
*Druh kurzovního lístku - v případě cizí měny - výběr z nabídky
*Dat. kurzu - datum kurzu v případě cizí měny
*Datum splatnosti
*Typ řádku - z nabídky typů řádku


V hlavičce faktury '''mohou''' být vyplněny '''tyto položky''':

*PID - identifikační číslo písemnosti (propojení do modulu '''Spisové služby''')
*Číslo smlouvy - z nabídky (je-li vyplněno a existují-li řádky faktury, je přístupné tlačítko ''Saldo smlouvy'', po jeho užití lze vytvořit saldo smlouvy za podmínky, že ke smlouvě je připojený rozpočet
*Popis - libovolný text
*Účetní pravidlo:
**funguje na obdobném principu jako ve formulářích [[Man03228#03228_ViceradkoveUcetniLikvidace|závazků]]
**pro automatické víceřádkové [[Man03328#Účetní likvidace faktury|účetní likvidace]] pohledávky podle účetního předpisu
**toto pravidlo lze využít při výskytu většího množství pohledávek s následnou složitou účetní likvidací (rozpady na několik kontačních řádků, vícezdrojové kontace, apod.)
**pro úlohu '''033 - Pohledávky''' lze účetní pravidlo nastavit ve formuláři [[Man01230|01230]] - ''Pravidla účetní likvidace''
**klávesou pro ''Detail/Volání číselníku'' si lze vybrané pravidlo prohlédnout
**pokud je položka prázdná, zobrazí se všechna pravidla pro úlohu '''033 - Pohledávky'''
**nachází se také přímo ve formulářích pro [[Man03328#Účetní likvidace faktury|účetní likvidaci]] pohledávek
**sledování změn účetního pravidla se zapisuje do historie dokladu, jakákoli změna účetního pravidla ve formuláři [[Man01230|01230]] - ''Pravidla pro účetní likvidaci'' se ukládá přímo do historie dokladu, změny účetního pravidla je možné sledovat stiskem tlačítka ''Historie'', a to ve formuláři [[Man00412|00412]] – ''Prohlížení historie dokladu''
*[[Man00005|Referent]] - z číselníku osob
*[[Man00005|Schvaluje]] - z číselníku osob
*Specifický s. - specifický symbol
*Penále v % - automaticky z číselníku firem (dle položky ''"Úrok % denně"'' v záložce ''"Ekonomické informace"''), případně z nastavení parametru [[Parametrizace#PENALE|PENALE]] v lokálních parametrech
*Slevy v % - procentní vyjádření případné slevy
*IČO odběratele - z číselníku firem
*DIČ odběratele - z číselníku firem
*Konečný příjemce:
**podle nastavení lokálního parametru [[Parametrizace#ODLISPOF|ODLISPOF]]
**zobrazuje se dle toho, zda se jedná o [[Man08102|Firmu]], nebo Osobu či Externí
**je-li konečným příjemcem Firma, nikoli Osoba, doplňuje se také '''název''' adresy, při stavu ''Uzavřen'' se navíc přebírá historická adresa, obdobně jako u adresy odběratele
**políčko ''Hlavní fakturační adresa'' zobrazuje hlavní adresu pro fakturaci, je-li zatrženo, při tisku prvotního dokladu se pole konečného příjemce přesune do pole Odběratel
**v adrese konečného příjemce se zobrazuje také země
*[[Man03328#Podpora pro doručování vystavených dokladů|Způsob odeslání dokladu]]
*Zpráva - zpráva pro odběratele - lze zadat ručně nebo se doplňuje automaticky z nastavení v číselníku [[Man03360|03360]] - ''Odběratelské deníky'' v položce ''Zpráva''; může obsahovat až 500 znaků
*Objednávka - libovolné číslice
*Dodací list - libovolné číslice
*Přílohy - libovolný text, po uložení záznamu a vygenerování čísla dokladu z detailu formuláře '''03328''' - ''Odběratelská faktura'', vyvolaného z funkce [[Man03310|03310]] - ''Vystavení odběratelské faktury'' je aktivní ikona pro ''Přílohy''


===Pořízení řádků faktury===

Řádky faktury lze pořizovat i v případě, že nejsou správně doplněny všechny údaje v hlavičce. Řádky se objeví a lze je vyplnit po zapsání hlavičky a vybráním nápisu ''Řádky'' z okénka.


V řádcích pohledávky lze zadat text ručně nebo pro jednoduché vložení textu vybrat pomocí klávesy pro ''Seznam hodnot'' z položek nadefinovaných v číselníku [[Man03368|03368]] - ''Texty pohledávek''.


Typ formátu řádku lze měnit u faktur jen tehdy, když nejsou vytvořeny žádné řádky nebo když jsou řádky zrušeny. Je možno volit z těchto typů formátu řádek:
*[[Man03328#Standardní typ 2|Typ řádku 2]] - MJ, množství, cena za MJ, základ DPH, DPH, cena celkem
*[[Man03328#Standardní typ 4|Typ řádku 4]] - MJ, množství, cena za MJ s DPH, cena celkem, DPH
*[[Man03328#Zahraniční typ 6|Typ řádku 6]] - MJ, množství, cena za MJ v cizí měně, celkem v '''cizí měně''', celkem CZK
*[[Man03328#Domácí v cizí měně 7|Typ řádku 7]] - MJ, množství, cena za MJ v cizí měně, základ DPH v cizí měně, DPH v cizí měně, celkem v cizí měně, základ DPH v CZK, DPH CZK, celkem CZK


====Standardní typ 2====

V tomto formátu řádku se vyplňuje :

*Text - libovolný text
*[[Man01220|Akce]] - z číselníku, v příslušném deníku pohledávek v položce TA
*[[Man01408|Sazba DPH]] v % - z nabídky všech sazeb za uskutečněná zdanitelná plnění, musí být vyplněna s výjimkou vyúčtování zálohy, je-li v číselníku sazeb DPH jediná sazba pro uskutečněná zdanitelná plnění, je tato automaticky vyplněna a není přístupná
*Měrná jednotka
*Množství
*Cena za měrnou jednotku
*Základ DPH
*DPH
*Celkem


Řádek je možno vyplnit dvěma způsoby:

# Položky vyplnit v pořadí, jak jdou za sebou.
# Nejdříve vyplnit položky ''Text'', [[Man01220|Akce]], [[Man01408|Sazba DPH]] %, Měrná jednotka a Množství, další 3 položky ''Cena za MJ'', ''Základ daně'' a ''Daň'' se přeskočí bez vyplňování a do položky ''Celkem'' se zapíše celková cena včetně DPH. Po stisku klávesy ''Následující pole'' se předchozí tři nevyplněné položky automaticky dopočtou.


Základ se dopočte násobením množství a ceny za měrnou jednotku, pokud jsou vyplněny. Jestliže je nejdříve vyplněno množství a cena bez daně, dopočte se automaticky cena za měrnou jednotku podílem. Daň se dopočte a lze ji změnit.<br>
Tento typ řádků se také používá v daňových dokladech generovaných z modulu ''Obchod'' (ze zakázkových výdejek nebo prodejek). V tom případě lze zablokovat možnost změny důležitých položek u vygenerovaných řádek pomocí lokálního parametru [[Parametrizace#OD_ATT_R|OD_ATT_R]].


====Standardní typ 4====

V tomto formátu řádku se vyplňuje :

*Text - libovolný text
*[[Man01408|Sazba DPH]] v % - z nabídky všech sazeb za uskutečněná zdanitelná plnění, musí být vyplněna s výjimkou vyúčtování zálohy, je-li v číselníku sazeb DPH jediná sazba pro uskutečněná zdanitelná plnění, je tato automaticky vyplněna a není přístupná
*Měrná jednotka
*Množství
*Cena za měrnou jednotku s DPH
*Celkem
*DPH

[[Image:R_03328g.png]]<br>
'''Obr. 03328/2''' ''Pořízení odběratelské faktury - řádky typu 4''


====Zahraniční typ 6====

V tomto formátu řádku se vyplňuje :

*Text - libovolný text
*[[Man01408|Sazba DPH]] v % - z nabídky všech sazeb za uskutečněná zdanitelná plnění, musí být vyplněna s výjimkou vyúčtování zálohy, je-li v číselníku sazeb DPH jediná sazba pro uskutečněná zdanitelná plnění, je tato automaticky vyplněna a není přístupná
*Měrná jednotka
*Množství
*Cena za měrnou jednotku v cizí měně - stanovení kurzu pro přepočet cizí měny na Kč je řízen parametrem [[Parametrizace#ODKURS|ODKURS]]
*Celkem v cizí měně
*Celkem v CZK

[[Image:r_03328h.png]]<br>
'''Obr. 03328/3''' ''Pořízení odběratelské faktury - řádky typu 6''


Stačí vyplnit cenu v jedné z měn, cena v druhé měně se dopočte podle kurzovního lístku. Stanovení kurzu pro přepočet cizí měny na Kč je řízen parametrem [[Parametrizace#ODKURS|ODKURS]], který může nabývat hodnot:

# - pro přepočet je brán datum pořízení dokladu
# - pro přepočet je brán datum uskutečnění zdanitelného plnění


====Domácí v cizí měně 7====

V tomto formátu řádku se vyplňuje:
*Text - libovolný text
*[[Man01408|Sazba DPH]] v % - z nabídky všech sazeb za uskutečněná zdanitelná plnění, musí být vyplněna, je-li v číselníku sazeb DPH jediná sazba pro uskutečněná zdanitelná plnění, je tato automaticky vyplněna a není přístupná
*Měrná jednotka
*Množství
*Cena za měrnou jednotku v cizí měně
*Základ DPH v cizí měně
*Částka DPH v cizí měně
*Celkem v cizí měně
*Základ DPH v Kč - stanovení kurzu pro přepočet cizí měny na Kč je řízen parametrem [[Parametrizace#ODKURS|ODKURS]] viz výše
*Částka DPH v Kč
*Celkem v Kč


Lze měnit částky v cizí měně, částky v domácí měně se dopočítávají podle kurzu a nelze je přímo měnit.

[[Image:R_03328i.png]]<br>
'''Obr. 03328/4''' ''Pořízení odběratelské faktury domácí v cizí měně - typ řádku 7 - 1. část''


====Pořízení zahraniční faktury====

Zahraniční fakturu lze pořídit z odběratelského deníku, který má vyplněnu položku ''Měna'' jiným obsahem než měna, která je uvedena v tabulce globálních parametrů u položky [[Man00001|MENA]]. Při pořízení faktury se měna převezme z deníku a ve faktuře ji není možno měnit. Typ formátu řádků se předvyplní podle deníku a lze jej změnit. Před pořízením řádek je nutno doplnit kurzovní lístek o přepočet měny buď ke dni vystavení faktury nebo k datu uskutečnění zdanitelného plnění podle toho, jak je nastaven lokální parametr [[Parametrizace#ODKURS|ODKURS]]. Do kurzovního lístku se lze přemístit klávesou pro ''Volání číselníku'' z položky ''Datum kurzu''. Datum vystavení zahraniční faktury (popř. datum uskutečnění zdanitelného plnění) lze měnit jen tehdy, když nejsou pořízeny řádky nebo když jsou řádky faktury zrušeny.

[[Image:R_03328e.png]]<br>
'''Obr. 03328/5''' ''Pořízení zahraniční faktury''


===Vyúčtování přijaté zálohy v odběratelské faktuře===

Jestliže byla přijata záloha od firmy uvedené v hlavičce faktury, pak je uživatel na tuto skutečnost upozorněn při vstupu do bloku řádků faktury. Nejprve se pořídí řádky vyjadřující pohledávku vůči odběrateli. Pokud existuje alespoň jeden nevyrovnaný závazek z přijaté zálohy, potom při každém použití klávesy pro vytvoření nového řádku se rozsvítí okénko pro volbu, zda je požadován obyčejný řádek faktury nebo má vzniknout řádek sloužící k vyúčtování přijaté zálohy. V druhém případě je nabídnut seznam všech nevyrovnaných závazků z přijatých záloh. V tomto seznamu lze zaškrtnutím pole před číslem dokladu vybrat příslušný závazek. Lze měnit částku určenou ke spárování s fakturou, avšak tato částka nemůže být větší než fakturovaná částka ani nemůže být větší než částka původně nabízená v tomto seznamu závazků z přijatých záloh. Máme-li označený příslušný závazek, odchodem ze seznamu se na faktuře vytvoří řádek se zápornou částkou vyjadřující vyúčtování přijaté zálohy. Na tomto řádku lze měnit pouze položku ''Akce''. Hradí-li záloha plně fakturu, je faktura zapsána s celkovou částkou rovnou nule a je ihned vyřazena ze salda. Je-li částka zálohy menší než fakturovaná částka, je faktura zapsána na částku rovnající se jejich rozdílu. V účetní likvidaci faktury spárované se závazkem ze zálohy se objeví řádek, jehož analytický účet je převzat z deníku, do kterého je zapsán zálohový list, na jehož podkladě vznikl příslušný závazek ze zálohy.


Stejně jako u [[Man03228|závazků]] lze i na straně pohledávek:
*připárovat více záloh najednou
*použitím klávesy pro ''Označení více záznamů'' (CTRL + N) nebo ikonou s fajfkou ''Označ/Odznač vše''


====Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním UDD====

V detailu pohledávky může být aktivní tlačítko ''Přeplatek''. Toto tlačítko souvisí s [[Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním UDD|vyúčtováním přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním univerzálního daňového dokladu]].

{{Pozor|Postup [[Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním UDD|vyúčtování]] [[Man03278|přijatých záloh]] s vrácením '''přeplatku''' a generováním [[Man03612|univerzálního daňového dokladu]] je uveden [[Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním UDD|zde]].}}

===Operace s dokladem===

====Uzavření dokladu====

Uzavření dokladu je možné pouze za předpokladu správného a úplného vyplnění hlavičky a řádků faktury. Před uzavřením není faktura zahrnuta do saldokonta. Jestliže existuje neuhrazený závazek u stejné firmy, jako je odběratel na faktuře, pak při uzavření dokladu je uživatel v [[Man03328#Kontrolní infookno|kontrolním infookně]] upozorněn na možnost [[Man03468|zápočtu]].


Po uzavření faktury nelze již většinu údajů měnit. Měnit bude možné na jiném místě položky:
*Způsob úhrady
*Termín splatnosti


====Otevření dokladu====

Doklad, který není uhrazený ani přenesený do účetnictví ani zrušený ani přenesený do závazku jiné ekonomické jednotky, lze ještě otevřít pomocí volby v dialogovém okně, které se objeví po stisku klávesy ''Konec''. Je to umožněno pouze tomu uživateli, který má v administraci přidělen přístup na modul '''BUT_POH_OTEV'''. Pokud z nějakého důvodu není možno otevřít doklad, volba pro otevření dokladu není přístupná.


====Oprava====

V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku a je ve stavu ''Chybový'' nebo ''Doplněn'', je možno ji přesunout do jiného. Přesun lze uskutečnit umístěním kurzoru na položku ''Číslo deníku'', jejím smazáním a výběrem požadovaného deníku z nabídky přístupné klávesou pro ''Seznam hodnot''. Změnu lze provést:
*přímo v detailu pohledávky
*pouze u pohledávek v chybovém či doplněném stavu
*u [[Man03319|odběratelských faktur]] a [[Man03342|pohledávek za zaměstnancem]]

{{Pozor|Změnit deník nelze v případě, kdy je číslo deníku součástí již vygenerovaného čísla dokladu.}}

K výběru se nabízejí pouze [[Man03360|deníky]] zařazené do stejné skupiny.

{{Poznamka|Při změně deníku se nemění žádné položky, které se dle [[Man03360|deníku]] přednastavují.}}

Pole ''Deník'' patří mezi povinné položky.


U faktury ve stavu ''Uzavřen'' nebo ''Kontován'' lze opravovat jen položky :

*Konečný příjemce
*Popis - libovolný text
*Přílohy - libovolný text
*Dodávkový příkaz - libovolný text
*Zpráva pro odběratele - libovolný text
*[[Man01414|Způsob úhrady]] - před vyplněním této položky je nutno vyplnit výše uvedenou Firmu partnera, pak lze způsob úhrady vybrat z nabídky způsobů úhrady - způsoby úhrady lze nastavit libovolné dle potřeby, a to ve formuláři [[Man01414|01414]] - ''Číselník způsobů úhrady''
*Formát č.vl.b.účtu - způsob zobrazení čísla vlastního bankovního účtu (tři možnosti, předvyplněno podle státu odběratele); možno z nabídky změnit
*[[Man03163|Vlastní účet]] - z číselníku vlastních účtů
*Variabilní symbol - číslo faktury bez lomítek a pod.
*[[Man01407|Konstantní symbol]]:
**z číselníku [[Man01407|konstantních symbolů]]
**[[Man01407|konstantní symbol]] nemusí být vyplněn
**lze nastavit automatické doplňování předvyplněním v deníku
*Specifický symbol
*Datum splatnosti
*Dat. uskut. zd. plnění - pokud je mladší než datum vystavení a současně existuje alespoň jeden řádek dokladu mající sazbu ovlivňující daňové přiznání, je na to uživatel upozorněn jak informativním textem, tak i změnou barvy obou datových položek
*Penále denně v % - číslo převzaté z číselníku firem nebo z lokálních parametrů s možností změny
*Daňové období - jen u faktur nepřenesených do účetnictví lze změnit na některé neuzavřené období
*Číslo smlouvy - z nabídky. Je-li vyplněno, je přístupné tlačítko Saldo smlouvy. Po jeho užití lze vytvořit nebo upravit saldo smlouvy za podmínky, že ke smlouvě je připojený rozpočet


====Storno pohledávek přenesených do účetnictví====

Stornují-li se prvotní doklady (pohledávka), které již byly přeneseny do účetnictví, vzniklý storno-doklad se účetně i daňově uloží do stejného daňového období, jako měl stornovaný doklad. Účetně však storno zůstává v aktuálním otevřeném období.

Úprava se týká '''těchto formulářů pohledávek''':
{| cellspacing="1" cellpadding="4" border="1"
|- style="font-weight: bold; color: #ffffff; background-color: #4d92d7" align="left"
| width="110" align="center" | '''Formulář'''
| width="260" align="center" | '''Význam'''
|-
| align="center" | [[Man03335|03335]]
| Storno odběratelské faktury
|-
| align="center" | [[Man03345|03345]]
| Storno pohledávky za zaměstnancem
|-
| align="center" | [[Man03387|03387]]
| Storno přijatého dobropisu
|}


====<span id="03328_UcetniLikvidace">Účetní likvidace dokladu====

Jestliže je v příslušném deníku nastavena automatická účetní likvidace a současně v číselníku funkcí je nastaven u funkce pro pořízení odběratelské faktury automatický průchod (viz administrace), proběhne při uzavření dokladu rovněž automatická účetní likvidace a je-li v pořádku, doklad se ihned uloží ve stavu ''Kontován''. Pokud není v příslušném deníku nastavena automatická účetní likvidace nebo v číselníku funkcí není nastaven automatický průchod (viz administrace), lze uzavřenou fakturu účetně likvidovat, vybereme-li volbu ''Kontace''.<br>
Jestliže je v příslušném deníku nastavena rozkontace z řádků faktury a v [[Man01408|číselníku sazeb DPH]] jsou u sazeb vyplněny analytické účty, pak za každý řádek faktury, který má nenulovou sazbu DPH, vznikne v účetní likvidace jeden řádek pro kontaci DPH s analytickým účtem z číselníku sazeb DPH. Jestliže v číselníku sazeb DPH jsou analytické účty nevyplněné a v deníku je nastavena rozkontace z řádků, pak se o DPH vůbec neúčtuje, avšak je možno vést evidenci DPH v úloze DPH.


V detailech formulářů pro účetní likvidaci prvotních dokladů pohledávek lze změnit či doplnit položku ''Účetní pravidlo'' bez nutnosti jejich otevření a převedení zpět do stavu ''Doplněn''. Prvotní doklady musí být:
*nepřenesené do účetnictví
*ve stavu ''Uzavřen'' nebo ''Kontován''


U pohledávek ve stavu ''Kontován'' je po změně položky ''Účetní pravidlo'' v hlavičce dokladu vydáno výstražné upozornění s dotazem: '''"Kontace již byla vytvořena. Přejete si ji odstranit a vygenerovat znovu dle nového účetního pravidla?"''' Po odsouhlasení jsou současně se změnou pravidla odstraněny také kontační řádky a po uložení je doklad převeden automaticky zpět do stavu ''Uzavřen''. Stiskem tlačítka ''Kontovat'' jsou vygenerovány zcela nové kontační řádky dle vybraného účetního pravidla.


U dokladů, které již byly přeneseny do účetnictví, je položka ''Účetní pravidlo'' ve formulářích pro účetní likvidaci pohledávek i nadále nedostupná.


Do číselníku [[Man01230|pravidel]] pro kontaci pohledávek zobrazených ve formuláři [[Man01230|01230]] - ''Pravidla účetní likvidace'' lze do položky ''Zdroj částky'' vybrat hodnotu ''Neuvedeno'', kterou se ovlivní nastavení nulové částky na straně '''MD''', příp. '''DAL''' v kontaci pohledávek a uživatel ji tak musí dodatečně opravit. Obdobné platí i pro [[Man03228|závazky]].


====<span id="03328_SpravaPohRozpisyZadrzneZapocet">Rozpisy úhrad a Vzájemný zápočet</span>====

Následující kapitoly obsahují popis funkcionality správy pohledávek ''i''FIS pro:
*[[Rozpisy úhrad závazků a pohledávek|Rozpis úhrad]] -  z detailu pohledávky lze tlačítkem ''Rozpis'' vyvolat formulář [[Man03318|03318]] - ''Rozpis úhrad'' - více informací k rozpisům úhrad uvedeno [[Rozpisy úhrad závazků a pohledávek|zde]]
*[[Man03468|Vzájemné zápočty závazků a pohledávek]] - podrobnější dokumentace uvedena [[Man03468|zde]]

{{Poznamka|[[Zádržné|Zádržné]] je evidováno jen u závazků.}}

{{Poznamka|Bližší informace k [[Rozpisy úhrad závazků a pohledávek|rozpisům úhrad]] závazků, [[Zádržné|zádržnému]] a [[Man03468|vzájemným zápočtům]] jsou k dispozici ve formuláři [[Man03228#03228_SpravaZavRozpisyZadrzneZapocet|03228]] - ''Závazek''.}}

===Popis formuláře===

V záhlaví formuláře se kromě stavu dokladu (např. ''Doplněn'', ''Uzavřen'') objevuje i stav přenosu do účetnictví (např. ''Nepřevedeno''), stav salda (''Částečně vyrovnáno'', ''Nevyrovnáno'', ''Vyrovnáno''), ale také v případě [[Odpis pohledávek|odpisu pohledávek]] informativní položka ''Odepsáno'' s uvedením částky, která se objevuje po [[Odpis pohledávek|odepsání pohledávky]]. 


Pokud existuje název adresy, zobrazuje se jako část adresy v pohledávkové faktuře a v závazku k zaměstnanci.


Při převzetí pohledávky ze [[Man03315|zásobníku]] se číslo vlastního [[Man03163|bankovního účtu]] doplní ze [[Man03315|zásobníku]]. Pokud není uvedeno číslo bankovního účtu, převezme se z [[Man01220|číselníku akcí]]. Pokud ani zde není uvedeno, převezme se z [[Man03360|deníku]].


Při generování pohledávkové faktury z ''i''FIS/Registr smluv jsou tříděny řádky abecedně dle položky ''Text řádku'' a na faktuře '''není''' uváděno v položce ''Objednávka'' a v položce ''Zpráva'' vaše číslo [[Man08202|smlouvy]].


Ke všem pohledávkovým fakturám se do položkové přílohy k přiznání DPH automaticky generují daňové doklady (UDD). Aby bylo možné tyto UDD vytisknout jako ''plnohodnotné daňové doklady'' v tiskové sestavě [[00050 - Univerzální daňový doklad|00050]] - Univerzální daňový doklad, do těchto UDD se '''přebírá z pohledávek''' také '''Zpráva pro odběratele'''. 
Sestavu [[00050 - Univerzální daňový doklad|00050]] - Univerzální daňový doklad tak lze tisknout rovnou z hlavičky UDD. Pro rychlé zobrazení detailu generovaného UDD a případný tisk daňového dokladu k pohledávce lze na položce ''Datum plnění'' použít klávesu pro ''Detail/Volání číselníku''.


==== Položka Datum plnění ====

Nastavením položky ''Datum plnění'' v deníku pohledávek ve formuláři [[Man03360|03360]] - ''Odběratelské deníky'' je umožněno generování data plnění (DUZP) při vstupu do pořízení vystavené faktury nebo dobropisu.

Položka může nabývat těchto hodnot:

* '''A''' nebo '''null''' - aktuální datum
* '''N''' - '''datum plnění''' v dokladu zůstane prázdné
* '''<nowiki>#</nowiki>''' - hodnotou může být i SQL funkce vracející datum, tato funkce musí být uvozena znakem '''#''' s návratovou hodnotou typu datum (např.: '''#sysdate+1''' – datum plnění je v tomto případě vyplněno datem následujícího dne)


''Datum uskutečnění zdanitelného plnění'' na odběratelské faktuře zařazené do již uzavřeného řádného či opravného daňového přiznání není přístupné k editaci. Omezení se netýká souhrnného daňového přiznání.


Ve formuláři je odstraněna automatická změna účetního období po změně data uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) a data ''Došlo dne''. V [[Man03228#Kontrolní infookno|kontrolním infookně]] se objeví hláška o nesouladu období.


====Tlačítka v detailu odběratelské faktury====

Tlačítka v horní části detailu odběratelské faktury:
*'''Účetní likvidace''' - umožní prohlížet [[Man03328#Účetní likvidace faktury|účetní likvidaci]] ve formuláři [[Man02168|02168]] - ''Prohlížení účetní likvidace''
*'''Účetní doklad''' - vyvolá formulář [[Man02116|02116]] - ''Prohlížení účetního dokladu]]
*'''Přiznání DPH''' - vyvolá formulář [[Man03601|03601]] - ''Přehled daňových dokladů''
*'''Úhrady''' - existují-li úhrady, vyvolá okno s úhradami
*'''Dobropisy''' - existují-li dobropisy, vyvolá formulář [[Man03283|03283]] - ''Prohlížení vystavených dobropisů''
*'''Zálohy''' - umožní prohlížet zálohy vyvoláním formuláře [[Man03237|03237]] - ''Přehled závazků'' zobrazujícího všechny přijaté zálohy
*'''UDD zálohy''' - umožní prohlížet [[Man03616|univerzální daňový doklad]] náležející k vyúčtované záloze, a to ve formuláři [[Man03616|03616]] - ''Univerzální daňové doklady''
*'''UDD'''
*[[Man03902|Upomínky]] - existuje-li upomínka, vyvolá formulář [[Man03902|03902]] - ''Přehled upomínek''
*'''Penalizace'''
*'''Saldo smlouvy''' - tlačítko je aktivní, pokud je navázána k faktuře [[Man08202|smlouva]]; po stisku tlačítka je vyvolán formulář [[Man08220|08220]] - ''Saldo registru smluv''
*[[Rozpisy úhrad závazků a pohledávek|Rozpis]] - vyvolá formulář [[Man03318|03318]] - ''Rozpis úhrad''. Více informací k rozpisům úhrad uvedeno [[Rozpisy úhrad závazků a pohledávek|zde]].
*'''Historie''' - zobrazí historii dokladu ve formuláři [[Man00412|00412]] - ''Prohlížení historie dokladu''
*'''Kontroly''' - umožní aktualizovat upozornění v [[Man03328#Kontrolní infookno|kontrolním infookně]]

[[Image:R_03328p.png]]<br>
'''Obr. 03328/6''' ''Použití tlačítka "UDD zálohy"''


Tlačítka v řádcích detailu odběratelské faktury:
*'''Záloha'''
*'''Kontace'''

{{Poznamka|Z detailu závazku z okna ''Úhrady'' lze přejít klávesou ''Výběr'' na detail listiny příplatků a srážek do formuláře [[Man04505|04505]] - ''Listina zaměstnaneckých příplatků a srážek''.}}

Obsah zaokrouhlovacího řádku je řízen nastavením čtyřech lokálních parametrů (modul '''Správce'''):
*[[Parametrizace#RAD_ZAOK|RAD_ZAOK]] - udává řád, na který se má celková částka dokladu zaokrouhlit.
*[[Parametrizace#KAM_ZAOK|KAM_ZAOK]] - může nabývat jedné ze 3 hodnot:
**'''F''' zaokrouhlení dolů
**'''C''' nahoru
**'''R''' matematicky
*[[Parametrizace#DPHODZAT|DPHODZAT]] - určuje, jakou sazbu DPH bude mít zaokrouhlovací řádek; má tyto možnosti:
**nula-není daňový doklad
**každá sazba užitá na dokladu má svůj zaokrouhlovací řádek, je-li co zaokrouhlovat (doporučeno pro Slovensko)
**pro zaokrouhlený řádek se použije nejvyšší sazba užitá v dokladu
*[[Parametrizace#ZAOKTEXT|ZAOKTEXT]] - určuje text zaokrouhlovacího řádku


=====Tlačítko Přiznání DPH=====

Pokud existuje k dokladu přiznání, zobrazí se tlačítko s označením ''Přiznání DPH'' ( [[Image:PriznaniDPH.png]] ), příp. '''Přizn. DPH''' ( [[Image:PriznDPH.png]] ) v detailu dokladu jako aktivní. Pokud je přiznání uzavřené, je tlačítko navíc zvýrazněno  '''<font color="#0ABD1B">zelenou barvu</font>'''.

{{Poznamka|'''<font color<nowiki>=</nowiki>"#0ABD1B">Zelené tlačítko</font>''' ''Přiznání DPH'' je znamením, že doklad je součástí již uzavřeného daňového přiznání.}}

[[Image:P2308_10.png]]<br>
'''Obr. 03328/7''' '''''<font color="#0ABD1B">Zelené tlačítko</font>''' "Přizn. DPH" ( [[Image:PriznDPH.png]] ) ve formuláři [[Man03328|03328]] - Přehled závazků''

{{Poznamka|[[Možnost vnitro-organizační měsíční závěrky v úloze iFIS/DPH|Více informací]] uvedeno [[Možnost vnitro-organizační měsíční závěrky v úloze iFIS/DPH|zde]].}}

=====Tlačítko Přeplatek=====

V detailu pohledávky může být aktivní tlačítko ''Přeplatek''. Toto tlačítko souvisí s [[Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním UDD|vyúčtováním přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním univerzálního daňového dokladu]].

{{Pozor|Postup [[Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním UDD|vyúčtování]] [[Man03278|přijatých záloh]] s vrácením '''přeplatku''' a generováním [[Man03612|univerzálního daňového dokladu]] je uveden [[Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním UDD|zde]].}}

=====Tlačítko Dodatky=====

Jestliže jsou nastaveny položky pro úlohu '''033''' a pro aktuální deník ve formuláři [[Man01426|01426]] - ''Dodatkové údaje - administrace'', je po prvním zápisu dokladu zobrazeno tlačítko ''Dodatky''. Po jeho použití se pořizují dodatkové údaje k dokladu. Tyto údaje je možno prohlížet a aktualizovat i po uzavření dokladu rovněž v dalších formulářích pro práci s pohledávkou. Pokud pro aktuální deník neexistuje platný záznam v administraci dodatkových údajů, tlačítko ''Dodatky'' se nezobrazí.


====Blok Informace====

Stiskem klávesy ''Konec'' a výběrem možnosti ''Informace'' z nabídky pro opuštění detailu formuláře lze u pohledávek vyvolat formulářové okno s podrobnějšími informacemi o dokladu pohledávek, kde se mohou zobrazit následující informace:
*'''Stav dokladu''' - např. ''Chybový'', ''Uzavřen'', ''Kontován''
*'''Stav saldokonta''':
**''Částečně vyrovnáno''
**''Vyrovnáno''
**''Nevyrovnáno''
*'''Přenos do účetnictví''' - např. ''Převedeno'', ''Nepřevedeno''
*'''Účetní doklad''':
**číslo [[Man02115|účetního dokladu]] a jeho stav s přímým vstupem do detailu přes tlačítko ''Účetní doklad'' v názvu položky
**je aktivní, pokud existuje
*'''Vzájemný zápočet''':
**je aktivní pouze v případě, že je pohledávka zahrnuta do [[Man03468|vzájmeného zápočtu závazků a pohledávek]]
**zobrazí se číslo [[Man03468|zápočtu]] a jeho stav
**přes tlačítko ''Vzájemný zápočet'' lze vstoupit do detailu [[Man03468|zápočtu]] zobrazeného ve formuláři [[Man03468|03468]] - ''Vzájemné zápočty záv. a pohl.''
*'''Přiznání DPH''':
**číslo [[Man03601|přiznání DPH]], označení druhu přiznání, jeho stav, přes tlačítko ''Přiznání DPH'' lze přímo vstoupit do jeho detailu
**je aktivní pouze, je-li pohledávka již zahrnuta do daňového přiznání
*'''Dobropisováno ke snížení''' - celková hodnota dobropisů ke snížení pohledávky dle [[Man03318|rozpisu úhrad]]
*'''Dobropisováno k úhradě''' - celková hodnota dobropisů určených k úhradě odběrateli
*'''Částečné platby''' - celková hodnota částečných plateb dle [[Man03318|rozpisu úhrad]]
*'''Vystaveno''' - celková hodnota pohledávky zahrnutá do [[Man03141|inkasních příkazů]]
*'''Započteno''' - celková hodnota pohledávky zahrnutá do [[Man03468|vzájemného zápočtu pohledávek a závazků]]
*'''Odepsáno''' - v případě [[Odpis pohledávek|odpisu pohledávky]] je vyplněna celková částka, která již byla odepsána - jen u [[Odpis pohledávek|odpisu pohledávek]], u závazků se tato položka nezobrazuje vůbec
*'''Vyrovnáno''' - celková částka úhrad dle pokladních dokladů a výpisů z účtu včetně hodnoty dobropisů ke snížení pohledávky a odpisů
*'''Nevyrovnáno''' - celková hodnota pohledávky určená k úhradě snížená o úhrady uvedené v položce ''Vyrovnáno''
*'''K úhradě''' - celková hodnota pohledávky určená k úhradě v CZK nebo přepočtená na CZK
*'''K úhradě v cizí měně''' - celková hodnota pohledávky určená k úhradě v evidované cizí měně
*případná informace o počtu dní překročení termínu splatnosti

[[Image:P_03328c.png]]<br>
'''Obr. 03328/8''' ''Blok "Informace"''


====Kontrolní infookno====

Ve formuláři se nachází tzv. kontrolní infookno, stejně jako je tomu například v detailech formulářů [[Man03228#Kontrolní infookno|závazků]], [[Man30335#Kontroly|vystavených]] a [[Man30735#Kontroly|přijatých]] objednávek, [[Man01430#Kontroly|eSchvalování]] či [[Man01220#Kontrolní infookno|zakázek]]. V kontrolním infookně dokladu je uživatel v průběhu jeho zaevidování upozorňován různými hlášeními.

[[Image:P_03328b.png]]<br>
'''Obr. 03328/9''' ''Kontrolní infookno''

{{Pozor|'''{{Cervene|Červená}} hlášení v kontrolním infookně upozorňují na důležitou zprávu a blokují uzavření dokladu. {{Cervene|Červeným}} hlášením je nutné věnovat značnou pozornost.'''}}

{{Poznamka|Kontrolní infookno, jeho význam a podrobnější popis je blíže specifikován v dokumentaci ve formuláři [[Man03228#Kontrolní infookno|03228]] - ''Závazek''. Některé kontroly a upozornění, která se mohou objevit v detailu formuláře pohledávek, jsou podrobněji popsány níže.}}


V [[Man03328#Kontrolní infookno|kontrolním infookně]] pohledávek se mohou objevit například tato upozornění:

*v kontrolním infookně [[Man03328#Kontrolní infookno|pohledávek]] s vazbou na [[Man08202|smlouvu]]/[[Man30335|objednávku]] se mohou objevit upozornění na stav jejího zveřejnění:
**'''"Neurčeno zveřejnění smlouvy v ISRS"''' / '''"Neurčeno zveřejnění obj. č. xxx v ISRS"''' – objeví se v případě, kdy je do pohledávky dotažena smlouva/objednávka, u níž není určeno, zda má být zveřejněna v ISRS či nikoli
**'''"Smlouva/Objednávka není zveřejněna v ISRS"''' – objeví se v případě, kdy smlouva/objednávka dotažená do pohledávky má být zveřejněna, ale není - upozornění ''Smlouva / Objednávka není zveřejněna v ISRS'' se nezobrazí v případě, kdy je [[Man08202|smlouva]] / [[Man30335|objednávka]] zveřejněna protistranou
*potvrzující kontrola '''"Uvedený VSMB / KSMB / SSMB se liší oproti nastavení v deníku"''' - upozorňuje na neshodu variabilních / konstatních / specifických symbolů s nastavením v deníku ve formuláři [[Man03360|03360]] - ''Odběratelské deníky''
*kontrola data zveřejnění smlouvy v pohledávkách - upozornění kontrolující datum zveřejnění [[Man08202|smlouvy]]:
**'''"Datum zveřejnění je větší než datum vystavení"'''
**'''"Datum zveřejnění je větší než DUZP"'''
*'''"Vystaveno XX dnů po datu plnění"''':
**kontrola data vystavení a plnění v pohledávkách
**v případě, kdy je ''Datum plnění'' starší než '''15 dnů''' od data vystavení uvedeného v položce ''Vystaveno''
*'''"Pohledávku je nutno odeslat e-mailem"''':
**upozornění na nutnost odeslat pohledávku e-mailem
**lze do kontrolního infookna v pohledávkách zavést pomocí dotazu definovaného v tabulce '''R_SQL'''
**objeví se v případě, kdy je u uvedené firmy nutné odeslat pohledávku e-mailem
**přidání nové firmy či odebrání staré může provádět pouze administrátor
*kontrola na variabilní symbol '''"VS v evidenci již existuje"'''

*kontrola platnosti firmy na datum vystavení dokladu - v pohledávkách se kontroluje platnost firmy z [[Man01110|číselníku organizací]] na datum vystavení dokladu. Pokud je k datu vystavení dokladu firma neplatná, je uživateli zobrazeno upozornění v kontrolním infookně pohledávky. Upozornění se objeví v {{Cervene|červené}} barvě, což znamená, že brání uzavření dokladu. Podobná funkcionalita se nachází i v [[Man03228|závazcích]], [[Man03612|univerzálních daňových dokladech]] a [[Man30335|objednávkách]].

*'''"Vlastní BU není mezi pref. BU zakázky"''':
** '''kontrola''' zadaného vlastního bankovního účtu nastaveného uživatelem u zakázky
**objevuje se jak u pohledávek, tak i u [[Man03228#Kontrolní infookno|závazků]]
**upozorňuje na nesoulad zadaného vlastního bankovního účtu do položky ''Vlastní účet'' pomocí formuláře [[Man10637|10637]] - ''Vlastní účty - hromadný výběr''
**objeví se v případě, kdy vlastní bankovní účet uvedený na faktuře neodpovídá preferovaným vlastním bankovním účtům uvedeným v seznamu všech preferovaných bankovních účtů nastavených u zakázky ve formuláři [[Man01220|01220]] - ''Zakázky - projekty'' na záložce ''Bank. účty''
**tato kontrola má za úkol upozornit uživatele na nutnost změny bankovního účtu předvyplněného na faktuře, přičemž bankovních účtů u zakázky může být uvedeno i několik

*'''"Vl. účet není platný"''' - upozorní na neplatný [[Man03163|vlastní bankovní účet]]

*'''"Zálohy k vrácení – celkem ve výši Kč..."''' - objevuje se v souvislosti s vyúčtováním přijatých záloh s [[Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním UDD|přeplatkem]]

*'''"Ve výši přeplatku zálohy byl generován UDD ke snížení daňové povinnosti."''' - upozorňuje na vygenerování UDD v případě [[Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním UDD|vyúčtování přijatých záloh s přeplatkem]]

*'''"Není ponížena blokace rozpočtu ze smlouvy"''' - objevuje se v případě, kdy není ponížena blokace rozpočtu ze smlouvy

*kontrola cizího účtu evidovaného pod neplatnou bankou - upozornění se objeví při vložení [[Man01410|bankovního účtu]] evidovaného pod zahvězdovanou nebo časově ukončenou bankou

*kontrola rozpisů úhrad pohledávek - stejně jako u [[Man03228|závazků]] se může objevit upozornění v závislosti na stavu [[Man03318|rozpisu úhrad pohledávky]]:
**'''"Rozpis nesouhlasí s celkovou částkou"'''
**'''"V Rozpisu jsou chybné nebo neúplné údaje"'''

*kontrola na možnost zápočtu:
**objevuje se v souvislosti se [[Man03468|vzájemnými zápočty]]
**upozorňuje na pohledávku, kterou lze zahrnout do [[Man03468|zápočtu]]
**tato kontrola se nachází také v kontrolním infookně [[Man03228#Kontrolní infookno|závazků]]

*'''"Referent není platný"''':
**upozorní uživatele na neplatnou osobu v položce ''Referent''
**toto upozornění je nastaveno do režimu ''Potvrzení'' (upozornění je v [[Man03228#Kontrolní infookno|kontrolním infookně]] zbarveno '''<font color<nowiki>=</nowiki>"#FE7030">oranžově</font>''' &rarr; uživatel musí tutu zprávu v infookně potvrdit pomocí zatržítka, jinak se mu doklad nepodaří převést do stavu ''Uzavřen'')

*kontrola vlastních bankovních účtů:
**stejně jako u [[Man03228#Kontrolní infookno|závazků]] se může objevit upozornění na nesoulad zadaného vlastního bankovního účtu do položky ''Vlastní účet'' pomocí formuláře [[Man10637|10637]] - ''Vlastní účty - hromadný výběr''
**upozornění se objeví v případě, kdy vlastní bankovní účet neodpovídá preferovaným vlastním bankovním účtům uvedeným u zakázky ve formuláři [[Man01220|01220]] - ''Zakázky - projekty'' na záložce ''Bank. účty''

*kontrola platnosti osoby konečného příjemce:
**může se objevit v [[Man03328#Kontrolní infookno|kontrolním infookně]] odběratelské faktury a pohledávky za zaměstnancem
**kontroluje se také platnost osoby konečného příjemce
**pokud osoba zadaná v položce ''Konečný příjemce'' již není platná, je na tuto skutečnost uživatel v [[Man03328#Kontrolní infookno|kontrolním infookně]] upozorněn

*kontrola na neplatného odběratele či konečného příjemce převzatého do pohledávky sestavené tlačítkem ''Fakturovat'' z [[Man30735|přijaté objednávky]] 

*hlášky upozorňující na nesoulad s údaji [[Man08202|smlouvy]] v souvislosti s možností '''aktualizace''':
**'''"Odběratel neodpovídá smlouvě"'''
**'''"ZF neodpovídá smlouvě"'''
**'''"Vl. účet neodpovídá smlouvě"'''
**'''"Splatnost neodpovídá smlouvě"'''
**'''"VS neodpovídá smlouvě"'''
**'''"KS neodpovídá smlouvě"'''
**'''"SS neodpovídá smlouvě"'''

[[Image:P2305_22.png]]<br>
'''Obr. 03328/10''' ''Roletka "Aktualizovat" a hlášky v [[Man03328#Kontrolní infookno|kontrolním infookně]] upozorňující na nesoulad s údaji [[Man08202|smlouvy]]''


Pokud bude ve formulářích rozpisů úhrad [[Man03210|03210]] - ''Rozpis úhrad'' a [[Man03318|03318]] - ''Rozpis úhrad'' u některé částečné platby ponechána splatnost delší než 1 rok, po návratu do detailu [[Man03228|závazku]] nebo pohledávky se v [[Man03228#Kontrolní infookno|kontrolním infookně]] '''zobrazí''':
*potvrzující '''<font color="#FE7030">oranžové hláška</font>''': '''"Zkontrolujte splatnosti dokladů v Rozpisu."''' - vygeneruje se při výše uvedené nesrovnalosti před uzavřením prvotního dokladu
*{{Cervene|červená}} hláška: '''"V Rozpisu jsou chybné nebo neúplné údaje."''' - objeví se při následných změnách v [[Man03210|rozpisu úhrad]] při výše uvedené nesrovnalosti

Dole v liště se k hlášce zobrazí informační text: '''"Splatnost u některého Typu dokladu Částečná platba je delší než 1 rok - zkontrolujte."'''

{{Poznamka|Více informací k rozpisům úhrad uvedeno ve formuláři [[Man03210|03210]] – ''Rozpis úhrad''.}}

===Možnost zrušení vazby mezi přijatou objednávkou a pohledávkou===

Zrušit vazbu mezi [[Man30735|objednávkou přijatou]] a pohledávkou lze v detailu přijaté objednávky ve formuláři [[Man30735|30735]] - ''Přijaté objednávky - detail'' stiskem tlačítka ''Saldo pohledávek''. Ve formuláři [[Man03337|03337]] - ''Přehled pohledávek'' se pomocí zatržítek označí pohledávky, které mají být od přijaté objednávky odpojeny a stiskne se klávesa ''Konec'' pro opuštění formuláře, čímž se objeví dotaz, zda si uživatel skutečně přeje odpojit vybrané záznamy od [[Man30735|objednávky přijaté]]. Potvrzením dojde k odpojení. Pokud jsou odpojeny všechny pohledávky, po návratu do formuláře [[Man30735|30735]] - ''Přijaté objednávky - detail'' tlačítko ''Saldo pohledávek'' zneaktivní. Při připojení [[Man30735|objednávek přijatých]] ke [[Man08202|smlouvě]] se vybírají k jakékoli smlouvě dosud nepřipojené objednávky ve stavu ''Doplněná'' a ''Chybová''. Pokud je objednávka ve stavu ''Uzavřená'', nelze v jejím detailu doplnit číslo smlouvy. Objednávka se musí nejprve '''otevřít'''.<br>
Na straně pohledávky je umožněno zobrazit navázanou [[Man30735|objednávku přijatou]] pomocí tlačítka ''Objednávky'' v detailu odběratelské faktury. Pokud není žádná objednávka připojena, je vydáno upozorňující hlášení '''"Nejsou nalezeny žádné objednávky"'''. Pokud objednávky existují, ale k žádné z nich není povolen přístup dle kontextu NS, je vydáno upozornění '''"K této objednávce nemáte povolen přístup dle kontextu NS"'''.


===Změna výpočtu DPH a tlačítko pro zaokrouhlení v pohledávkách===

Nová legislativa s sebou přinesla následující úpravy ve výpočtu daně z přidané hodnoty a změny v zaokrouhlování částek:
*změny výpočtu daně z přidané hodnoty metodou shora
*tlačítko pro zaokrouhlení:
**odstraněno z pohledávek a [[Man03228|závazků]]
**umožněno zaokrouhlování prozatím jen v ''i''FIS/Závazky k zaměstnanci u dokladů, kde je jednotná sazba DPH
**v případě, že je použito více sazeb, při stisknutí tlačítka pro zaokrouhlení je zobrazena hláška '''"Více sazeb na dokladu, nelze použít"'''
*zaokrouhlovací řádky lze do dokladů přidávat ručně
*při kopii dokladu, v němž je řádek, který vznikl automatickým zaokrouhlením, se tento řádek nezkopíruje
*upraven formulář [[Man03228|03228]] - ''Závazek'' - pokud je celková částka řádku závazku '''menší než 10.000,-- Kč''' a tudíž se jedná o zjednodušený daňový doklad, postupuje se nyní shodně jako v ostatních případech a při výpočtu daně z přidané hodnoty se nezaokrouhluje

{{Poznamka|Více informací uvedeno v aplikaci Helpdesk pod číslem hlášení '''43436'''.}}

===Generování platebních symbolů===

====Možnost generování platebních symbolů a pole Popis====

Do platebního symbolu (variabilní, konstantní či specifický symbol) lze při pořizování odběratelské faktury automaticky doplnit například také:
*osobní číslo zaměstnance nebo studenta
*IČO nebo DIČ partnera
*číslo smlouvy či objednávky
*měsíc a rok
*datum vystavení dokladu, apod.
Nastavení plnění hodnot platebních symbolů při vystavení odběratelské faktury se provádí pomocí dotazu uloženého v tabulce '''R_SQL'''. Hodnota platebního symbolu tak může být určena dynamicky v závislosti na hodnotách jiných položek.


Vyplňování variabilního symbolu se odlišuje od ostatních platebních symbolů. Je-li položka ''Variabilní symbol'' ponechána ve funkci [[Man03360|03360 – Odběratelské deníky]] prázdná, při vystavování odběratelské faktury se hodnota variabilního symbolu doplní automaticky.


V systému ''i''FIS je zaveden parametr, který umožňuje generovat variabilní symboly pro pohledávky importované z externích aplikací přes zásobník. Je-li v '''R_SQL''' dotaz se '''SQL_NAME = '033_VSMB_IMP'''', pak se tento použije k získání variabilního symbolu namísto standardního postupu naplnění.


V případě požadavku na plnění některého z platebních symbolů pomocí dotazu v tabulce '''R_SQL''' je nutné kontaktovat pracovníky BBM.


Nastavit pomocí '''R_SQL''' parametrů lze také předvyplňování pole Popis. Pro nastavení je nutné kontaktovat pracovníky BBM pomocí aplikace Helpdesk.


====Další možnosti v oblasti generování platebních symbolů====

V ''i''FIS/Pohledávky lze využít i dalších možností v oblasti generování platebních symbolů (variabilních, specifických a konstantních symbolů) na pohledávkových fakturách. V [[Man03228#Kontrolní infookno|kontrolním infookně]] pohledávek se může objevit potvrzující upozornění: '''"Uvedený VSMB / KSMB / SSMB se liší oproti nastavení v deníku"''', které upozorňuje na neshodu platebních symbolů s nastavením v deníku ve formuláři [[Man03360|03360]] - ''Odběratelské deníky''. V [[Man03360|deníku]] ve formuláři [[Man03360|03360]] - ''Odběratelské deníky'' můžou být položky ''Variabilní / Konstantní / Specifický symbol'' uvedeny:
*číselnými symboly
*textovým odkazem na '''R_SQL''' dotaz


V detailu pohledávky se nachází tlačítko ''Aktualizovat'' s roletkou pro dodatečné vygenerování správného platebního symbolu podle nastavených pravidel v deníku. Tlačítko funguje na obdobném principu jako aktualizace zdroje financování dle [[Man30335|objednávky]] / [[Man08202|smlouvy]] v [[Man03228#Tlačítko Aktualizovat|závazcích]]. Při uložení se platební symboly doplní dle [[Man03360|deníku]] jen v případě, že položka zůstane prázdná, již vyplněná hodnota se automaticky nepřepíše.


V roletce ''Aktualizovat'' se mohou zobrazit například tyto '''možnosti''':
*''Vše dle smlouvy''
*''Odběratele dle smlouvy''
*''ZF dle smlouvy'' (zdroj financování)
*''Vl. účet dle smlouvy''
*''Splatnost dle smlouvy''
*''VS dle smlouvy''
*''KS dle smlouvy''
*''SS dle smlouvy''


V [[Man03328#Kontrolní infookno|kontrolním infookně]] se pak objevují kontroly na nesoulad s údaji [[Man08202|smlouvy]] v souvislosti s možností aktualizace.


===Tisky===

Z formuláře lze tisknout fakturu včetně cizojazyčných verzí.


====Sestava 10060 - Faktura a cizojazyčné verze====

Tiskovou sestavu [[10060 - Faktura|10060]]/[[Man03328|03328]] - Faktura lze vygenerovat ve formátu '''ISDOC''' a ve formátu '''PDF''' obsahujícím '''ISDOC ve verzi 6.0.1.'''.


U sestavy [[10060 - Faktura|10060]]/[[Man03328|03328]] - Faktura:
*změněn výběr dat tak, aby zahrnoval také řádky bez [[Man03612|univerzálních daňových dokladů]]
*sestava přizpůsobena pro případný tisk:
**přeplatku zálohy k vrácení
**přehled záloh k vrácení


Pomocí '''R_SQL''' parametrů '''10060_PODPIS''' / '''10666_PODPIS''' / '''10714_PODPIS''' lze nahradit část údajů včetně podpisového pole v dolní části těchto tiskových sestav odběratelských faktur:
*[[10060 - Faktura|10060]]/[[Man03328|03328]] - Faktura
*[[10666 - Faktura (Anglicky)|10666]]/[[Man03328|03328]] - Faktura (Anglicky)
*[[10714 - Faktura (Německy)|10714]]/[[Man03328|03328]] - Faktura (Německy)

{{TipUzivatel|[[Uživatelské tipy#Podpis_10060|Jak doplnit snadno a rychle podpisové údaje do výše uvedených tiskových sestav pomocí R_SQL parametru 10060_PODPIS, 10666_PODPIS a 10714_PODPIS]]?}}


'''Zavedena možnost''':
*'''podmíněného''' tisku '''doložky''' ve formátu '''PNG''' (např. pro vizualizaci projektového loga, razítka organizace, podpisu referenta apod.) na tiskových sestavách [[10060 - Faktura|pohledávkových faktur]], [[Man03612|univerzálních]] a [[10710 - Obecný daňový doklad|obecných]] daňových dokladech
*umístění '''QR-platby''' do '''zápatí''' [[10060 - Faktura|pohledávkové faktury]]


Do '''šablon''' Jasper sestav lze umístit:
*'''obrázek''' (podpisový vzor) do '''zápatí''' sestavy
*'''QR kódy''' po vzoru sestavy [[11035 - Rezervační objednávka|11035]]/[[Man10231|10231]] - Rezervační objednávka (umístění pod podpisovým vzorem)
*lze doplnit pomocí atgumentů pro doplnění '''obrázku''' (podpisový vzor) a '''QR kódu''' do zápatí sestavy:
**'''DOTAZ_VZOR'''
**'''QR_KOD'''


====Tisk pole Adresát, Konečný příjemce, IČO a DIČ na faktuře====

Pole adresát (odběratel/dodavatel) a konečný příjemce na sestavě [[10060 - Faktura|10060]]/[[Man03328|03328]] - Faktura je upraveno tak, aby se vešlo do standardizovaného náhledového okénka obálky rozměru 110 x 220 mm. Je upraveno také v cizojazyčných verzích sestav:
*[[10666 - Faktura (Anglicky)|10666]]/[[Man03328|03328]] - Faktura (Anglicky)
*[[10714 - Faktura (Německy)|10714]]/[[Man03328|03328]] - Faktura (Německy)


V generátoru ve funkci '''PA033_XMLGEN.hlavicka''' u tiskových sestav:
*[[10060 - Faktura|10060]]/[[Man03328|03328]] - Faktura
*[[10666 - Faktura (Anglicky)|10666]]/[[Man03328|03328]] - Faktura (Anglicky)
*[[10714 - Faktura (Německy)|10714]]/[[Man03328|03328]]  - Faktura (Německy)
přidány '''tyto elementy''':
*prfiros
*prpartn


Na [[10060 - Faktura|pohledávkové faktuře]] upraven tisk:
*'''Konečného příjemce''' v režimu ''Hlavní fakturační adresa''
*'''IČO''' a '''DIČ''' - v případě, že se jedná o ''hlavní fakturační adresu'' (konečný příjemce)


V generátoru ve funkci PA033_XMLGEN.hlavicka sestavy [[10060 - Faktura|10060]]/[[Man03328|03328]] - Faktura přidány elementy prpartn_bez_ico_dic,prpartn_dic,prpartn_ico. Na šablonách:
*[[10060 - Faktura|10060]]/[[Man03328|03328]] - Faktura
*[[10666 - Faktura (Anglicky)|10666]]/[[Man03328|03328]] - Faktura (Anglicky) a
*[[10714 - Faktura (Německy)|10714]]/[[Man03328|03328]]  - Faktura (Německy)
'''přidán''' tisk uvedených elementů (prpartn_bez_ico_dic) do hlavního bloku adresy.


Oříznuto o '''IČO''' a '''DIČ''', pokud jsou nenulové. '''IČO''' a '''DIČ''' z bloku přidány na spodní okraj rámečku.


Úpravy se týkaly '''těchto sestav''':
*[[10060 - Faktura|10060]]/[[Man03328|03328]] - Faktura
*[[10061 - Faktura (hromadný tisk)|10061]]/[[Man03343|03343]] - Faktura (hromadný tisk)
*[[10714 - Faktura (Německy)|10714]]/[[Man03328|03328]]  - Faktura (Německy)
*[[10764 - Faktura (Německy) (hromadný tisk)|10764]]/[[Man03320|03320]] - Faktura (Německy) (hromadný tisk)
*[[10666 - Faktura (Anglicky)|10666]]/[[Man03328|03328]] - Faktura (Anglicky)
*[[10766 - Faktura (Anglicky) (hromadný tisk)|10766]]/[[Man03328|03328]] - Faktura (Anglicky) (hromadný tisk)


====Sestava 10692 - Dobírková zásilka====

Upravena sestava [[10692 - Dobírková zásilka|10692]]/[[Man03328|03328]] - Dobírková zásilka. Odesílací štítek tiskne buď s poštovní adresou partnera a nebo s poštovní adresou konečného příjemce, případně s jinou poštovní adresou.


Na tiskové sestavě [[10692 - Dobírková zásilka|10692]]/[[Man03328|03328]] - Dobírková zásilka se přednostně tiskne dodací adresa uvedená v [[Man10231|rezervační objednávce]], ale:
*'''pouze''' existuje-li na ni '''vazba''' z pohledávkové faktury
*v případě neexistence vazby dodací adresa není upřednostněna a tiskne se stejným způsobem jako doposud


===Podpora pro výběr standardní pohledávky do inkasních příkazů===

Ve formuláři [[Man03141|03141]] - ''Inkasní příkaz'' lze vybírat také standardní pohledávky:
*evidované ve formuláři [[Man03328|03328]] – ''Odběratelská faktura''
*se způsobem úhrady ''Inkasem''

V souvislosti s tím se ve formuláři [[Man03328|03328]] – ''Odběratelská faktura'' nachází položka ''Cizí účet'', která je nepovinná, a to i v případě, že je vybrán způsob úhrady ''Inkasem''.

{{Pozor|'''Všechny''' pohledávky se [[Man01414|způsobem úhrady]] ''Inkasem'' je nutné nejprve vložit do inkasního příkazu ([[:Kategorie:Banka|''i''FIS/Finance/Banka]] &rarr; Příkazy &rarr; formulář [[Man03141|03141]] - ''Inkasní příkaz''). Teprve poté je možné pohledávku párovat s úhradami v [[:Kategorie:Saldo|''i''FIS/Finance/Saldo]].}}

Do kontrolního infookna v detailu pohledávky lze pomocí '''R_SQL''' parametru '''POH_UZAV_1''' nastavit upozornění na nevyplněnou položku ''Cizí účet'', které se objeví v případě, kdy je vybrán způsob úhrady ''Inkasem'' a zároveň položka ''Cizí účet'' zůstává nevyplněna. Pro nastavení upozornění je nutné kontaktovat pracovníky BBM.


Ve formuláři [[Man03141|03141]] - ''Inkasní příkaz'' v nabídce pro výběr inkasa je k tomu určena možnost ''Inkaso standardní pohledávky''.


===Podpora pro platby bankovními kartami v e-Obchodu===

Zavedena podpora ''i''FIS pro platby bankovními kartami v e-Obchodu, kdy lze přebírat způsob úhrady ze skladové rezervační objednávky do generované pohledávkové faktury pomocí '''R_SQL parametru'''. Pro převedení způsobu úhrady skladové [[Man10231|rezervační objednávky]] na způsob úhrady faktury (spustí se v proceduře '''DATAVYD''' ve formuláři [[Man03328|03328]] - ''Odběratelská faktura'' při vytvoření faktury z [[Man10231|rezervační objednávky]]) lze vytvořit převodový můstek, který se ve formě dotazu zapíše do záznamu v '''tabulce R_SQL'''. Záznam se musí jmenovat '''MUSTEK_ZPU'''.<br>
V dotazu může být použita proměnná ''':ZPU''' (před provedením dotazu je nahrazena hodnotou '''TOBZAKHL.ZPU)''' i ''':ZAKIDNO'''.

{{Tip|'''Dotaz může být zkonstruován např. takto:'''<br/><syntaxhighlight lang="plsql">SELECT DECODE(:ZPU,'B1','I1','S1','I1','K1','M1','D1','P1','R1','P1','H1','H1','P1','P1','I1') FROM DUAL</syntaxhighlight>
}}

'''Nastavení R_SQL parametru si je nutné vyžádat přes aplikaci Helpdesk a pracovníky BBM.'''


===Podpora pro doručování vystavených dokladů===

Ve formuláři je umožněno doručování vystavených dokladů na e-mailové adresy nebo adresy e-Podatelen. V hlavičce pohledávky jsou k tomu určeny '''tyto položky''':
*'''Jazyk''' - jazyk pro komunikaci s partnerem, automaticky se předvyplňuje z [[Man01110|číselníku organizací]]
*'''Způsob odeslání dokladu''' - nepovinná položka, po stisku klávesy pro ''Seznam hodnot'' má uživatel na výběr z těchto doménových hodnot:
**''Na jinou poštovní adresu'' 
**''Do datové schránky''
**''Mailem''
**''Na poštovní adresu konečného příjemce''
**''Na poštovní adresu odběratele''
**''Osobní doručení''
*'''Adresa''':
**povinná položka v případě výběru způsobu odeslání dokladu ''Mailem'' či ''Do datové schránky''
**klávesou pro ''Seznam hodnot'' lze vybírat dle vybraného způsobu odeslání dokladu:
***''Do datové schránky'' - jedno ze spojení typu ''Datová schránka'' ('''OVM''', '''PFO''', '''PO''')
***''Mailem'' - lze vybírat jedno ze spojení typu '''MAIL''', '''MAIL2''' nebo spojení typu '''EPOD'''
***''Na poštovní adresu konečného příjemce'' - adresa se nevyplňuje a při tisku se přebírá z číselníku
***''Na poštovní adresu odběratele'' - adresa se nevyplňuje a při tisku se přebírá z číselníku


V případě volby hodnot ''Osobní doručení'' nebo ''Na jinou poštovní adresu'' lze zapsat libovolnou adresu


Současně s výběrem partnera do hlavičky faktury se spustí '''R_SQL''' skript '''ZP_ZASL_DOKL''', ve kterém je nadefinováno pravidlo automatického předvyplnění položek ''Způsob odeslání dokladu'' a ''Adresa''. '''R_SQL''' skript '''ZP_ZASL_DOKL''' je vytvořen tak, aby se předvyplnila doručovací adresa e-Podatelny (tj. způsob odeslání dokladu ''Mailem'' a typ spojení '''EPOD'''), pokud je pod vybraným partnerem zaevidována jen jedna jediná platná adresa typu '''EPOD'''. Pokud adresa e-Podatelny není zaevidována nebo je jich několik, položka ''Adresa'' se nepředvyplní. Položka ''Adresa'' se vždy předvyplňuje jako text a uživatel ji může libovolným způsobem ručně editovat. Lze ji doplnit také ručně bez výběru pomocí klávesy pro ''Seznam hodnot''.

[[Image:P_03328d.png]]<br>
'''Obr. 03328/11''' ''Podpora pro doručování vystavených dokladů''


Upraveno tím bylo i přebírání podkladů ze zásobníku do pohledávky. Při převzetí pohledávky ze zásobníku pomocí formuláře [[Man03315|03315]] - ''Převzetí pohledávek z externího systému'' se přebírají i tyto položky.


V [[Man03328#Kontrolní infookno|kontrolním infookně]] pohledávek se může objevit informativní hláška: '''"Partner provozuje e-podatelnu."''' Objeví se v případě, že existuje alespoň jeden platný záznam v '''J_SPJ''' typu '''EPOD''' a v položce ''Způsob odeslání dokladu'' není nastaveno ''Mailem'' nebo ''Do datové schránky''.


Podle jazyka se poté generují e-maily buď v českém, anglickém nebo německém jazyce a v příloze e-mailu bude příslušná tisková sestava [[10060 - Faktura|10060]]/[[Man03328|03328]] - Faktura, [[10666 - Faktura (Anglicky)|10666]]/[[Man03328|03328]] - Faktura (Anglicky) nebo [[10714 - Faktura (Německy)|10714]]/[[Man03328|03328]] - Faktura (Německy).


Rozšířeno datové rozhraní '''IMP_ODFA''' a upravena navazující webová služba '''IMPODFA''', přes které externí aplikace zapisují pohledávky do ''i''FIS/Finance/Pohledávky. Rozšířen vstupní zásobník TEKODIH o nové vstupní argumenty:
*'''JAZYK VARCHAR2 (3)''' - určuje, v jakém jazyce se s partnerem komunikuje
*'''ZPUS_ODESL_DOKL VARCHAR2 (1)''' - určuje, zda má být pohledávka odeslána na poštovní adresu partnera nebo e-mailem a nebo jiným způsobem (například do datové schránky)
*'''ODESL_PARTN VARCHAR2 (255)''' - zde bude uvedena e-mailová adresa partnera, na kterou má být pohledávková faktura odeslána, nebo číslo datové schránky, případně poštovní adresa v závislosti na vyplnění '''ZPUS_ODESL_DOKL'''
*'''SPISZNACKA VARCHAR2 (50)''' - spisová značka spisu, ve kterém má být zaevidováno, že písemnost byla odeslaná


Rozšířeno je také rozhraní s externími systémy.


===Možnosti nastavení předkontace úhrad k pohledávkám===

V deníku pohledávek je možné přiřadit [[Man01230|účetní pravidlo]] pro automatickou přípravu [[Man02167|kontace]] u hotovostních nebo bezhotovostních úhrad, které jsou párované s [[Man03328|pohledávkou]] v tomto deníku. Využití se předpokládá tam, kde je potřeba na úrovni úhrady proúčtovat, např. tvorbu fondu, nárok na navýšení přídělu základní dotace, apod.

{{Poznamka|Podrobnější informace uvedeny [[Man03360#Možnosti nastavení předkontace úhrad k pohledávkám|zde]].}}

===Datová rozhraní===

====Rozšíření datového rozhraní mezi iFIS/Saldo studenta a SIS====

Rozšířeno datové rozhraní se studentskými systémy. Studentské systémy mohou v ''i''FIS generovat také účtovací pohledávkové faktury za studenty. Zavedena podpora pro synchronizaci plateb připárovaných k těmto účtovacím pohledávkám a synchronizaci [[Man03422#Neidentifikované platby|neidentifikovaných plateb]] ('''NIP''').

Vývoj a implementace datového rozhraní mezi studijním systémem '''SIS''' a ''i''FIS/Pohledávky v oblasti párování přijatých plateb se studentskými pohledávkami. Zavedena nová funkcionalita pro přenos zpráv o spárování nebo rozpárování '''poplatků''' s úhradami z ''i''FIS/Saldo do vstupní '''DB''' fronty '''SIS'''.

Úpravy a rozšíření v ''i''FIS/Saldo studenta '''zahrnují''':

*podporu pro '''splátkové kalendáře''':
**do datového rozhraní mezi ''i''FIS/Saldo studenta a SIS přidána možnost ''splátkového kalendáře''
**rozhraní umožňuje přenos způsobu úhrady ''Bankovní kartou'' - na datovém rozhraní ''i''FIS/Saldo studenta doplněna nová možnost označení pohledávky způsobem platby '''B = bankovní kartou'''
*podporu pro účtovací pohledávky za studenty a jejich párování s úhradami a [[Man03422#Neidentifikované platby|neidentifikovanými platbami]] (NIP)
*úpravy stávajících datových pump pro přenos přijatých plateb z ''i''FIS/Banka, ''i''FIS/Pokladna do datových struktur '''SIS/FISPRIJ''':
**upraveny stávající datové pumpy pro přenos přijatých plateb z ''i''FIS/Banka, ''i''FIS/Pokladna do datových struktur '''SIS/FISPRIJ'''
**pokud z externího studijního systému přijde pokyn k založení pohledávky, která již byla dříve do ''i''FIS zapsána a následně zrušena/stornována, ponovu se negeneruje úkol do [[Man03298|úkolovníku]], ale automaticky se zakládá nová pohledávka do vstupního zásobníku ''i''FIS/Pohledávky


====Úprava rozhraní pro převod studentských pohledávek do iFIS/Pohledávky/Faktury====

Upraveno datové rozhraní pro '''převod studentských pohledávek''' do [[:Kategorie:Pohledávky|''i''FIS/Pohledávky/Faktury]]. Přibylo naplnění položky '''TEKODIH.ODESL_PARTN''' e-mailovou adresou.


====Rozšíření datového rozhraní STAG/iFIS - podpora pro studentské pohledávkové poplatky v EUR====

Připraveno a rozšířeno datové rozhraní STAG/iFIS na pohledávkové předpisy v cizí měně, například studentské pohledávkové poplatky v EUR. Předpisy studentských pohledávkových poplatků, které hradí třetí strana (zaměstnavatel studenta) se ponovu ve tvaru odběratelské faktury importují také v cizích měnách do iFIS/Pohledávky/Zásobník. Stejně jako v případě poplatků v CZK, platí i u poplatků v cizích měnách, že se páruje a rozpárovává jen na straně iFIS/Saldo. iFIS posílá do STAG zprávu o spárování / rozpárování ve formátu .xml přes datové AQ rozhraní. AQ rozhraní bylo rozšířeno o nové elementy, které určí, v jaké měně byla platba provedena a v jaké měně bylo spárováno. Do STAG se posílají i neidentifikované platby (NIP) v cizích měnách, protože je jasné, že platby ze zahraničí v cizích měnách nelze kvůli chybějícím variabilním a specifickým symbolům jednoduše identifikovat.


====Úprava datového rozhraní pro zápis pohledávkové faktury do vstupního zásobníku====

Upraveno datové rozhraní pro zápis [[Man03328|pohledávkové faktury]] do vstupního zásobníku. Zapisovat doklady lze také do [[Man03360|deníků]], jejichž označení (číslo [[Man03360|deníku]]) není v seznamu platných pohledávkových [[Man03360|deníků]] unikátní. Upraven byl proto import [[Man03328|pohledávky]] do zásobníku. Při hledání [[Man03360|deníku]] je zohledněna měna.


====Úprava rozhraní pro import pohledávek v cizích měnách do iFIS/Pohledávky====

Upraveno rozhraní pro import pohledávek v cizích měnách do [[:Kategorie:Pohledávky|iFIS/Pohledávky]]:
*ze strany externího systému lze generovat pohledávkové faktury s [[Man03163|vlastním bankovním účtem]] ve tvaru '''IBAN'''
*do importu pohledávky prostřednictvím zásobníku je přidána položka pro formát [[Man03163|vlastního bankovního účtu]]

[[Image:P2305_1.png]]<br>
'''Obr. 03328/12''' ''IBAN v pohledávkové faktuře''


====Úprava datového rozhraní pro zjištování stavu zpracování pohledávky====

Upraveno datové rozhraní pro zjištování stavu zpracování pohledávky (úprava fis_xx.pa033_info). Do výstupu funkce '''pa033_info.fPlatebniUdaje''' jsou přidány argumenty '''INFO''' a '''URL''', obě datového typu '''VARCHAR2(2000)'''. Jejich hodnoty se plní prostřednictvím '''R_SQL''' parametru '''PA033_INFO_UDAJE'''. V něm se očekává dotaz, jenž musí mít jednu ze vstupních vázaných proměnných ''':KRECH_NR''', ''':ODIHIDNO''', ''':ODFIDNO''', ''':JPID''', ''':EXTCIS''' a musí obsahovat část '''INTO :INFO, :URL'''.


====Rozšíření datového rozhraní pro import neúčtovacích pohledávek====

Upraveno datové rozhraní pro import neúčtovacích pohledávek a upravena validace předávaného vlastního bankovního účtu. Existence duplicitního zrušeného vlastního bankovního účtu už tak není příčinou chyby v importu neúčtovacích pohledávek.


====Odesílání notifikací o změně prvotního dokladu přes datové rozhraní====

Vytvořeno nové datové rozhraní pro odesílání notifikací o změnách na prvotních dokladech ''i''FIS do zdrojových externích systémů.

<br><br>'''Navazující funkce:'''
*[[Man01103|01103]] - Číselník středisek
*[[Man01202|01202]] - Číselník komplexních položek
*[[Man01203|01203]] - Typy akcí
*[[Man01305|01305]] - Účtový rozvrh
*[[Man03210|03210]] - Rozpis úhrad
*[[Man03302|03302]] - Prohlížení kontací pohledávek
*[[Man03307|03307]] - Účetní likvidace pohledávek
*[[Man03318|03318]] - Rozpis úhrad
*[[Man03319|03319]] - Opravy odběratelských faktur
*[[Man03320|03320]] - Prohlížení odběratelských faktur
*[[Man03335|03335]] - Storno odběratelské faktury
*[[Man03336|03336]] - Částečné storno pohledávek
*[[Man03337|03337]] - Prohlížení pohledávek
*[[Man03340|03340]] - Vytvoření účetního dokladu
*[[Man03360|03360]] - Odběratelské deníky
*[[Man03467|03467]] - Vzájemné zápočty záv. a pohl.
*[[Man03468|03468]] - Vzájemné zápočty záv. a pohl.
*[[Man08102|08102]] - Číselník organizací
*[[Man09101|09101]] - Číselník osob
*[[Man09170|09170]] - Externí Spisová služba
<br><br>'''Volané sestavy:'''
*[[00066 - Přehled nevyúčtovaných záloh|00066]] - Přehled nevyúčtovaných záloh
*[[00063 - Faktura vnitropodniková|00063]] - Faktura vnitropodniková
*[[00116 - Faktura v domácí měně|00116]] - Faktura v domácí měně
*[[00706 - Dobírková poukázka|00706]] - Dobírková poukázka
*[[00710 - Obecný daňový doklad|00710]] - Obecný daňový doklad
*[[00775 - Obecný daňový doklad (Anglicky)|00775]] - Obecný daňový doklad (Anglicky)
*[[00776 - Obecný daňový doklad (Německy)|00776]] - Obecný daňový doklad (Německy)
*[[10021 - Likvidační list k pohledávce|10021]] - Likvidační list k pohledávce
*[[10060 - Faktura|10060]] - Faktura
*[[10063 - Faktura vnitropodniková|10063]] - Faktura vnitropodniková
*[[10066 - Přehled nevyúčtovaných záloh|10066]] - Přehled nevyúčtovaných záloh
*[[10116 - Faktura v domácí měně|10116]] - Faktura v domácí měně
*[[10666 - Faktura (Anglicky)|10666]] - Faktura (Anglicky)
*[[10692 - Adresní štítek|10692]] - Adresní štítek
*[[10710 - Obecný daňový doklad|10710]] - Obecný daňový doklad
*[[10714 - Faktura (Německy)|10714]] - Faktura (Německy)
*[[10775 - Obecný daňový doklad (Anglicky)|10775]] - Obecný daňový doklad (Anglicky)
*[[10776 - Obecný daňový doklad (Německy)|10776]] - Obecný daňový doklad (Německy)
*[[20060 - Skupina dokladů (Faktura a Přehled nevyúčtovaných záloh)|20060]] - Skupina dokladů (Faktura a Přehled nevyúčtovaných záloh)

[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:Pohledávky]]